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- （单位：元）
| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
|---|---|---|---|
| 一、收入： | 743,523.24 | -12,598,369.12 | -7,106,854.41 |
| 1.利息收入 | 472,099.09 | 279,218.23 | 688,803.01 |
| 其中：存款利息收入 | 105,508.51 | 71,135.37 | 589,089.52 |
| 其中：债券利息收入 | --- | --- | --- |
| 其中：资产支持证券利息收入 | --- | --- | --- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） | -6,990,167.44 | -7,183,445.43 | -4,271,510.60 |
| 基中：股票投资收益 | -7,773,972.63 | -7,672,476.07 | -4,459,966.69 |
| 基中：基金投资收益 | --- | --- | --- |
| 基中：债券投资收益 | 60,828.87 | 42,592.01 | --- |
| 其中：资产支持证券投资收益 | --- | --- | --- |
| 其中：衍生工具收益 | --- | --- | --- |
| 其中：股利收益 | 722,976.32 | 446,438.63 | 188,456.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） | 7,211,315.09 | -5,711,118.70 | -3,601,286.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） | --- | --- | --- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） | 50,276.50 | 16,976.78 | 77,140.12 |
| 减：二、费用 | 2,295,407.75 | 1,331,639.45 | 2,509,368.10 |
| 1.管理人报酬 | 1,401,943.18 | 814,546.98 | 1,536,881.36 |
| 2.托管费 | 233,657.19 | 135,757.82 | 245,647.71 |
| 3.销售服务费 | 522,932.27 | 300,923.68 | 605,553.77 |
| 4.交易费用 | --- | --- | --- |
| 5.利息支出 | --- | --- | --- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | --- | --- | --- |
| 6.其他费用 | 136,875.11 | 80,410.97 | 121,285.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） | -1,551,884.51 | -13,930,008.57 | -9,616,222.51 |
| 减：所得税费用 | --- | --- | --- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） | -1,551,884.51 | -13,930,008.57 | -9,616,222.51 |
