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- （单位：元）
| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | |
|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 6,032,074.86 | 884,854.00 | -568,357.34 | 632,823.68 |
| 1.利息收入 | 23,900.09 | 6,232.90 | 12,780.18 | 3,324.94 |
| 其中：存款利息收入 | 16,664.82 | 6,232.90 | 7,677.98 | 3,324.94 |
| 其中：债券利息收入 | --- | --- | --- | --- |
| 其中：资产支持证券利息收入 | --- | --- | --- | --- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） | 4,091,723.68 | -211,285.00 | -1,757,086.75 | -660,659.62 |
| 基中：股票投资收益 | 111,827.37 | -317,670.09 | -1,325,608.06 | -970,405.10 |
| 基中：基金投资收益 | --- | --- | --- | --- |
| 基中：债券投资收益 | 3,828,536.89 | 45,345.28 | -546,101.69 | 216,330.90 |
| 其中：资产支持证券投资收益 | --- | --- | --- | --- |
| 其中：衍生工具收益 | --- | --- | --- | --- |
| 其中：股利收益 | 151,359.42 | 61,039.81 | 114,623.00 | 93,414.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） | 1,882,602.67 | 1,080,903.03 | 1,172,609.19 | 1,289,572.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） | --- | --- | --- | --- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） | 33,848.42 | 9,003.07 | 3,340.04 | 585.58 |
| 减：二、费用 | 659,552.51 | 282,894.00 | 715,290.85 | 442,326.69 |
| 1.管理人报酬 | 375,340.70 | 149,897.73 | 368,311.50 | 211,868.62 |
| 2.托管费 | 53,620.09 | 21,414.02 | 52,615.79 | 30,266.84 |
| 3.销售服务费 | 155,560.86 | 52,971.70 | 88,975.02 | 45,736.70 |
| 4.交易费用 | --- | --- | --- | --- |
| 5.利息支出 | 26,329.24 | 3,006.28 | 135,020.34 | 72,426.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 26,329.24 | 3,006.28 | 135,020.34 | 72,426.64 |
| 6.其他费用 | 48,632.19 | 55,562.98 | 69,825.87 | 81,826.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） | 5,372,522.35 | 601,960.00 | -1,283,648.19 | 190,496.99 |
| 减：所得税费用 | --- | --- | --- | --- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） | 5,372,522.35 | 601,960.00 | -1,283,648.19 | 190,496.99 |