基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000067 | 民生加银转债优选A | 债券型-混合二级 | 0.715009-26 | 1.1150 | 1.56% | 限大额 |
000068 | 民生加银转债优选C | 债券型-混合二级 | 0.690009-26 | 1.0800 | 1.62% | 限大额 |
000089 | 民生加银高等级信用债C | 债券型-中短债 | 1.091109-26 | 1.0911 | -0.01% | 开放申购 |
000090 | 民生加银高等级信用债A | 债券型-中短债 | 1.102509-26 | 1.1025 | 0.00% | 开放申购 |
000136 | 民生加银策略精选混合A | 混合型-灵活 | 3.114009-26 | 3.4750 | 1.63% | 开放申购 |
000137 | 民生加银岁岁增利债券A | 债券型-长债 | 1.171409-26 | 1.6644 | -0.09% | 暂停申购 |
000138 | 民生加银岁岁增利债券C | 债券型-长债 | 1.141409-26 | 1.6094 | -0.10% | 暂停申购 |
000408 | 民生加银城镇化混合A | 混合型-灵活 | 1.720009-26 | 3.0850 | 2.20% | 开放申购 |
000884 | 民生加银优选股票 | 股票型 | 1.286009-26 | 1.6800 | 1.74% | 开放申购 |
001220 | 民生加银研究精选混合 | 混合型-灵活 | 0.876009-26 | 1.1900 | 1.74% | 开放申购 |
001352 | 民生加银新战略混合A | 混合型-灵活 | 1.025009-26 | 1.1520 | 3.33% | 限大额 |
002449 | 民生加银量化中国混合A | 混合型-灵活 | 1.268009-26 | 1.3950 | 3.09% | 开放申购 |
002455 | 民生加银鑫喜混合 | 混合型-灵活 | 0.928509-26 | 1.4154 | 1.97% | 限大额 |
002518 | 民生加银鑫福混合A | 混合型-灵活 | 1.108009-26 | 1.1080 | 1.00% | 限大额 |
002547 | 民生加银养老服务混合 | 混合型-灵活 | 1.443009-26 | 1.4430 | 4.49% | 开放申购 |
002649 | 民生智造2025灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.093309-26 | 1.0933 | 1.88% | 开放申购 |
002683 | 民生加银前沿科技灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.903009-26 | 1.1730 | 1.80% | 开放申购 |
004124 | 民生加银鑫升纯债 | 债券型-长债 | 1.036109-26 | 1.3081 | -0.15% | 限大额 |
006058 | 民生加银新兴成长混合 | 混合型-偏股 | 1.013909-26 | 1.0139 | 1.67% | 开放申购 |
006072 | 民生加银创新成长混合A | 混合型-偏股 | 0.613309-26 | 0.6133 | 4.32% | 限大额 |
007072 | 民生加银鑫福混合C | 混合型-灵活 | 0.989009-26 | 0.9890 | 1.02% | 限大额 |
007088 | 民生加银恒裕债券 | 债券型-长债 | 1.006109-26 | 1.1522 | 0.01% | 开放申购 |
007259 | 民生加银1-3年农发行债 | 指数型-固收 | 1.051809-26 | 1.1633 | -0.02% | 开放申购 |
007731 | 民生加银持续成长混合A | 混合型-偏股 | 1.175109-26 | 1.1751 | 2.25% | 限大额 |
007732 | 民生加银持续成长混合C | 混合型-偏股 | 1.151909-26 | 1.1519 | 2.25% | 限大额 |
007749 | 民生加银鹏程混合C | 混合型-偏债 | 1.088009-26 | 1.0880 | 1.03% | 开放申购 |
007965 | 民生加银品质消费股票A | 股票型 | 0.726109-26 | 0.7261 | 6.15% | 开放申购 |
007966 | 民生加银品质消费股票C | 股票型 | 0.713309-26 | 0.7133 | 6.15% | 开放申购 |
008291 | 民生加银沪深300ETF联接A | 指数型-股票 | 1.098409-26 | 1.0984 | 4.01% | 暂停申购 |
008292 | 民生加银沪深300ETF联接C | 指数型-股票 | 1.088009-26 | 1.0880 | 4.01% | 暂停申购 |
008860 | 民生加银龙头优选股票 | 股票型 | 0.961009-26 | 0.9610 | 2.13% | 开放申购 |
