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- （单位：元）
| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | |
|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 5,324,373.79 | 258,883.00 | -4,854,706.01 | -627,463.31 |
| 1.利息收入 | 14,226.73 | 6,459.76 | 15,717.42 | 8,540.53 |
| 其中：存款利息收入 | 14,226.73 | 6,459.76 | 15,717.42 | 8,540.53 |
| 其中：债券利息收入 | --- | --- | --- | --- |
| 其中：资产支持证券利息收入 | --- | --- | --- | --- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） | 2,146,882.64 | 146,558.59 | -5,047,030.26 | -859,566.79 |
| 基中：股票投资收益 | 647,244.84 | -495,785.96 | -6,401,206.60 | -1,630,863.26 |
| 基中：基金投资收益 | --- | --- | --- | --- |
| 基中：债券投资收益 | 2,630.19 | 2,301.71 | 3,765.39 | 3,765.17 |
| 其中：资产支持证券投资收益 | --- | --- | --- | --- |
| 其中：衍生工具收益 | 176,029.06 | --- | 10,004.45 | --- |
| 其中：股利收益 | 1,320,978.55 | 640,042.84 | 1,340,406.50 | 767,531.30 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） | 3,157,994.46 | 101,930.05 | 165,128.37 | 218,369.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） | --- | --- | --- | --- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） | 5,269.96 | 3,934.60 | 11,478.46 | 5,193.37 |
| 减：二、费用 | 949,111.83 | 446,707.42 | 947,386.96 | 534,985.43 |
| 1.管理人报酬 | 585,495.79 | 280,026.79 | 615,143.15 | 326,410.73 |
| 2.托管费 | 97,582.65 | 46,671.16 | 102,523.76 | 54,401.72 |
| 3.销售服务费 | 19,161.51 | 4,644.93 | 319.46 | --- |
| 4.交易费用 | --- | --- | --- | --- |
| 5.利息支出 | --- | --- | --- | --- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | --- | --- | --- | --- |
| 6.其他费用 | 246,237.03 | 115,364.54 | 229,364.38 | 154,172.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） | 4,375,261.96 | -187,824.42 | -5,802,092.97 | -1,162,448.74 |
| 减：所得税费用 | --- | --- | --- | --- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） | 4,375,261.96 | -187,824.42 | -5,802,092.97 | -1,162,448.74 |