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- （单位：元）
| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | |
|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 483,902.08 | -151,897.44 | -3,344,160.06 | -454,557.22 |
| 1.利息收入 | 41,984.38 | 34,962.43 | 141,161.48 | 99,337.22 |
| 其中：存款利息收入 | 11,640.99 | 8,508.79 | 30,374.37 | 24,199.27 |
| 其中：债券利息收入 | --- | --- | --- | --- |
| 其中：资产支持证券利息收入 | --- | --- | --- | --- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） | -332,761.78 | -764,928.59 | -3,542,024.55 | -506,059.76 |
| 基中：股票投资收益 | -422,141.13 | -422,141.13 | -6,072,699.28 | -2,962,069.35 |
| 基中：基金投资收益 | --- | --- | --- | --- |
| 基中：债券投资收益 | 91,079.35 | -341,087.46 | 2,267,279.22 | 2,340,120.18 |
| 其中：资产支持证券投资收益 | --- | --- | --- | --- |
| 其中：衍生工具收益 | --- | --- | --- | --- |
| 其中：股利收益 | -1,700.00 | -1,700.00 | 263,395.51 | 115,889.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） | 769,803.03 | 573,881.03 | 34,970.00 | -49,767.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） | --- | --- | --- | --- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） | 4,876.45 | 4,187.69 | 21,733.01 | 1,933.20 |
| 减：二、费用 | 315,145.79 | 251,905.89 | 936,109.67 | 720,351.36 |
| 1.管理人报酬 | 184,462.08 | 114,641.67 | 518,795.51 | 375,209.03 |
| 2.托管费 | 46,115.58 | 28,660.54 | 129,698.75 | 93,802.28 |
| 3.销售服务费 | 13,358.24 | 9,081.83 | 20,195.52 | 7,158.54 |
| 4.交易费用 | --- | --- | --- | --- |
| 5.利息支出 | 187.67 | --- | 134,886.45 | 134,886.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 187.67 | --- | 134,886.45 | 134,886.45 |
| 6.其他费用 | 70,819.49 | 99,322.42 | 129,205.94 | 106,068.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） | 168,756.29 | -403,803.33 | -4,280,269.73 | -1,174,908.58 |
| 减：所得税费用 | --- | --- | --- | --- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） | 168,756.29 | -403,803.33 | -4,280,269.73 | -1,174,908.58 |