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- （单位：元）
| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | |
|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | -487,827.94 | -4,029,149.40 | 1,743,214.73 | 4,190,943.84 |
| 1.利息收入 | 84,790.94 | 28,000.22 | 53,585.79 | 38,929.74 |
| 其中：存款利息收入 | 13,947.32 | 6,040.93 | 9,451.99 | 6,362.60 |
| 其中：债券利息收入 | --- | --- | --- | --- |
| 其中：资产支持证券利息收入 | --- | --- | --- | --- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） | -4,115,131.38 | -2,171,337.15 | 2,315,928.07 | 4,633,832.39 |
| 基中：股票投资收益 | -5,914,559.17 | -3,016,307.48 | 613,384.83 | 3,697,958.21 |
| 基中：基金投资收益 | --- | --- | --- | --- |
| 基中：债券投资收益 | 1,308,974.65 | 521,712.63 | 1,306,050.10 | 588,333.81 |
| 其中：资产支持证券投资收益 | --- | --- | --- | --- |
| 其中：衍生工具收益 | --- | --- | --- | --- |
| 其中：股利收益 | 490,453.14 | 323,257.70 | 396,493.14 | 347,540.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） | 3,542,366.63 | -1,885,839.70 | -630,635.05 | -483,239.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） | --- | --- | --- | --- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） | 145.87 | 27.23 | 4,335.92 | 1,420.72 |
| 减：二、费用 | 805,215.81 | 420,276.20 | 1,145,535.81 | 666,500.01 |
| 1.管理人报酬 | 508,225.49 | 268,817.14 | 770,424.76 | 445,795.29 |
| 2.托管费 | 127,056.33 | 67,204.27 | 192,606.17 | 111,448.81 |
| 3.销售服务费 | 7,699.57 | 3,953.80 | 15,077.36 | 9,494.60 |
| 4.交易费用 | --- | --- | --- | --- |
| 5.利息支出 | 17,499.29 | 8,239.57 | 10,790.10 | 463.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 17,499.29 | 8,239.57 | 10,790.10 | 463.76 |
| 6.其他费用 | 142,109.41 | 70,841.47 | 152,534.80 | 96,904.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） | -1,293,043.75 | -4,449,425.60 | 597,678.92 | 3,524,443.83 |
| 减：所得税费用 | --- | --- | --- | --- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） | -1,293,043.75 | -4,449,425.60 | 597,678.92 | 3,524,443.83 |