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- （单位：元）
| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
|---|---|---|---|
| 一、收入： | 7,965,008.07 | 6,602,052.08 | -69,443.95 |
| 1.利息收入 | 275,378.54 | 168,382.71 | 358,628.91 |
| 其中：存款利息收入 | 244,166.41 | 143,888.39 | 194,382.55 |
| 其中：债券利息收入 | --- | --- | --- |
| 其中：资产支持证券利息收入 | --- | --- | --- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） | 6,448,265.25 | 5,154,600.93 | 694,339.60 |
| 基中：股票投资收益 | -233,143.77 | -547,992.03 | -1,910,316.07 |
| 基中：基金投资收益 | --- | --- | --- |
| 基中：债券投资收益 | 6,287,565.71 | 5,464,612.44 | 3,057,503.83 |
| 其中：资产支持证券投资收益 | --- | --- | --- |
| 其中：衍生工具收益 | -17,953.03 | --- | -496,061.81 |
| 其中：股利收益 | 411,796.34 | 237,980.52 | 43,213.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） | 1,241,364.28 | 1,279,068.44 | -1,122,412.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） | --- | --- | --- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） | --- | --- | --- |
| 减：二、费用 | 1,971,134.17 | 1,731,148.22 | 1,635,312.10 |
| 1.管理人报酬 | 1,089,220.13 | 915,034.33 | 1,058,212.28 |
| 2.托管费 | 204,228.81 | 171,569.01 | 198,414.78 |
| 3.销售服务费 | 188,211.34 | 159,991.45 | 183,329.77 |
| 4.交易费用 | --- | --- | --- |
| 5.利息支出 | 375,368.28 | 370,847.45 | 58,843.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 375,368.28 | 370,847.45 | 58,843.39 |
| 6.其他费用 | 105,203.17 | 104,869.35 | 129,071.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） | 5,993,873.90 | 4,870,903.86 | -1,704,756.05 |
| 减：所得税费用 | --- | --- | --- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） | 5,993,873.90 | 4,870,903.86 | -1,704,756.05 |
