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- （单位：元）
| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
|---|---|---|---|
| 一、收入： | 4,443,525.42 | 1,494,965.49 | 4,903,615.14 |
| 1.利息收入 | 96,574.58 | 53,190.27 | 1,063,218.45 |
| 其中：存款利息收入 | 49,815.87 | 15,240.34 | 863,316.01 |
| 其中：债券利息收入 | --- | --- | --- |
| 其中：资产支持证券利息收入 | --- | --- | --- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） | 4,026,155.48 | 1,515,148.12 | 3,756,366.05 |
| 基中：股票投资收益 | --- | --- | --- |
| 基中：基金投资收益 | --- | --- | --- |
| 基中：债券投资收益 | 4,026,155.48 | 1,515,148.12 | 3,756,366.05 |
| 其中：资产支持证券投资收益 | --- | --- | --- |
| 其中：衍生工具收益 | --- | --- | --- |
| 其中：股利收益 | --- | --- | --- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） | 320,795.36 | -73,372.90 | 84,030.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） | --- | --- | --- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） | --- | --- | --- |
| 减：二、费用 | 871,259.06 | 246,024.57 | 1,027,295.67 |
| 1.管理人报酬 | 212,143.52 | 59,993.31 | 298,353.58 |
| 2.托管费 | 53,035.84 | 14,998.32 | 74,588.40 |
| 3.销售服务费 | 141,915.03 | 45,994.22 | 251,327.80 |
| 4.交易费用 | --- | --- | --- |
| 5.利息支出 | 233,280.09 | 21,199.67 | 237,528.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 233,280.09 | 21,199.67 | 237,528.72 |
| 6.其他费用 | 221,708.24 | 101,506.71 | 155,772.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） | 3,572,266.36 | 1,248,940.92 | 3,876,319.47 |
| 减：所得税费用 | --- | --- | --- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） | 3,572,266.36 | 1,248,940.92 | 3,876,319.47 |