008868 | 民生加银嘉益债券 | 债券型-长债 | 1.081609-26 | 1.2958 | -0.09% | 限大额 |
009260 | 民生加银聚利6个月混合A | 混合型-偏债 | 1.127509-26 | 1.1275 | -0.08% | 开放申购 |
009261 | 民生加银聚利6个月混合C | 混合型-偏债 | 1.110409-26 | 1.1104 | -0.08% | 开放申购 |
009659 | 民生加银新动能一年定开混合A | 混合型-偏股 | 0.560709-26 | 0.6092 | 2.19% | 暂停申购 |
009660 | 民生加银新动能一年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.551309-26 | 0.5998 | 2.19% | 暂停申购 |
009706 | 民生加银城镇化混合C | 混合型-灵活 | 1.687009-26 | 1.6870 | 2.30% | 开放申购 |
009709 | 民生加银策略精选混合C | 混合型-灵活 | 3.051009-26 | 3.0510 | 1.60% | 开放申购 |
009720 | 民生加银景气行业混合C | 混合型-偏股 | 3.053009-26 | 3.0530 | 2.48% | 开放申购 |
009826 | 民生加银家盈6个月持有期债券A | 债券型-混合二级 | 0.801009-26 | 0.8010 | 0.33% | 开放申购 |
009827 | 民生加银家盈6个月持有期债券C | 债券型-混合二级 | 0.789409-26 | 0.7894 | 0.33% | 开放申购 |
009898 | 民生加银医药健康股票A | 股票型 | 0.367509-26 | 0.3675 | 3.73% | 开放申购 |
010099 | 民生加银汇智3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.063209-26 | 1.2172 | -0.20% | 暂停申购 |
010116 | 民生加银新兴产业混合A | 混合型-偏股 | 0.655109-26 | 0.6551 | 2.22% | 开放申购 |
010117 | 民生加银新兴产业混合C | 混合型-偏股 | 0.644709-26 | 0.6447 | 2.22% | 开放申购 |
010420 | 民生加银成长优选股票 | 股票型 | 0.594709-26 | 0.5947 | 2.13% | 开放申购 |
010659 | 民生加银质量领先混合A | 混合型-偏股 | 0.582109-26 | 0.5821 | 1.82% | 开放申购 |
010660 | 民生加银质量领先混合C | 混合型-偏股 | 0.573409-26 | 0.5734 | 1.83% | 开放申购 |
010795 | 民生价值发现一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.688709-26 | 0.6887 | 3.72% | 开放申购 |
010796 | 民生价值发现一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.679009-26 | 0.6790 | 3.71% | 开放申购 |
011285 | 民生价值优选6个月持有股票A | 股票型 | 0.574509-26 | 0.5745 | 2.10% | 开放申购 |
011286 | 民生价值优选6个月持有股票C | 股票型 | 0.567009-26 | 0.5670 | 2.09% | 开放申购 |
011391 | 民生加银新战略混合C | 混合型-灵活 | 1.006009-26 | 1.0710 | 3.39% | 限大额 |
011607 | 民生中证内地资源主题指数C | 指数型-股票 | 1.041009-26 | 1.0410 | 2.97% | 开放申购 |
011843 | 民生加银内核驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.665109-26 | 0.6651 | 2.21% | 开放申购 |
011844 | 民生加银内核驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.656109-26 | 0.6561 | 2.21% | 开放申购 |
011888 | 民生加银周期优选混合A | 混合型-偏股 | 0.622509-26 | 0.6225 | 3.10% | 开放申购 |
011889 | 民生加银周期优选混合C | 混合型-偏股 | 0.614409-26 | 0.6144 | 3.10% | 开放申购 |
012214 | 民生加银核心资产股票A | 股票型 | 0.656809-26 | 0.6568 | 2.05% | 开放申购 |
012215 | 民生加银核心资产股票C | 股票型 | 0.649209-26 | 0.6492 | 2.04% | 开放申购 |
