◆
扫一扫二维码
用手机打开页面
- 按报告期
- 按年度浏览
- （单位：元）
| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
|---|---|---|---|
| 一、收入： | 2,966,927.40 | 1,478,985.78 | 99,467.65 |
| 1.利息收入 | 39,657.87 | 31,933.33 | 107,597.08 |
| 其中：存款利息收入 | 12,587.65 | 7,766.01 | 9,248.04 |
| 其中：债券利息收入 | --- | --- | --- |
| 其中：资产支持证券利息收入 | --- | --- | --- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） | 2,160,989.69 | 1,164,160.67 | 339,493.06 |
| 基中：股票投资收益 | 1,243,727.69 | 576,637.18 | -141,467.12 |
| 基中：基金投资收益 | --- | --- | --- |
| 基中：债券投资收益 | 709,408.50 | 481,631.99 | 470,601.28 |
| 其中：资产支持证券投资收益 | --- | --- | --- |
| 其中：衍生工具收益 | --- | --- | --- |
| 其中：股利收益 | 207,853.50 | 105,891.50 | 10,358.90 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） | 766,279.84 | 282,891.78 | -347,622.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） | --- | --- | --- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） | --- | --- | --- |
| 减：二、费用 | 460,258.45 | 307,112.23 | 253,492.45 |
| 1.管理人报酬 | 238,948.33 | 161,260.71 | 140,872.26 |
| 2.托管费 | 59,737.11 | 40,315.19 | 35,218.10 |
| 3.销售服务费 | 29,032.36 | 24,413.67 | 21,701.09 |
| 4.交易费用 | --- | --- | --- |
| 5.利息支出 | 2,520.19 | 703.16 | 1,470.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2,520.19 | 703.16 | 1,470.96 |
| 6.其他费用 | 127,316.01 | 78,338.43 | 52,517.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） | 2,506,668.95 | 1,171,873.55 | -154,024.80 |
| 减：所得税费用 | --- | --- | --- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） | 2,506,668.95 | 1,171,873.55 | -154,024.80 |
