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- （单位：元）
| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | |
|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | -984,853.54 | -1,242,046.91 | -77,793.99 | 1,113,113.99 |
| 1.利息收入 | 8,977.21 | 2,439.59 | 5,479.93 | 1,926.68 |
| 其中：存款利息收入 | 4,859.81 | 2,439.59 | 5,479.93 | 1,926.68 |
| 其中：债券利息收入 | --- | --- | --- | --- |
| 其中：资产支持证券利息收入 | --- | --- | --- | --- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） | -1,696,314.99 | -1,767,999.82 | -476,112.24 | 369,433.52 |
| 基中：股票投资收益 | -469,431.66 | -494,118.67 | -506,841.38 | 63,503.96 |
| 基中：基金投资收益 | --- | --- | --- | --- |
| 基中：债券投资收益 | -1,242,020.73 | -1,289,788.55 | 1,097.73 | 276,872.55 |
| 其中：资产支持证券投资收益 | --- | --- | --- | --- |
| 其中：衍生工具收益 | --- | --- | --- | --- |
| 其中：股利收益 | 15,137.40 | 15,907.40 | 29,631.41 | 29,057.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） | 697,097.08 | 518,410.46 | 342,015.25 | 724,374.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） | --- | --- | --- | --- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） | 5,387.16 | 5,102.86 | 50,823.07 | 17,379.26 |
| 减：二、费用 | 155,539.84 | 104,533.24 | 259,732.80 | 128,352.82 |
| 1.管理人报酬 | 94,211.47 | 49,956.13 | 134,599.25 | 63,122.47 |
| 2.托管费 | 20,188.17 | 10,704.85 | 28,842.75 | 13,526.26 |
| 3.销售服务费 | 15,465.96 | 8,828.43 | 28,047.17 | 10,882.57 |
| 4.交易费用 | --- | --- | --- | --- |
| 5.利息支出 | 636.19 | 183.20 | 8,128.48 | 6,181.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 636.19 | 183.20 | 8,128.48 | 6,181.07 |
| 6.其他费用 | 24,933.14 | 34,784.54 | 59,948.20 | 34,574.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） | -1,140,393.38 | -1,346,580.15 | -337,526.79 | 984,761.17 |
| 减：所得税费用 | --- | --- | --- | --- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） | -1,140,393.38 | -1,346,580.15 | -337,526.79 | 984,761.17 |
