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- （单位：元）
| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | |
|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 3,928,360.65 | 1,632,410.67 | -1,879,937.84 | 364,137.49 |
| 1.利息收入 | 189,201.85 | 112,996.21 | 885,315.70 | 112,783.10 |
| 其中：存款利息收入 | 59,181.57 | 40,253.02 | 78,437.85 | 12,761.70 |
| 其中：债券利息收入 | --- | --- | --- | --- |
| 其中：资产支持证券利息收入 | --- | --- | --- | --- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） | -116,825.36 | -1,979,171.69 | 248,238.19 | 510,837.08 |
| 基中：股票投资收益 | -3,812,778.36 | -3,971,537.02 | -1,642,143.96 | 256,851.15 |
| 基中：基金投资收益 | --- | --- | --- | --- |
| 基中：债券投资收益 | 3,619,694.81 | 2,051,498.72 | 1,681,743.03 | 149,900.56 |
| 其中：资产支持证券投资收益 | --- | --- | --- | --- |
| 其中：衍生工具收益 | -196,767.65 | -196,767.65 | --- | --- |
| 其中：股利收益 | 273,025.84 | 137,634.26 | 208,639.12 | 104,085.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） | 3,855,984.16 | 3,498,586.15 | -3,013,491.73 | -259,482.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） | --- | --- | --- | --- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） | --- | --- | --- | --- |
| 减：二、费用 | 1,319,511.47 | 878,407.91 | 1,129,825.61 | 189,753.67 |
| 1.管理人报酬 | 922,794.19 | 621,578.78 | 774,957.98 | 96,680.03 |
| 2.托管费 | 153,799.13 | 103,596.53 | 129,159.70 | 16,113.34 |
| 3.销售服务费 | 934.70 | 836.39 | 1,982.31 | 644.13 |
| 4.交易费用 | --- | --- | --- | --- |
| 5.利息支出 | 40,361.61 | 39,140.01 | 1,256.10 | --- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 40,361.61 | 39,140.01 | 1,256.10 | --- |
| 6.其他费用 | 192,321.43 | 106,462.87 | 216,617.84 | 75,956.10 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） | 2,608,849.18 | 754,002.76 | -3,009,763.45 | 174,383.82 |
| 减：所得税费用 | --- | --- | --- | --- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） | 2,608,849.18 | 754,002.76 | -3,009,763.45 | 174,383.82 |