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- （单位：元）
| 2023-07-28 | 2022-12-31 | |
|---|---|---|
| 一、收入： | 10,483.31 | 2,227,712.65 |
| 1.利息收入 | 10,483.31 | 149,606.42 |
| 其中：存款利息收入 | --- | 149,606.42 |
| 其中：债券利息收入 | --- | --- |
| 其中：资产支持证券利息收入 | --- | --- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） | --- | 3,148,406.83 |
| 基中：股票投资收益 | --- | --- |
| 基中：基金投资收益 | --- | --- |
| 基中：债券投资收益 | --- | 3,148,406.83 |
| 其中：资产支持证券投资收益 | --- | --- |
| 其中：衍生工具收益 | --- | --- |
| 其中：股利收益 | --- | --- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） | --- | -1,070,300.60 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） | --- | --- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） | --- | --- |
| 减：二、费用 | 15,040.00 | 707,042.56 |
| 1.管理人报酬 | --- | 149,168.42 |
| 2.托管费 | --- | 37,292.15 |
| 3.销售服务费 | --- | 90,005.41 |
| 4.交易费用 | --- | --- |
| 5.利息支出 | --- | 340,071.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | --- | 340,071.84 |
| 6.其他费用 | 15,040.00 | 90,031.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） | -4,556.69 | 1,520,670.09 |
| 减：所得税费用 | --- | --- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） | -4,556.69 | 1,520,670.09 |