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- （单位：元）
| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
|---|---|---|---|
| 一、收入： | -62,034,518.63 | -71,324,966.37 | 7,005,494.79 |
| 1.利息收入 | 98,909.88 | 43,835.87 | 85,178.23 |
| 其中：存款利息收入 | 98,909.88 | 43,835.87 | 85,178.23 |
| 其中：债券利息收入 | --- | --- | --- |
| 其中：资产支持证券利息收入 | --- | --- | --- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） | -56,176,827.25 | -44,909,960.10 | 3,975,472.58 |
| 基中：股票投资收益 | -57,851,591.14 | -46,193,563.09 | 3,802,724.06 |
| 基中：基金投资收益 | --- | --- | --- |
| 基中：债券投资收益 | --- | --- | --- |
| 其中：资产支持证券投资收益 | --- | --- | --- |
| 其中：衍生工具收益 | --- | --- | --- |
| 其中：股利收益 | 1,674,763.89 | 1,283,602.99 | 172,748.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） | -15,517,003.49 | -29,273,873.33 | 2,203,080.90 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） | --- | --- | --- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） | 9,560,402.23 | 2,815,031.19 | 741,763.08 |
| 减：二、费用 | 4,828,506.68 | 1,828,850.19 | 1,124,835.14 |
| 1.管理人报酬 | 2,974,425.63 | 1,128,201.06 | 729,125.79 |
| 2.托管费 | 495,737.61 | 188,033.48 | 121,521.03 |
| 3.销售服务费 | 1,189,548.44 | 433,634.34 | 240,580.08 |
| 4.交易费用 | --- | --- | --- |
| 5.利息支出 | --- | --- | --- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | --- | --- | --- |
| 6.其他费用 | 168,795.00 | 78,981.31 | 33,608.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） | -66,863,025.31 | -73,153,816.56 | 5,880,659.65 |
| 减：所得税费用 | --- | --- | --- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） | -66,863,025.31 | -73,153,816.56 | 5,880,659.65 |
