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- （单位：元）
| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | |
|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 355,089.27 | 77,364.46 | 39,040.06 | 112,970.97 |
| 1.利息收入 | 2,718.04 | 2,078.30 | 10,553.61 | 4,188.12 |
| 其中：存款利息收入 | 1,884.02 | 1,244.28 | 1,779.95 | 929.10 |
| 其中：债券利息收入 | --- | --- | --- | --- |
| 其中：资产支持证券利息收入 | --- | --- | --- | --- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） | 302,623.44 | 29,215.30 | -247,097.71 | -88,417.00 |
| 基中：股票投资收益 | 463.12 | 463.12 | -10,962.62 | -3,335.50 |
| 基中：基金投资收益 | 158,573.04 | -19,542.40 | -270,540.37 | -104,735.52 |
| 基中：债券投资收益 | 12,355.92 | 4,451.48 | 11,170.45 | 7,021.81 |
| 其中：资产支持证券投资收益 | --- | --- | --- | --- |
| 其中：衍生工具收益 | --- | --- | --- | --- |
| 其中：股利收益 | 131,231.36 | 43,843.10 | 23,234.83 | 12,632.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） | 49,743.23 | 46,066.30 | 275,379.86 | 197,199.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） | --- | --- | --- | --- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） | 4.56 | 4.56 | 204.30 | --- |
| 减：二、费用 | 89,708.14 | 50,910.99 | 108,933.65 | 55,550.05 |
| 1.管理人报酬 | 49,433.33 | 24,478.89 | 54,384.39 | 28,380.37 |
| 2.托管费 | 14,636.31 | 7,253.49 | 14,716.11 | 7,322.41 |
| 3.销售服务费 | 19,711.63 | 9,766.63 | 19,833.15 | 9,930.28 |
| 4.交易费用 | --- | --- | --- | --- |
| 5.利息支出 | --- | --- | --- | --- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | --- | --- | --- | --- |
| 6.其他费用 | 5,300.00 | 9,217.28 | 20,000.00 | 9,916.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） | 265,381.13 | 26,453.47 | -69,893.59 | 57,420.92 |
| 减：所得税费用 | --- | --- | --- | --- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） | 265,381.13 | 26,453.47 | -69,893.59 | 57,420.92 |
