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- （单位：元）
| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | |
|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 287,949.89 | -1,507,479.64 | -3,317,849.62 | 8,145,719.89 |
| 1.利息收入 | 27,182.72 | 18,638.10 | 46,475.79 | 22,346.28 |
| 其中：存款利息收入 | 24,071.76 | 15,527.14 | 27,781.11 | 10,209.00 |
| 其中：债券利息收入 | --- | --- | --- | --- |
| 其中：资产支持证券利息收入 | --- | --- | --- | --- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） | 2,605,256.87 | -480,295.30 | -6,613,568.42 | 790,950.26 |
| 基中：股票投资收益 | 1,738,638.94 | -885,254.75 | -7,332,387.62 | 576,512.21 |
| 基中：基金投资收益 | --- | --- | --- | --- |
| 基中：债券投资收益 | 715,818.11 | 298,892.78 | 480,126.99 | 103,404.80 |
| 其中：资产支持证券投资收益 | --- | --- | --- | --- |
| 其中：衍生工具收益 | --- | --- | --- | --- |
| 其中：股利收益 | 150,799.82 | 106,066.67 | 238,692.21 | 111,033.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） | -2,546,266.72 | -1,146,057.76 | 3,028,372.39 | 7,327,935.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） | --- | --- | --- | --- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） | 201,777.02 | 100,235.32 | 220,870.62 | 4,488.14 |
| 减：二、费用 | 487,720.96 | 336,850.38 | 859,222.50 | 358,813.13 |
| 1.管理人报酬 | 347,689.06 | 211,117.68 | 642,725.81 | 265,433.88 |
| 2.托管费 | 38,632.12 | 23,457.53 | 71,414.00 | 29,492.64 |
| 3.销售服务费 | 34,421.90 | 21,047.55 | 28,937.55 | 1,629.44 |
| 4.交易费用 | --- | --- | --- | --- |
| 5.利息支出 | 5,654.04 | 4,657.78 | 815.84 | 85.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5,654.04 | 4,657.78 | 815.84 | 85.01 |
| 6.其他费用 | 61,323.84 | 76,569.84 | 114,389.21 | 61,232.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） | -199,771.07 | -1,844,330.02 | -4,177,072.12 | 7,786,906.76 |
| 减：所得税费用 | --- | --- | --- | --- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） | -199,771.07 | -1,844,330.02 | -4,177,072.12 | 7,786,906.76 |
