基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000067 | 民生加银转债优选A | 债券型-混合二级 | 0.770004-23 | 1.1700 | -1.28% | 限大额 |
000068 | 民生加银转债优选C | 债券型-混合二级 | 0.744004-23 | 1.1340 | -1.33% | 限大额 |
000089 | 民生加银高等级信用债C | 债券型-长债 | 1.082504-23 | 1.0825 | 0.03% | 开放申购 |
000090 | 民生加银高等级信用债A | 债券型-长债 | 1.092604-23 | 1.0926 | 0.03% | 开放申购 |
000136 | 民生加银策略精选混合A | 混合型-灵活 | 3.284004-23 | 3.6450 | -0.36% | 开放申购 |
000137 | 民生加银岁岁增利债券A | 债券型-长债 | 1.196604-23 | 1.6496 | 0.08% | 暂停申购 |
000138 | 民生加银岁岁增利债券C | 债券型-长债 | 1.169004-23 | 1.5970 | 0.08% | 暂停申购 |
000408 | 民生加银城镇化混合A | 混合型-灵活 | 1.852004-23 | 3.2170 | -1.96% | 开放申购 |
000799 | 民生加银半年理财A | 债券型-长债 | 1.009804-23 | 1.0734 | 0.01% | 暂停申购 |
000884 | 民生加银优选股票 | 股票型 | 1.298004-23 | 1.6920 | 0.08% | 开放申购 |
001220 | 民生加银研究精选混合 | 混合型-灵活 | 0.877004-23 | 1.1910 | 0.00% | 开放申购 |
001352 | 民生加银新战略混合A | 混合型-灵活 | 1.021004-23 | 1.1480 | -0.29% | 限大额 |
002449 | 民生加银量化中国混合A | 混合型-灵活 | 1.246004-23 | 1.3730 | -1.42% | 开放申购 |
002452 | 民生加银和鑫定开债 | 债券型-长债 | 1.054304-23 | 1.4738 | 0.18% | 暂停申购 |
002455 | 民生加银鑫喜混合 | 混合型-灵活 | 0.970004-23 | 1.4569 | 0.31% | 限大额 |
002518 | 民生加银鑫福混合A | 混合型-灵活 | 1.151004-23 | 1.1510 | -0.09% | 限大额 |
002547 | 民生加银养老服务混合 | 混合型-灵活 | 1.430004-23 | 1.4300 | 1.06% | 开放申购 |
002649 | 民生智造2025灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.152504-23 | 1.1525 | -0.72% | 开放申购 |
002683 | 民生加银前沿科技灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.943004-23 | 1.2130 | -0.32% | 开放申购 |
003382 | 民生加银鑫享债券A | 债券型-长债 | 0.918904-23 | 0.9269 | -0.21% | 限大额 |
003383 | 民生加银鑫享债券C | 债券型-长债 | 0.897604-23 | 0.9056 | -0.21% | 限大额 |
003656 | 民生加银鑫元纯债A | 债券型-长债 | 1.040704-23 | 1.3996 | 0.08% | 限大额 |
003657 | 民生加银鑫元纯债C | 债券型-长债 | 1.129404-23 | 1.4758 | 0.07% | 限大额 |
004124 | 民生加银鑫升纯债 | 债券型-长债 | 1.060504-23 | 1.2947 | 0.08% | 限大额 |
004710 | 民生加银鹏程混合A | 混合型-偏债 | 1.194004-23 | 1.2440 | -0.28% | 开放申购 |
005951 | 民生加银恒益纯债A | 债券型-长债 | 1.058004-23 | 1.2208 | 0.12% | 暂停申购 |
005952 | 民生加银恒益纯债C | 债券型-长债 | 1.059804-23 | 1.2716 | 0.13% | 暂停申购 |
006058 | 民生加银新兴成长混合 | 混合型-偏股 | 1.086204-23 | 1.0862 | -0.68% | 开放申购 |
006072 | 民生加银创新成长混合A | 混合型-偏股 | 0.721204-23 | 0.7212 | 1.71% | 限大额 |
007072 | 民生加银鑫福混合C | 混合型-灵活 | 1.029004-23 | 1.0290 | -0.10% | 限大额 |
007088 | 民生加银恒裕债券 | 债券型-长债 | 1.027404-23 | 1.1463 | 0.04% | 暂停申购 |
