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- （单位：元）
| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | |
|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 1,636,360.85 | 899,684.23 | 234,798.87 | 249,523.71 |
| 1.利息收入 | 15,783.40 | 7,481.23 | 29,754.81 | 20,212.89 |
| 其中：存款利息收入 | 11,542.31 | 7,279.91 | 28,192.04 | 20,047.71 |
| 其中：债券利息收入 | --- | --- | --- | --- |
| 其中：资产支持证券利息收入 | --- | --- | --- | --- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） | 1,377,062.47 | -96,268.79 | 88,872.91 | 123,695.78 |
| 基中：股票投资收益 | 534,294.02 | 26,756.16 | 27,880.00 | 73,549.15 |
| 基中：基金投资收益 | --- | --- | --- | --- |
| 基中：债券投资收益 | 657,755.37 | -161,534.01 | 57,246.95 | 47,542.59 |
| 其中：资产支持证券投资收益 | --- | --- | --- | --- |
| 其中：衍生工具收益 | --- | --- | --- | --- |
| 其中：股利收益 | 185,013.08 | 38,509.06 | 3,745.96 | 2,604.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） | 228,137.74 | 976,002.08 | 33,993.25 | 45,326.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） | --- | --- | --- | --- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） | 15,377.24 | 12,469.71 | 82,177.90 | 60,288.47 |
| 减：二、费用 | 275,457.86 | 133,847.75 | 183,674.47 | 106,352.76 |
| 1.管理人报酬 | 176,464.83 | 71,257.28 | 95,008.12 | 56,484.16 |
| 2.托管费 | 29,410.87 | 11,876.26 | 15,834.54 | 9,413.90 |
| 3.销售服务费 | 38,275.71 | 15,392.13 | 12,739.29 | 4,933.37 |
| 4.交易费用 | --- | --- | --- | --- |
| 5.利息支出 | 5,428.63 | 773.38 | 1,389.42 | 1,389.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5,428.63 | 773.38 | 1,389.42 | 1,389.42 |
| 6.其他费用 | 25,867.63 | 34,538.75 | 58,695.00 | 34,131.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） | 1,360,902.99 | 765,836.48 | 51,124.40 | 143,170.95 |
| 减：所得税费用 | --- | --- | --- | --- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） | 1,360,902.99 | 765,836.48 | 51,124.40 | 143,170.95 |
