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- （单位：元）
| 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
|---|---|---|
| 一、收入： | -697,169.20 | -2,618,782.21 |
| 1.利息收入 | 8,235.00 | 139,168.53 |
| 其中：存款利息收入 | 8,235.00 | 71,380.37 |
| 其中：债券利息收入 | --- | --- |
| 其中：资产支持证券利息收入 | --- | --- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） | -164,081.61 | -3,861,447.11 |
| 基中：股票投资收益 | -261,396.31 | -3,903,452.74 |
| 基中：基金投资收益 | --- | --- |
| 基中：债券投资收益 | --- | --- |
| 其中：资产支持证券投资收益 | --- | --- |
| 其中：衍生工具收益 | --- | --- |
| 其中：股利收益 | 97,314.70 | 42,005.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） | -602,526.00 | 1,081,281.10 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） | --- | --- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） | 61,203.41 | 22,215.27 |
| 减：二、费用 | 215,943.71 | 808,050.25 |
| 1.管理人报酬 | 109,046.49 | 445,520.52 |
| 2.托管费 | 18,174.48 | 74,253.36 |
| 3.销售服务费 | 31,638.08 | 116,294.14 |
| 4.交易费用 | --- | --- |
| 5.利息支出 | --- | --- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | --- | --- |
| 6.其他费用 | 57,084.66 | 171,982.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） | -913,112.91 | -3,426,832.46 |
| 减：所得税费用 | --- | --- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） | -913,112.91 | -3,426,832.46 |