007201 | 民生加银聚益纯债 | 债券型-长债 | 1.047604-23 | 1.1627 | 0.14% | 暂停申购 |
007259 | 民生加银1-3年农发行债 | 指数型-固收 | 1.038904-23 | 1.1504 | 0.05% | 限大额 |
007731 | 民生加银持续成长混合A | 混合型-偏股 | 1.107504-23 | 1.1075 | 1.41% | 限大额 |
007732 | 民生加银持续成长混合C | 混合型-偏股 | 1.087504-23 | 1.0875 | 1.41% | 限大额 |
007749 | 民生加银鹏程混合C | 混合型-偏债 | 1.104004-23 | 1.1040 | -0.28% | 开放申购 |
007955 | 民生加银鑫享债券D | 债券型-长债 | 0.784404-23 | 0.7844 | -0.20% | 开放申购 |
007965 | 民生加银品质消费股票A | 股票型 | 0.836404-23 | 0.8364 | 1.33% | 开放申购 |
007966 | 民生加银品质消费股票C | 股票型 | 0.823104-23 | 0.8231 | 1.33% | 开放申购 |
008291 | 民生加银沪深300ETF联接A | 指数型-股票 | 1.060104-23 | 1.0601 | -0.66% | 暂停申购 |
008292 | 民生加银沪深300ETF联接C | 指数型-股票 | 1.050904-23 | 1.0509 | -0.65% | 暂停申购 |
008756 | 民生加银瑞夏一年定开债券发起式 | 债券型-长债 | 1.086404-23 | 1.1169 | 0.09% | 暂停申购 |
008860 | 民生加银龙头优选股票 | 股票型 | 0.960304-23 | 0.9603 | -1.17% | 开放申购 |
008868 | 民生加银嘉益债券 | 债券型-长债 | 1.066404-23 | 1.2806 | 0.05% | 限大额 |
009260 | 民生加银聚利6个月混合A | 混合型-偏债 | 1.116204-23 | 1.1162 | -0.02% | 开放申购 |
009261 | 民生加银聚利6个月混合C | 混合型-偏债 | 1.100904-23 | 1.1009 | -0.02% | 开放申购 |
009659 | 民生加银新动能一年定开混合A | 混合型-偏股 | 0.596704-23 | 0.6452 | -0.08% | 暂停申购 |
009660 | 民生加银新动能一年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.587604-23 | 0.6361 | -0.10% | 暂停申购 |
009706 | 民生加银城镇化混合C | 混合型-灵活 | 1.819004-23 | 1.8190 | -1.99% | 开放申购 |
009709 | 民生加银策略精选混合C | 混合型-灵活 | 3.226004-23 | 3.2260 | -0.34% | 开放申购 |
009720 | 民生加银景气行业混合C | 混合型-偏股 | 3.095004-23 | 3.0950 | -1.34% | 开放申购 |
009826 | 民生加银家盈6个月持有期债券A | 债券型-混合二级 | 0.811204-23 | 0.8112 | 0.33% | 开放申购 |
009827 | 民生加银家盈6个月持有期债券C | 债券型-混合二级 | 0.800704-23 | 0.8007 | 0.34% | 开放申购 |
009898 | 民生加银医药健康股票A | 股票型 | 0.378104-23 | 0.3781 | 2.55% | 开放申购 |
010099 | 民生加银汇智3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.076004-23 | 1.1973 | 0.06% | 暂停申购 |
010116 | 民生加银新兴产业混合A | 混合型-偏股 | 0.695304-23 | 0.6953 | -0.14% | 开放申购 |
010117 | 民生加银新兴产业混合C | 混合型-偏股 | 0.685504-23 | 0.6855 | -0.13% | 开放申购 |
010420 | 民生加银成长优选股票 | 股票型 | 0.617404-23 | 0.6174 | -0.34% | 开放申购 |
010659 | 民生加银质量领先混合A | 混合型-偏股 | 0.619504-23 | 0.6195 | -1.78% | 开放申购 |
010660 | 民生加银质量领先混合C | 混合型-偏股 | 0.611204-23 | 0.6112 | -1.78% | 开放申购 |
010795 | 民生价值发现一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.674104-23 | 0.6741 | -1.79% | 开放申购 |
