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- （单位：元）
| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | |
|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 6,837,661.43 | 3,876,221.33 | -527,120.08 | 959,423.89 |
| 1.利息收入 | 15,992.70 | 6,816.82 | 23,698.07 | 14,372.31 |
| 其中：存款利息收入 | 14,788.16 | 5,784.34 | 23,698.07 | 14,372.31 |
| 其中：债券利息收入 | --- | --- | --- | --- |
| 其中：资产支持证券利息收入 | --- | --- | --- | --- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） | 5,380,744.16 | 2,862,019.30 | -5,346,881.82 | 399,769.01 |
| 基中：股票投资收益 | 985,426.52 | 492,503.92 | -8,614,420.31 | -2,108,611.08 |
| 基中：基金投资收益 | --- | --- | --- | --- |
| 基中：债券投资收益 | 4,162,986.38 | 2,261,935.98 | 3,006,895.66 | 2,428,784.82 |
| 其中：资产支持证券投资收益 | --- | --- | --- | --- |
| 其中：衍生工具收益 | --- | --- | --- | --- |
| 其中：股利收益 | 232,331.26 | 107,579.40 | 260,642.83 | 79,595.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） | 1,440,924.57 | 1,007,385.21 | 4,796,063.67 | 545,282.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） | --- | --- | --- | --- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） | --- | --- | --- | --- |
| 减：二、费用 | 1,353,816.75 | 625,382.03 | 1,355,976.14 | 736,225.84 |
| 1.管理人报酬 | 722,815.80 | 314,222.82 | 728,872.70 | 386,393.11 |
| 2.托管费 | 120,469.35 | 52,370.50 | 121,478.74 | 64,398.83 |
| 3.销售服务费 | 50,698.89 | 26,898.06 | 69,477.39 | 37,099.90 |
| 4.交易费用 | --- | --- | --- | --- |
| 5.利息支出 | 254,858.20 | 124,274.02 | 235,652.87 | 141,458.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 254,858.20 | 124,274.02 | 235,652.87 | 141,458.68 |
| 6.其他费用 | 195,260.84 | 103,393.79 | 195,220.50 | 103,760.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） | 5,483,844.68 | 3,250,839.30 | -1,883,096.22 | 223,198.05 |
| 减：所得税费用 | --- | --- | --- | --- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） | 5,483,844.68 | 3,250,839.30 | -1,883,096.22 | 223,198.05 |
