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- （单位：元）
| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | |
|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 2,272,294.43 | 221,191.01 | 1,529,980.00 | 2,263,628.86 |
| 1.利息收入 | 26,333.19 | 13,290.50 | 84,675.89 | 63,369.62 |
| 其中：存款利息收入 | 3,791.52 | 1,820.43 | 12,876.22 | 10,254.84 |
| 其中：债券利息收入 | --- | --- | --- | --- |
| 其中：资产支持证券利息收入 | --- | --- | --- | --- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） | -632,471.80 | -935,426.50 | -3,470,838.15 | -3,914,812.15 |
| 基中：股票投资收益 | -1,067,524.63 | -1,053,299.96 | -4,112,053.75 | -4,291,724.14 |
| 基中：基金投资收益 | --- | --- | --- | --- |
| 基中：债券投资收益 | 18,608.82 | 8,182.19 | 204,572.75 | 192,013.77 |
| 其中：资产支持证券投资收益 | --- | --- | --- | --- |
| 其中：衍生工具收益 | --- | --- | --- | --- |
| 其中：股利收益 | 416,444.01 | 109,691.27 | 436,642.85 | 184,898.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） | 2,874,551.17 | 1,142,818.95 | 4,911,029.51 | 6,113,976.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） | --- | --- | --- | --- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） | 3,881.87 | 508.06 | 5,112.75 | 1,094.88 |
| 减：二、费用 | 103,090.90 | 65,530.81 | 358,957.75 | 263,394.81 |
| 1.管理人报酬 | 72,666.38 | 37,391.19 | 162,355.30 | 117,119.71 |
| 2.托管费 | 18,166.65 | 9,347.77 | 40,588.90 | 29,279.96 |
| 3.销售服务费 | 7,078.18 | 3,717.03 | 11,719.65 | 7,060.04 |
| 4.交易费用 | --- | --- | --- | --- |
| 5.利息支出 | --- | --- | 434.51 | 434.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | --- | --- | 434.51 | 434.51 |
| 6.其他费用 | 5,098.54 | 15,033.54 | 143,594.10 | 109,302.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） | 2,169,203.53 | 155,660.20 | 1,171,022.25 | 2,000,234.05 |
| 减：所得税费用 | --- | --- | --- | --- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） | 2,169,203.53 | 155,660.20 | 1,171,022.25 | 2,000,234.05 |
