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- （单位：元）
| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
|---|---|---|---|
| 一、收入： | 11,920,888.15 | 4,459,125.47 | 385,368.09 |
| 1.利息收入 | 116,239.40 | 98,715.96 | 143,638.87 |
| 其中：存款利息收入 | 30,018.40 | 19,301.37 | 51,078.39 |
| 其中：债券利息收入 | --- | --- | --- |
| 其中：资产支持证券利息收入 | --- | --- | --- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） | 5,677,758.84 | 3,146,313.14 | 6,145,862.12 |
| 基中：股票投资收益 | -2,477,323.50 | -1,127,897.21 | 2,012,849.87 |
| 基中：基金投资收益 | --- | --- | --- |
| 基中：债券投资收益 | 7,007,961.67 | 3,531,488.23 | 3,966,337.92 |
| 其中：资产支持证券投资收益 | --- | --- | --- |
| 其中：衍生工具收益 | --- | --- | --- |
| 其中：股利收益 | 1,147,120.67 | 742,722.12 | 166,674.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） | 6,126,889.91 | 1,214,096.37 | -5,904,132.90 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） | --- | --- | --- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） | --- | --- | --- |
| 减：二、费用 | 3,368,953.87 | 2,071,062.82 | 2,870,538.70 |
| 1.管理人报酬 | 2,019,576.65 | 1,327,337.50 | 1,700,437.06 |
| 2.托管费 | 378,670.59 | 248,875.75 | 318,831.92 |
| 3.销售服务费 | 447,570.72 | 291,398.99 | 392,937.31 |
| 4.交易费用 | --- | --- | --- |
| 5.利息支出 | 316,069.36 | 95,181.13 | 338,621.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 316,069.36 | 95,181.13 | 338,621.96 |
| 6.其他费用 | 206,620.34 | 107,953.14 | 119,633.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） | 8,551,934.28 | 2,388,062.65 | -2,485,170.61 |
| 减：所得税费用 | --- | --- | --- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） | 8,551,934.28 | 2,388,062.65 | -2,485,170.61 |
