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- （单位：元）
| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
|---|---|---|---|
| 一、收入： | 573,122.27 | 258,552.65 | 16,970.80 |
| 1.利息收入 | 9,361.60 | 5,365.96 | 17,985.25 |
| 其中：存款利息收入 | 4,025.15 | 1,686.81 | 2,851.40 |
| 其中：债券利息收入 | --- | --- | --- |
| 其中：资产支持证券利息收入 | --- | --- | --- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） | 254,275.53 | 42,991.45 | 173,574.20 |
| 基中：股票投资收益 | --- | --- | --- |
| 基中：基金投资收益 | 124,623.05 | 3,155.78 | 6,249.31 |
| 基中：债券投资收益 | 12,421.54 | 6,005.32 | 4,061.01 |
| 其中：资产支持证券投资收益 | --- | --- | --- |
| 其中：衍生工具收益 | --- | --- | --- |
| 其中：股利收益 | 117,230.94 | 33,830.35 | 163,263.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） | 309,483.25 | 210,194.20 | -174,668.50 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） | --- | --- | --- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） | 1.89 | 1.04 | 79.85 |
| 减：二、费用 | 70,505.86 | 38,818.83 | 129,508.65 |
| 1.管理人报酬 | 44,492.20 | 20,082.18 | 15,527.80 |
| 2.托管费 | 7,504.84 | 3,387.16 | 3,010.72 |
| 3.销售服务费 | 6,340.34 | 372.38 | 529.06 |
| 4.交易费用 | --- | --- | --- |
| 5.利息支出 | --- | --- | --- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | --- | --- | --- |
| 6.其他费用 | 12,000.00 | 14,918.54 | 110,400.00 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） | 502,616.41 | 219,733.82 | -112,537.85 |
| 减：所得税费用 | --- | --- | --- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） | 502,616.41 | 219,733.82 | -112,537.85 |
