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利润表

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  • (单位:元)

    2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
    一、收入:8,584,158.702,375,518.417,928,917.66-21,332,246.07
    1.利息收入49,214.32145,449.1281,627.50134,646.32
    其中:存款利息收入49,214.32125,437.4681,627.50128,630.63
    其中:债券利息收入------------
    其中:资产支持证券利息收入------------
    2.投资收益
    (损失以'-'填列)
    4,396,619.87-2,812,115.674,999,891.38-10,638,407.78
    基中:股票投资收益663,621.49-11,868,898.861,587.53-44,852,656.63
    基中:基金投资收益------------
    基中:债券投资收益3,088,526.428,333,732.344,577,030.3432,205,657.89
    其中:资产支持证券投资收益------------
    其中:衍生工具收益------------
    其中:股利收益644,471.96723,050.85421,273.512,008,590.96
    3.公允价值变动收益
    (损失以'-'填列)
    4,138,324.515,042,184.962,847,398.78-10,828,484.61
    4.汇兑收益
    (损失以'-'填列)
    ------------
    5.其他收入
    (损失以'-'填列)
    ------------
    减:二、费用1,888,999.946,008,913.614,015,530.6213,221,328.21
    1.管理人报酬821,819.202,469,337.831,548,562.466,307,665.24
    2.托管费164,363.91493,867.58309,712.481,261,533.05
    3.销售服务费5,380.2613,940.418,208.5136,049.20
    4.交易费用------------
    5.利息支出776,142.562,754,944.232,006,819.855,277,220.93
    其中:卖出回购金融资产支出776,142.562,754,944.232,006,819.855,277,220.93
    6.其他费用114,986.62245,437.29121,655.44242,686.89
    三、利润总额
    (亏损总额以'-'号填列)
    6,695,158.76-3,633,395.203,913,387.04-34,553,574.28
    减:所得税费用------------
    四、净利润
    (亏损总额以'-'号填列)
    6,695,158.76-3,633,395.203,913,387.04-34,553,574.28
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