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- （单位：元）
| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
|---|---|---|---|
| 一、收入： | -11,206,915.88 | -20,722,835.51 | -2,625,562.86 |
| 1.利息收入 | 647,879.69 | 215,525.51 | 2,336,036.29 |
| 其中：存款利息收入 | 109,479.83 | 46,639.21 | 409,586.57 |
| 其中：债券利息收入 | --- | --- | --- |
| 其中：资产支持证券利息收入 | --- | --- | --- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） | -34,516,647.18 | -40,413,842.80 | 12,684,146.18 |
| 基中：股票投资收益 | -37,973,215.23 | -42,769,753.78 | 11,538,734.47 |
| 基中：基金投资收益 | --- | --- | --- |
| 基中：债券投资收益 | 158,676.18 | 105,411.37 | 2,409.55 |
| 其中：资产支持证券投资收益 | --- | --- | --- |
| 其中：衍生工具收益 | --- | --- | --- |
| 其中：股利收益 | 3,297,891.87 | 2,250,499.61 | 1,143,002.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） | 22,593,246.02 | 19,450,958.38 | -17,996,075.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） | --- | --- | --- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） | 68,605.59 | 24,523.40 | 350,330.49 |
| 减：二、费用 | 3,762,608.89 | 2,040,469.47 | 4,365,230.72 |
| 1.管理人报酬 | 3,026,746.65 | 1,642,289.36 | 3,523,541.63 |
| 2.托管费 | 504,457.86 | 273,714.91 | 587,256.98 |
| 3.销售服务费 | 67,404.12 | 36,951.04 | 125,081.01 |
| 4.交易费用 | --- | --- | --- |
| 5.利息支出 | --- | --- | --- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | --- | --- | --- |
| 6.其他费用 | 163,999.88 | 87,514.16 | 129,351.10 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） | -14,969,524.77 | -22,763,304.98 | -6,990,793.58 |
| 减：所得税费用 | --- | --- | --- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） | -14,969,524.77 | -22,763,304.98 | -6,990,793.58 |