010796 | 民生价值发现一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.665704-23 | 0.6657 | -1.80% | 开放申购 |
010856 | 民生加银恒泽债券 | 债券型-长债 | 1.140804-23 | 1.1408 | 0.13% | 限大额 |
011285 | 民生价值优选6个月持有股票A | 股票型 | 0.576004-23 | 0.5760 | -1.18% | 开放申购 |
011286 | 民生价值优选6个月持有股票C | 股票型 | 0.569504-23 | 0.5695 | -1.18% | 开放申购 |
011391 | 民生加银新战略混合C | 混合型-灵活 | 1.005004-23 | 1.0700 | -0.30% | 限大额 |
011607 | 民生中证内地资源主题指数C | 指数型-股票 | 1.072004-23 | 1.0720 | -3.16% | 开放申购 |
011843 | 民生加银内核驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.678404-23 | 0.6784 | -1.80% | 开放申购 |
011844 | 民生加银内核驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.670404-23 | 0.6704 | -1.79% | 开放申购 |
011888 | 民生加银周期优选混合A | 混合型-偏股 | 0.613904-23 | 0.6139 | -1.84% | 开放申购 |
011889 | 民生加银周期优选混合C | 混合型-偏股 | 0.606904-23 | 0.6069 | -1.84% | 开放申购 |
012214 | 民生加银核心资产股票A | 股票型 | 0.661804-23 | 0.6618 | -1.19% | 开放申购 |
012215 | 民生加银核心资产股票C | 股票型 | 0.655304-23 | 0.6553 | -1.19% | 开放申购 |
012310 | 民生加银中债3-5年政金债指数 | 指数型-固收 | 1.066904-23 | 1.0889 | 0.08% | 限大额 |
012495 | 民生加银双核动力混合A | 混合型-偏股 | 0.553504-23 | 0.5535 | -0.98% | 开放申购 |
012926 | 民生加银中证500指数增强A | 指数型-股票 | 0.686604-23 | 0.6866 | -1.17% | 开放申购 |
012927 | 民生加银中证500指数增强C | 指数型-股票 | 0.681104-23 | 0.6811 | -1.16% | 开放申购 |
013031 | 民生加银中证800指数增强发起式A | 指数型-股票 | 0.733504-23 | 0.7335 | -0.86% | 开放申购 |
013032 | 民生加银中证800指数增强发起式C | 指数型-股票 | 0.727804-23 | 0.7278 | -0.87% | 开放申购 |
013296 | 民生加银聚优精选混合 | 混合型-偏股 | 0.431004-23 | 0.4310 | 1.17% | 开放申购 |
013371 | 民生加银新能源智选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.509104-23 | 0.5091 | -0.68% | 开放申购 |
013372 | 民生加银新能源智选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.503904-23 | 0.5039 | -0.69% | 开放申购 |
014040 | 民生加银金融优选混合A | 混合型-偏股 | 0.804804-23 | 0.8048 | -0.24% | 开放申购 |
014041 | 民生加银金融优选混合C | 混合型-偏股 | 0.799304-23 | 0.7993 | -0.24% | 开放申购 |
014758 | 民生加银医药健康股票C | 股票型 | 0.374404-23 | 0.3744 | 2.55% | 开放申购 |
014929 | 民生加银创新成长混合C | 混合型-偏股 | 0.714604-23 | 0.7146 | 1.69% | 限大额 |
016596 | 民生加银月月乐30天持有短债A | 债券型-中短债 | 1.046904-23 | 1.0469 | 0.04% | 开放申购 |
016597 | 民生加银月月乐30天持有短债C | 债券型-中短债 | 1.043304-23 | 1.0433 | 0.03% | 开放申购 |
016860 | 民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.032604-23 | 1.0326 | 0.02% | 限大额 |
017154 | 民生加银专精特新智选混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.740404-23 | 0.7404 | 0.95% | 开放申购 |
