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- （单位：元）
| 2020-07-07 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | |
|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | -213,087.93 | -957,061.11 | 17,822,911.29 | 17,187,029.28 |
| 1.利息收入 | 2,132.04 | 2,111.43 | 15,911.34 | 12,911.95 |
| 其中：存款利息收入 | 2,132.04 | 2,111.43 | 15,911.34 | 12,911.95 |
| 其中：债券利息收入 | --- | --- | --- | --- |
| 其中：资产支持证券利息收入 | --- | --- | --- | --- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） | -312,455.64 | -606,886.34 | 6,396,997.55 | 6,026,758.29 |
| 基中：股票投资收益 | -367,370.36 | -655,571.14 | 5,883,212.41 | 5,734,313.88 |
| 基中：基金投资收益 | --- | --- | --- | --- |
| 基中：债券投资收益 | --- | --- | --- | --- |
| 其中：资产支持证券投资收益 | --- | --- | --- | --- |
| 其中：衍生工具收益 | --- | --- | --- | --- |
| 其中：股利收益 | 54,914.72 | 48,684.80 | 513,785.14 | 292,444.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） | -28,118.90 | -475,696.92 | 11,240,043.78 | 10,996,607.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） | --- | --- | --- | --- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） | 125,354.57 | 123,410.72 | 169,958.62 | 150,751.07 |
| 减：二、费用 | 181,313.05 | 120,194.02 | 962,963.56 | 815,517.35 |
| 1.管理人报酬 | 47,988.70 | 46,733.15 | 427,822.99 | 349,998.44 |
| 2.托管费 | 7,998.14 | 7,788.88 | 71,303.93 | 58,333.12 |
| 3.销售服务费 | --- | --- | --- | --- |
| 4.交易费用 | 34,372.58 | 25,729.63 | 301,574.96 | 276,228.09 |
| 5.利息支出 | --- | --- | --- | --- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | --- | --- | --- | --- |
| 6.其他费用 | 90,953.63 | 39,942.36 | 162,261.68 | 130,957.70 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） | -394,400.98 | -1,077,255.13 | 16,859,947.73 | 16,371,511.93 |
| 减：所得税费用 | --- | --- | --- | --- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） | -394,400.98 | -1,077,255.13 | 16,859,947.73 | 16,371,511.93 |