012310 | 民生加银中债3-5年政金债指数 | 指数型-固收 | 1.092909-26 | 1.1149 | -0.10% | 限大额 |
012495 | 民生加银双核动力混合A | 混合型-偏股 | 0.508009-26 | 0.5080 | 1.44% | 开放申购 |
012926 | 民生加银中证500指数增强A | 指数型-股票 | 0.643209-26 | 0.6432 | 4.26% | 开放申购 |
012927 | 民生加银中证500指数增强C | 指数型-股票 | 0.637109-26 | 0.6371 | 4.25% | 开放申购 |
013031 | 民生加银中证800指数增强发起式A | 指数型-股票 | 0.757609-26 | 0.7576 | 3.68% | 暂停申购 |
013032 | 民生加银中证800指数增强发起式C | 指数型-股票 | 0.750809-26 | 0.7508 | 3.67% | 暂停申购 |
013296 | 民生加银聚优精选混合 | 混合型-偏股 | 0.426509-26 | 0.4265 | 3.75% | 开放申购 |
013371 | 民生加银新能源智选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.504709-26 | 0.5047 | 2.33% | 暂停申购 |
013372 | 民生加银新能源智选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.498609-26 | 0.4986 | 2.30% | 暂停申购 |
014040 | 民生加银金融优选混合A | 混合型-偏股 | 0.921309-26 | 0.9213 | 4.07% | 开放申购 |
014041 | 民生加银金融优选混合C | 混合型-偏股 | 0.913509-26 | 0.9135 | 4.08% | 开放申购 |
014929 | 民生加银创新成长混合C | 混合型-偏股 | 0.606709-26 | 0.6067 | 4.32% | 限大额 |
690001 | 民生加银品牌蓝筹混合A | 混合型-灵活 | 1.702709-26 | 2.7205 | 3.08% | 开放申购 |
690002 | 民生增强收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.292009-26 | 2.0170 | 3.44% | 开放申购 |
690003 | 民生加银精选混合 | 混合型-偏股 | 0.401009-26 | 0.4010 | 4.43% | 开放申购 |
690004 | 民生加银稳健成长混合 | 混合型-偏股 | 1.911009-26 | 1.9110 | 1.70% | 开放申购 |
690005 | 民生加银内需增长混合 | 混合型-偏股 | 1.498009-26 | 2.6320 | 2.46% | 开放申购 |
690007 | 民生加银景气行业混合A | 混合型-偏股 | 3.115009-26 | 3.1150 | 2.53% | 开放申购 |
690008 | 民生中证内地资源主题指数A | 指数型-股票 | 1.052009-26 | 1.0520 | 3.04% | 开放申购 |
690009 | 民生加银红利回报混合 | 混合型-灵活 | 2.463009-26 | 2.7610 | 3.53% | 开放申购 |
690011 | 民生加银积极成长混合发起式 | 混合型-灵活 | 2.211009-26 | 2.2110 | 3.37% | 开放申购 |
690012 | 民生加银丰鑫债券 | 债券型-长债 | 1.040109-26 | 1.1324 | -0.10% | 限大额 |
690202 | 民生增强收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.255009-26 | 1.9250 | 3.46% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
003478 | 民生加银腾元宝货币A | 0.430609-26 | 1.6740% | 暂停申购 |
003792 | 民生加银现金宝货币C | 0.276809-26 | 1.2630% | 限大额 |
004589 | 民生加银腾元宝货币B | 0.480909-26 | 1.9050% | 暂停申购 |
010288 | 民生加银现金宝货币B | 0.342209-26 | 1.5080% | 暂停申购 |
690010 | 民生加银现金增利货币A | 0.304409-26 | 1.2430% | 限大额 |
690210 | 民生加银现金增利货币B | 0.371209-26 | 1.4860% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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