017155 | 民生加银专精特新智选混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.737304-23 | 0.7373 | 0.94% | 开放申购 |
017447 | 民生加银恒宁债券 | 债券型-长债 | 1.036704-23 | 1.0497 | 0.08% | 限大额 |
017868 | 民生加银均衡优选混合A | 混合型-偏股 | 0.738304-23 | 0.7383 | -0.08% | 开放申购 |
017869 | 民生加银均衡优选混合C | 混合型-偏股 | 0.735404-23 | 0.7354 | -0.08% | 开放申购 |
018517 | 民生加银量化中国混合C | 混合型-灵活 | 1.225004-23 | 1.2880 | -1.45% | 开放申购 |
018604 | 民生加银添润债券A | 债券型-混合二级 | 1.010604-23 | 1.0106 | -0.23% | 开放申购 |
018617 | 民生加银添润债券C | 债券型-混合二级 | 1.008704-23 | 1.0087 | -0.24% | 开放申购 |
018922 | 民生加银恒源债券 | 债券型-长债 | 1.036404-23 | 1.0364 | 0.14% | 暂停申购 |
019814 | 民生加银国证2000指数增强A | 指数型-股票 | 0.972204-23 | 0.9722 | 0.50% | 开放申购 |
019815 | 民生加银国证2000指数增强C | 指数型-股票 | 0.971904-23 | 0.9719 | 0.50% | 开放申购 |
019838 | 民生加银品牌蓝筹混合C | 混合型-灵活 | 1.692804-23 | 1.6928 | -1.40% | 开放申购 |
020206 | 民生加银双核动力混合C | 混合型-偏股 | 0.550404-23 | 0.5504 | -0.97% | 开放申购 |
020297 | 民生加银瑞怡3个月定开债券 | 债券型-长债 | 1.040904-23 | 1.0409 | 0.14% | 暂停申购 |
690001 | 民生加银品牌蓝筹混合A | 混合型-灵活 | 1.694804-23 | 2.7126 | -1.40% | 开放申购 |
690002 | 民生增强收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.372004-23 | 2.0970 | -0.44% | 开放申购 |
690003 | 民生加银精选混合 | 混合型-偏股 | 0.452004-23 | 0.4520 | 0.44% | 开放申购 |
690004 | 民生加银稳健成长混合 | 混合型-偏股 | 2.001004-23 | 2.0010 | -0.35% | 开放申购 |
690005 | 民生加银内需增长混合 | 混合型-偏股 | 1.560004-23 | 2.6940 | -2.01% | 开放申购 |
690007 | 民生加银景气行业混合A | 混合型-偏股 | 3.150004-23 | 3.1500 | -1.38% | 开放申购 |
690008 | 民生中证内地资源主题指数A | 指数型-股票 | 1.082004-23 | 1.0820 | -3.13% | 开放申购 |
690009 | 民生加银红利回报混合 | 混合型-灵活 | 2.367004-23 | 2.6650 | -0.88% | 开放申购 |
690011 | 民生加银积极成长混合发起式 | 混合型-灵活 | 2.194004-23 | 2.1940 | -0.18% | 开放申购 |
690012 | 民生加银丰鑫债券 | 债券型-长债 | 1.025404-23 | 1.1177 | 0.08% | 限大额 |
690202 | 民生增强收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.335004-23 | 2.0050 | -0.45% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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003792 | 民生加银现金宝货币C | 0.447104-23 | 1.8900% | 限大额 |
004589 | 民生加银腾元宝货币B | 0.478104-23 | 2.0190% | 限大额 |
010288 | 民生加银现金宝货币B | 0.512504-23 | 2.1350% | 限大额 |
018331 | 民生加银腾元宝货币D | 0.453104-23 | 1.9260% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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