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- （单位：元）
| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | |
|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 499,799.21 | -1,428,272.83 | 1,541,107.50 | 1,212,853.22 |
| 1.利息收入 | 16,655.48 | 8,735.58 | 19,678.61 | 12,918.47 |
| 其中：存款利息收入 | 11,687.06 | 6,146.09 | 13,982.60 | 9,026.85 |
| 其中：债券利息收入 | --- | --- | --- | --- |
| 其中：资产支持证券利息收入 | --- | --- | --- | --- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） | 932,445.80 | -1,185,789.62 | 637,960.07 | 352,740.38 |
| 基中：股票投资收益 | 709,464.77 | -1,314,822.06 | -241,077.05 | -504,113.95 |
| 基中：基金投资收益 | --- | --- | --- | --- |
| 基中：债券投资收益 | 3,141.42 | 3,141.42 | 724,010.08 | 715,251.67 |
| 其中：资产支持证券投资收益 | --- | --- | --- | --- |
| 其中：衍生工具收益 | 28,976.09 | 28,976.09 | --- | --- |
| 其中：股利收益 | 190,863.52 | 96,914.93 | 155,027.04 | 141,602.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） | -459,355.34 | -253,547.44 | 875,891.55 | 847,178.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） | --- | --- | --- | --- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） | 10,053.27 | 2,328.65 | 7,577.27 | 15.61 |
| 减：二、费用 | 110,983.61 | 66,484.41 | 462,251.64 | 404,402.23 |
| 1.管理人报酬 | 67,908.95 | 32,175.77 | 177,555.14 | 144,531.26 |
| 2.托管费 | 11,318.05 | 5,362.67 | 29,592.58 | 24,088.56 |
| 3.销售服务费 | 6,534.71 | 3,724.07 | 17,882.43 | 10,269.80 |
| 4.交易费用 | --- | --- | --- | --- |
| 5.利息支出 | --- | --- | 132,194.72 | 132,194.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | --- | --- | 132,194.72 | 132,194.72 |
| 6.其他费用 | 25,132.42 | 25,132.42 | 102,200.00 | 90,504.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） | 388,815.60 | -1,494,757.24 | 1,078,855.86 | 808,450.99 |
| 减：所得税费用 | --- | --- | --- | --- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） | 388,815.60 | -1,494,757.24 | 1,078,855.86 | 808,450.99 |
