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- （单位：元）
| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
|---|---|---|---|
| 一、收入： | 485,681.73 | 101,901.83 | 483,679.04 |
| 1.利息收入 | 93,868.20 | 58,098.58 | 378,345.16 |
| 其中：存款利息收入 | 66,896.04 | 31,126.42 | 187,184.11 |
| 其中：债券利息收入 | --- | --- | --- |
| 其中：资产支持证券利息收入 | --- | --- | --- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） | 2,015,715.92 | 429,705.27 | 182,644.82 |
| 基中：股票投资收益 | 1,198,822.59 | -272,716.80 | 170,776.33 |
| 基中：基金投资收益 | --- | --- | --- |
| 基中：债券投资收益 | 79,120.33 | 79,120.33 | 11,868.49 |
| 其中：资产支持证券投资收益 | --- | --- | --- |
| 其中：衍生工具收益 | --- | --- | --- |
| 其中：股利收益 | 737,773.00 | 623,301.74 | --- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） | -2,205,428.96 | -882,776.46 | -260,985.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） | --- | --- | --- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） | 581,526.57 | 496,874.44 | 183,674.52 |
| 减：二、费用 | 723,691.77 | 424,934.10 | 625,480.91 |
| 1.管理人报酬 | 487,270.64 | 251,308.75 | 401,449.05 |
| 2.托管费 | 81,211.71 | 41,884.76 | 66,908.15 |
| 3.销售服务费 | 85,292.94 | 43,997.62 | 93,915.44 |
| 4.交易费用 | --- | --- | --- |
| 5.利息支出 | --- | --- | --- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | --- | --- | --- |
| 6.其他费用 | 69,916.48 | 87,742.97 | 63,208.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） | -238,010.04 | -323,032.27 | -141,801.87 |
| 减：所得税费用 | --- | --- | --- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） | -238,010.04 | -323,032.27 | -141,801.87 |
