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基金转换费用说明：
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
赎回费用：转出基金的赎回费率按持有年限递减，具体各基金的赎回费率请参加各基金的招募说明书或在基金购买信息（费率表）页面查询。
两只基金的折扣前申购费补差：转入基金折扣前申购费率减去转出基金折扣前申购费率，具体各基金转换费计算方法因基金公司的不同规定略有差异。
| 基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 003002 | 国金及第中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.038303-13 | 1.1355 | 0.07% | 限大额 |
| 005443 | 国金量化多策略A | 混合型-灵活 | 1.199403-13 | 1.2936 | -0.22% | 开放申购 |
| 006195 | 国金量化多因子股票A | 股票型 | 2.135303-13 | 2.1353 | -0.26% | 开放申购 |
| 006549 | 国金惠盈纯债A | 债券型-长债 | 1.264303-13 | 1.3013 | -0.02% | 限大额 |
| 006734 | 国金惠鑫短债债券A | 债券型-中短债 | 1.107203-13 | 1.1632 | 0.03% | 限大额 |
| 006735 | 国金惠鑫短债债券C | 债券型-中短债 | 1.090403-13 | 1.1464 | 0.03% | 限大额 |
| 006760 | 国金惠盈纯债C | 债券型-长债 | 1.252103-13 | 1.2851 | -0.02% | 限大额 |
| 008637 | 国金惠享一年定开 | 债券型-长债 | 1.028203-07 | 1.1662 | --- | 暂停申购 |
| 008642 | 国金惠远纯债A | 债券型-长债 | 0.999403-13 | 1.1222 | 0.01% | 暂停申购 |
| 008643 | 国金惠远纯债C | 债券型-长债 | 0.999203-13 | 1.0980 | 0.01% | 暂停申购 |
| 008798 | 国金惠安利率债A | 债券型-长债 | 1.173003-13 | 1.1938 | -0.05% | 限大额 |
| 008799 | 国金惠安利率债C | 债券型-长债 | 1.166003-13 | 1.1868 | -0.05% | 限大额 |
| 009507 | 国金鑫意医药消费A | 混合型-偏股 | 0.557103-13 | 0.5571 | 0.05% | 开放申购 |
| 009508 | 国金鑫意医药消费C | 混合型-偏股 | 0.544103-13 | 0.5441 | 0.04% | 开放申购 |
| 009603 | 国金惠鑫短债债券E | 债券型-中短债 | 1.085203-13 | 1.1412 | 0.03% | 限大额 |
| 009604 | 国金惠盈纯债E | 债券型-长债 | 1.241203-13 | 1.3092 | -0.02% | 限大额 |
| 010249 | 国金惠诚债券A | 债券型-混合二级 | 1.023703-13 | 1.0237 | 0.01% | 开放申购 |
| 010250 | 国金惠诚债券C | 债券型-混合二级 | 1.007703-13 | 1.0077 | 0.01% | 开放申购 |
| 010375 | 国金鑫悦经济新动能A | 混合型-偏股 | 0.878903-13 | 0.8789 | -1.82% | 开放申购 |
| 010376 | 国金鑫悦经济新动能C | 混合型-偏股 | 0.860203-13 | 0.8602 | -1.80% | 开放申购 |
| 010615 | 国金自主创新混合A | 混合型-偏股 | 0.613003-13 | 0.6130 | -1.26% | 开放申购 |
| 010616 | 国金自主创新混合C | 混合型-偏股 | 0.600403-13 | 0.6004 | -1.25% | 开放申购 |
| 012198 | 国金核心资产一年持有A | 混合型-偏股 | 0.855303-13 | 0.8553 | -1.52% | 开放申购 |
| 012199 | 国金核心资产一年持有C | 混合型-偏股 | 0.840503-13 | 0.8405 | -1.51% | 开放申购 |
| 012387 | 国金ESG持续增长混合A | 混合型-偏股 | 0.721203-13 | 0.7212 | -1.23% | 开放申购 |
| 012388 | 国金ESG持续增长混合C | 混合型-偏股 | 0.708203-13 | 0.7082 | -1.23% | 开放申购 |
| 014805 | 国金量化精选混合A | 混合型-偏股 | 1.361803-13 | 1.3618 | -0.29% | 开放申购 |
| 014806 | 国金量化精选混合C | 混合型-偏股 | 1.341703-13 | 1.3417 | -0.29% | 开放申购 |
| 014818 | 国金新兴价值混合A | 混合型-偏股 | 0.877303-13 | 0.8773 | -2.02% | 开放申购 |
| 014819 | 国金新兴价值混合C | 混合型-偏股 | 0.864003-13 | 0.8640 | -2.03% | 开放申购 |
| 015312 | 国金及第中短债债券B | 债券型-中短债 | 1.034003-13 | 1.1312 | 0.06% | 限大额 |
| 016858 | 国金量化多因子股票C | 股票型 | 2.115403-13 | 2.1154 | -0.26% | 开放申购 |
| 017756 | 国金中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.028003-13 | 1.0280 | 0.02% | 限大额 |
| 017846 | 国金中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 0.995403-13 | 0.9954 | -1.01% | 开放申购 |
| 017847 | 国金中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 0.987503-13 | 0.9875 | -1.02% | 开放申购 |
| 017874 | 国金量化多策略C | 混合型-灵活 | 1.189903-13 | 1.1899 | -0.23% | 开放申购 |
| 018067 | 国金中债1-5年政策性金融债A | 指数型-固收 | 1.063803-13 | 1.0638 | 0.02% | 开放申购 |
| 018068 | 国金中债1-5年政策性金融债C | 指数型-固收 | 1.061403-13 | 1.0614 | 0.02% | 开放申购 |
| 018823 | 国金智享量化选股混合A | 混合型-偏股 | 0.983903-13 | 0.9839 | -0.25% | 开放申购 |
| 018824 | 国金智享量化选股混合C | 混合型-偏股 | 0.976203-13 | 0.9762 | -0.26% | 开放申购 |
| 022485 | 国金中证A500指数增强A | 指数型-股票 | 1.019903-13 | 1.0199 | -0.24% | 开放申购 |
| 022486 | 国金中证A500指数增强C | 指数型-股票 | 1.018603-13 | 1.0186 | -0.24% | 开放申购 |
| 基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|
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