基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000755 | 富安达新兴成长混合A | 混合型-灵活 | 0.686804-25 | 0.6868 | -0.51% | 开放申购 |
001659 | 富安达新动力混合 | 混合型-灵活 | 0.862404-25 | 0.8624 | -0.46% | 开放申购 |
001660 | 富安达行业轮动混合 | 混合型-灵活 | 1.115004-25 | 1.1150 | 0.81% | 开放申购 |
001861 | 富安达健康人生混合A | 混合型-灵活 | 1.327304-25 | 1.3273 | 0.86% | 开放申购 |
002584 | 富安达长盈灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.784004-25 | 0.8040 | -0.76% | 开放申购 |
004549 | 富安达消费主题混合 | 混合型-灵活 | 1.063704-25 | 1.6077 | -0.67% | 开放申购 |
007520 | 富安达富利纯债A | 债券型-长债 | 1.076304-25 | 1.1563 | 0.01% | 开放申购 |
007943 | 富安达中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.227604-25 | 1.2276 | -0.07% | 开放申购 |
009380 | 富安达科技领航混合A | 混合型-偏股 | 0.460804-25 | 0.4608 | -0.60% | 开放申购 |
009789 | 富安达科技创新混合A | 混合型-偏股 | 0.929204-25 | 0.9292 | -0.64% | 开放申购 |
010746 | 富安达长三角区域主题混合A | 混合型-偏股 | 0.840404-25 | 0.8404 | -0.97% | 开放申购 |
011383 | 富安达医药创新混合 | 混合型-偏股 | 0.567804-25 | 0.5678 | 0.85% | 开放申购 |
012603 | 富安达富利纯债C | 债券型-长债 | 1.087404-25 | 1.1674 | 0.01% | 开放申购 |
013067 | 富安达中小盘六个月持有混合发起 | 混合型-偏股 | 0.621404-25 | 0.6214 | -0.11% | 开放申购 |
014103 | 富安达成长价值一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.707104-25 | 0.7071 | -0.10% | 开放申购 |
014104 | 富安达成长价值一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.698904-25 | 0.6989 | -0.10% | 开放申购 |
014470 | 富安达健康人生混合C | 混合型-灵活 | 1.315904-25 | 1.3159 | 0.86% | 开放申购 |
014471 | 富安达新兴成长混合C | 混合型-灵活 | 0.680704-25 | 0.6807 | -0.50% | 开放申购 |
015047 | 富安达稳健配置6个月持有期混合 | 混合型-偏债 | 0.922204-25 | 0.9222 | -0.07% | 开放申购 |
015870 | 富安达先进制造混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.698204-25 | 0.6982 | -0.37% | 开放申购 |
015886 | 富安达先进制造混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.691804-25 | 0.6918 | -0.37% | 开放申购 |
016214 | 富安达长盈灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.796004-25 | 0.7960 | -0.75% | 开放申购 |
017048 | 富安达产业优选混合A | 混合型-偏股 | 0.654404-25 | 0.6544 | -0.55% | 开放申购 |
017049 | 富安达产业优选混合C | 混合型-偏股 | 0.650504-25 | 0.6505 | -0.55% | 开放申购 |
018347 | 富安达智优量化选股混合型发起式A | 混合型-偏股 | 0.937004-25 | 0.9370 | 0.01% | 开放申购 |
018348 | 富安达中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.012604-25 | 1.0126 | 0.01% | 限大额 |
018404 | 富安达智优量化选股混合型发起式C | 混合型-偏股 | 0.933404-25 | 0.9334 | 0.02% | 开放申购 |
018450 | 富安达富祥利率债A | 债券型-长债 | 1.029204-25 | 1.0292 | 0.06% | 开放申购 |
018451 | 富安达富祥利率债C | 债券型-长债 | 1.033804-25 | 1.0338 | 0.05% | 开放申购 |
018878 | 富安达富禧纯债30天持有债券A | 债券型-长债 | 1.019104-25 | 1.0191 | -0.04% | 开放申购 |
018879 | 富安达富禧纯债30天持有债券C | 债券型-长债 | 1.018304-25 | 1.0183 | -0.05% | 开放申购 |
018987 | 富安达科技领航混合C | 混合型-偏股 | 0.459904-25 | 0.4599 | -0.58% | 开放申购 |
019253 | 富安达科技创新混合C | 混合型-偏股 | 0.927604-25 | 0.9276 | -0.63% | 开放申购 |
019792 | 富安达长三角区域主题混合C | 混合型-偏股 | 0.840104-25 | 0.8401 | -0.97% | 开放申购 |
019798 | 富安达睿选增利债券A | 债券型-混合二级 | 1.001104-25 | 1.0011 | -0.08% | 开放申购 |
019799 | 富安达睿选增利债券C | 债券型-混合二级 | 1.001104-25 | 1.0011 | -0.09% | 开放申购 |
019808 | 富安达中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.225904-25 | 1.2259 | -0.08% | 开放申购 |
710002 | 富安达策略精选混合 | 混合型-灵活 | 2.056304-25 | 2.0963 | -0.11% | 开放申购 |
710301 | 富安达增强收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.342204-25 | 1.3622 | 0.02% | 开放申购 |
710302 | 富安达增强收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.275104-25 | 1.2951 | 0.02% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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