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- （单位：元）
| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
|---|---|---|---|
| 一、收入： | 7,132,432.14 | 4,851,746.20 | 1,848,061.95 |
| 1.利息收入 | 19,860.99 | 9,861.80 | 21,619.25 |
| 其中：存款利息收入 | 19,860.99 | 9,861.80 | 10,354.04 |
| 其中：债券利息收入 | --- | --- | --- |
| 其中：资产支持证券利息收入 | --- | --- | --- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） | 2,849,281.16 | -279,627.42 | 4,415,812.66 |
| 基中：股票投资收益 | 176,870.64 | -19,649.23 | --- |
| 基中：基金投资收益 | 2,094,980.84 | -621,040.12 | -497,334.92 |
| 基中：债券投资收益 | 189,842.82 | 99,773.54 | 48,841.63 |
| 其中：资产支持证券投资收益 | --- | --- | --- |
| 其中：衍生工具收益 | --- | --- | --- |
| 其中：股利收益 | 387,586.86 | 261,288.39 | 4,864,305.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） | 4,096,630.02 | 5,016,274.77 | -2,627,567.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） | --- | --- | --- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） | 166,659.97 | 105,237.05 | 38,197.60 |
| 减：二、费用 | 1,170,631.97 | 547,092.00 | 350,322.36 |
| 1.管理人报酬 | 491,476.94 | 209,602.84 | 76,353.98 |
| 2.托管费 | 218,164.64 | 106,565.71 | 93,500.38 |
| 3.销售服务费 | 175,597.62 | 88,062.87 | 102,149.70 |
| 4.交易费用 | --- | --- | --- |
| 5.利息支出 | 128,477.73 | 57,129.29 | 7,522.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 128,477.73 | 57,129.29 | 7,522.36 |
| 6.其他费用 | 146,802.40 | 81,521.12 | 70,740.00 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） | 5,961,800.17 | 4,304,654.20 | 1,497,739.59 |
| 减：所得税费用 | --- | --- | --- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） | 5,961,800.17 | 4,304,654.20 | 1,497,739.59 |
