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- （单位：元）
| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | |
|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | -222,388.62 | -751,266.53 | 342,626.17 | 611,452.64 |
| 1.利息收入 | 2,339.69 | 707.19 | 6,322.79 | 1,396.26 |
| 其中：存款利息收入 | 2,339.69 | 707.19 | 6,322.79 | 1,396.26 |
| 其中：债券利息收入 | --- | --- | --- | --- |
| 其中：资产支持证券利息收入 | --- | --- | --- | --- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） | -792,681.40 | -675,038.15 | 238,019.58 | 250,556.46 |
| 基中：股票投资收益 | -443,528.95 | -620,851.63 | -134,147.65 | 20,932.20 |
| 基中：基金投资收益 | --- | --- | --- | --- |
| 基中：债券投资收益 | -370,349.02 | -58,836.22 | 355,823.51 | 219,587.87 |
| 其中：资产支持证券投资收益 | --- | --- | --- | --- |
| 其中：衍生工具收益 | --- | --- | --- | --- |
| 其中：股利收益 | 21,196.57 | 4,649.70 | 16,343.72 | 10,036.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） | 565,299.80 | -77,239.31 | 96,218.50 | 357,476.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） | --- | --- | --- | --- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） | 2,653.29 | 303.74 | 2,065.30 | 2,023.73 |
| 减：二、费用 | 151,382.31 | 96,188.96 | 217,604.37 | 105,606.47 |
| 1.管理人报酬 | 75,649.39 | 37,188.03 | 85,487.79 | 37,879.59 |
| 2.托管费 | 21,614.05 | 10,625.13 | 24,425.10 | 10,822.74 |
| 3.销售服务费 | 14,979.03 | 6,587.24 | 13,158.91 | 2,846.91 |
| 4.交易费用 | --- | --- | --- | --- |
| 5.利息支出 | 13,057.51 | 7,210.32 | 23,934.55 | 19,145.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13,057.51 | 7,210.32 | 23,934.55 | 19,145.64 |
| 6.其他费用 | 25,874.13 | 34,478.54 | 70,447.09 | 34,841.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） | -373,770.93 | -847,455.49 | 125,021.80 | 505,846.17 |
| 减：所得税费用 | --- | --- | --- | --- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） | -373,770.93 | -847,455.49 | 125,021.80 | 505,846.17 |
