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- （单位：元）
| 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | |
|---|---|---|---|
| 一、收入： | -14,611,352.39 | -44,377,325.81 | -8,631,771.22 |
| 1.利息收入 | 118,129.37 | 2,189,037.64 | 1,634,977.99 |
| 其中：存款利息收入 | 48,623.83 | 245,092.36 | 129,570.38 |
| 其中：债券利息收入 | --- | --- | --- |
| 其中：资产支持证券利息收入 | --- | --- | --- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） | -24,546,947.39 | -37,143,466.52 | -13,444,438.41 |
| 基中：股票投资收益 | -26,783,598.56 | -38,609,144.28 | -14,375,315.70 |
| 基中：基金投资收益 | --- | --- | --- |
| 基中：债券投资收益 | --- | --- | --- |
| 其中：资产支持证券投资收益 | --- | --- | --- |
| 其中：衍生工具收益 | --- | --- | --- |
| 其中：股利收益 | 2,236,651.17 | 1,465,677.76 | 930,877.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） | 9,805,745.22 | -9,551,808.15 | 3,087,561.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） | --- | --- | --- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） | 11,720.41 | 128,911.22 | 90,127.74 |
| 减：二、费用 | 1,687,703.50 | 4,716,203.82 | 2,280,674.42 |
| 1.管理人报酬 | 1,220,111.17 | 3,425,179.56 | 1,656,081.35 |
| 2.托管费 | 203,351.87 | 570,863.30 | 276,013.60 |
| 3.销售服务费 | 182,539.96 | 575,363.16 | 294,749.85 |
| 4.交易费用 | --- | --- | --- |
| 5.利息支出 | --- | --- | --- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | --- | --- | --- |
| 6.其他费用 | 81,700.50 | 144,797.80 | 53,829.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） | -16,299,055.89 | -49,093,529.63 | -10,912,445.64 |
| 减：所得税费用 | --- | --- | --- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） | -16,299,055.89 | -49,093,529.63 | -10,912,445.64 |