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- （单位：元）
| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
|---|---|---|---|
| 一、收入： | -896,673.44 | -27,726,163.27 | -10,939,482.98 |
| 1.利息收入 | 110,267.03 | 65,337.95 | 726,442.75 |
| 其中：存款利息收入 | 97,964.37 | 65,337.95 | 139,357.44 |
| 其中：债券利息收入 | --- | --- | --- |
| 其中：资产支持证券利息收入 | --- | --- | --- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） | -14,643,783.44 | -28,772,312.93 | -8,073,453.64 |
| 基中：股票投资收益 | -15,361,319.77 | -29,276,538.46 | -8,344,536.33 |
| 基中：基金投资收益 | --- | --- | --- |
| 基中：债券投资收益 | --- | --- | --- |
| 其中：资产支持证券投资收益 | --- | --- | --- |
| 其中：衍生工具收益 | --- | --- | --- |
| 其中：股利收益 | 717,536.33 | 504,225.53 | 271,082.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） | 13,578,850.09 | 949,014.19 | -3,618,693.30 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） | --- | --- | --- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） | 57,992.88 | 31,797.52 | 26,221.21 |
| 减：二、费用 | 3,151,443.61 | 1,716,267.21 | 2,247,084.32 |
| 1.管理人报酬 | 1,949,387.85 | 1,061,176.54 | 1,360,707.94 |
| 2.托管费 | 324,897.93 | 176,862.71 | 226,784.68 |
| 3.销售服务费 | 688,554.38 | 381,705.63 | 536,018.98 |
| 4.交易费用 | --- | --- | --- |
| 5.利息支出 | --- | --- | --- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | --- | --- | --- |
| 6.其他费用 | 188,603.45 | 96,522.33 | 123,572.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） | -4,048,117.05 | -29,442,430.48 | -13,186,567.30 |
| 减：所得税费用 | --- | --- | --- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） | -4,048,117.05 | -29,442,430.48 | -13,186,567.30 |
