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- （单位：元）
| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | |
|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 1,007,222.24 | -1,737,087.87 | 1,414,431.16 | 906,498.83 |
| 1.利息收入 | 46,815.53 | 24,736.17 | 28,306.93 | 15,965.47 |
| 其中：存款利息收入 | 32,345.87 | 14,544.59 | 20,579.36 | 12,679.35 |
| 其中：债券利息收入 | --- | --- | --- | --- |
| 其中：资产支持证券利息收入 | --- | --- | --- | --- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） | 783,147.64 | -3,017,802.99 | -438,280.83 | -1,029,779.75 |
| 基中：股票投资收益 | 586,850.26 | -3,247,958.86 | -716,169.07 | -1,269,443.35 |
| 基中：基金投资收益 | --- | --- | --- | --- |
| 基中：债券投资收益 | -87,001.86 | 2,896.27 | 11,728.95 | 2,669.64 |
| 其中：资产支持证券投资收益 | --- | --- | --- | --- |
| 其中：衍生工具收益 | --- | --- | --- | --- |
| 其中：股利收益 | 283,299.24 | 227,259.60 | 266,159.29 | 236,993.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） | 169,427.16 | 1,250,637.82 | 1,819,357.73 | 1,918,063.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） | --- | --- | --- | --- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） | 7,831.91 | 5,341.13 | 5,047.33 | 2,249.87 |
| 减：二、费用 | 258,150.88 | 132,789.25 | 352,282.31 | 191,615.74 |
| 1.管理人报酬 | 205,822.59 | 100,976.52 | 276,226.57 | 151,704.41 |
| 2.托管费 | 34,303.79 | 16,829.47 | 46,037.75 | 25,284.04 |
| 3.销售服务费 | 670.47 | 349.65 | 855.43 | 475.35 |
| 4.交易费用 | --- | --- | --- | --- |
| 5.利息支出 | 370.52 | --- | 570.78 | --- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 370.52 | --- | 570.78 | --- |
| 6.其他费用 | 16,983.51 | 14,633.61 | 28,591.78 | 14,151.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） | 749,071.36 | -1,869,877.12 | 1,062,148.85 | 714,883.09 |
| 减：所得税费用 | --- | --- | --- | --- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） | 749,071.36 | -1,869,877.12 | 1,062,148.85 | 714,883.09 |
