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- （单位：元）
| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
|---|---|---|---|
| 一、收入： | -5,134,248.68 | -17,585,211.35 | -8,083,912.33 |
| 1.利息收入 | 78,410.35 | 42,052.16 | 312,252.75 |
| 其中：存款利息收入 | 78,410.35 | 42,052.16 | 231,802.59 |
| 其中：债券利息收入 | --- | --- | --- |
| 其中：资产支持证券利息收入 | --- | --- | --- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） | -10,218,527.93 | -15,217,651.07 | -7,426,989.30 |
| 基中：股票投资收益 | -11,741,474.33 | -16,095,833.80 | -7,695,171.62 |
| 基中：基金投资收益 | --- | --- | --- |
| 基中：债券投资收益 | --- | --- | 40,146.55 |
| 其中：资产支持证券投资收益 | --- | --- | --- |
| 其中：衍生工具收益 | --- | --- | --- |
| 其中：股利收益 | 1,522,946.40 | 878,182.73 | 228,035.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） | 5,005,868.90 | -2,409,612.44 | -969,175.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） | --- | --- | --- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） | --- | --- | --- |
| 减：二、费用 | 2,407,712.52 | 1,401,982.70 | 2,442,204.23 |
| 1.管理人报酬 | 1,717,175.55 | 1,010,326.36 | 1,803,554.72 |
| 2.托管费 | 286,196.02 | 168,387.74 | 300,592.46 |
| 3.销售服务费 | 233,740.04 | 130,070.84 | 200,671.36 |
| 4.交易费用 | --- | --- | --- |
| 5.利息支出 | --- | --- | --- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | --- | --- | --- |
| 6.其他费用 | 170,600.91 | 93,197.76 | 137,385.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） | -7,541,961.20 | -18,987,194.05 | -10,526,116.56 |
| 减：所得税费用 | --- | --- | --- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） | -7,541,961.20 | -18,987,194.05 | -10,526,116.56 |
