基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000006 | 西部利得量化成长混合A | 混合型-偏股 | 1.578207-05 | 1.9062 | 0.41% | 开放申购 |
006806 | 西部利得添盈短债债券A | 债券型-中短债 | 1.096607-05 | 1.1066 | -0.01% | 开放申购 |
006807 | 西部利得添盈短债债券C | 债券型-中短债 | 1.094507-05 | 1.0945 | -0.01% | 开放申购 |
006808 | 西部利得添盈短债债券E | 债券型-中短债 | 1.092607-05 | 1.0926 | 0.00% | 开放申购 |
007375 | 西部利得聚利6个月定开债A | 债券型-长债 | 1.113807-05 | 1.1988 | -0.04% | 暂停申购 |
007377 | 西部利得聚享一年定开债券A | 债券型-长债 | 1.238607-05 | 1.2386 | 0.02% | 暂停申购 |
007378 | 西部利得聚享一年定开债券C | 债券型-长债 | 1.212407-05 | 1.2124 | 0.01% | 暂停申购 |
007423 | 西部利得聚禾混合A | 混合型-灵活 | 0.794507-05 | 0.7945 | -1.32% | 开放申购 |
007424 | 西部利得聚禾混合C | 混合型-灵活 | 0.791607-05 | 0.7916 | -1.31% | 开放申购 |
007969 | 西部利得得尊纯债C | 债券型-长债 | 1.067307-05 | 1.3273 | 0.01% | 开放申购 |
008219 | 西部利得尊逸三年定开债券 | 债券型-长债 | 1.015207-05 | 1.1312 | 0.01% | 暂停申购 |
008255 | 西部利得沣泰债券A | 债券型-长债 | 1.117707-05 | 1.1177 | 0.00% | 暂停申购 |
008541 | 西部利得新享混合A | 混合型-偏债 | 0.928307-05 | 0.9283 | -0.09% | 开放申购 |
008542 | 西部利得新享混合C | 混合型-偏债 | 0.924207-05 | 0.9242 | -0.10% | 开放申购 |
008583 | 西部利得中债1-3年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.023607-05 | 1.1136 | -0.04% | 开放申购 |
008584 | 西部利得中债1-3年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.021407-05 | 1.0984 | -0.04% | 开放申购 |
008668 | 西部利得双盈一年定开债券 | 债券型-长债 | 1.132007-05 | 1.1724 | -0.03% | 暂停申购 |
008861 | 西部利得港股通新机遇混合A | 混合型-灵活 | 0.494807-05 | 0.4948 | 2.83% | 开放申购 |
009018 | 西部利得聚泰18个月定开债A | 债券型-混合一级 | 1.129707-05 | 1.2297 | 0.06% | 暂停申购 |
009019 | 西部利得聚泰18个月定开债C | 债券型-混合一级 | 1.109807-05 | 1.2098 | 0.06% | 暂停申购 |
009258 | 西部利得景瑞灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.898007-05 | 1.9930 | 0.48% | 开放申购 |
009749 | 西部利得尊泰86个月定开债 | 债券型-长债 | 1.029307-05 | 1.1613 | 0.02% | 暂停申购 |
010093 | 西部利得港股通新机遇混合C | 混合型-灵活 | 0.493107-05 | 0.4931 | 2.84% | 开放申购 |
010102 | 西部利得鑫泓增强债券A | 债券型-混合二级 | 0.996807-05 | 0.9968 | 1.52% | 开放申购 |
010103 | 西部利得鑫泓增强债券C | 债券型-混合二级 | 0.980607-05 | 0.9806 | 1.52% | 开放申购 |
010373 | 西部利得聚兴一年定开混合A | 混合型-偏债 | 0.997107-05 | 0.9971 | -0.14% | 开放申购 |
010374 | 西部利得聚兴一年定开混合C | 混合型-偏债 | 0.984407-05 | 0.9844 | -0.13% | 开放申购 |
010779 | 西部利得量化优选一年持有A | 混合型-偏股 | 0.824407-05 | 0.8844 | 1.27% | 开放申购 |
010780 | 西部利得量化优选一年持有C | 混合型-偏股 | 0.813007-05 | 0.8730 | 1.27% | 开放申购 |
011060 | 西部利得策略优选混合C | 混合型-偏股 | 0.982007-05 | 0.9820 | 3.04% | 开放申购 |
011226 | 西部利得聚盈一年定开债A | 债券型-混合二级 | 1.027007-05 | 1.0270 | -0.07% | 暂停申购 |
011227 | 西部利得聚盈一年定开债C | 债券型-混合二级 | 1.017507-05 | 1.0175 | -0.07% | 暂停申购 |
011228 | 西部利得量化成长混合C | 混合型-偏股 | 1.534907-05 | 1.7749 | 0.42% | 开放申购 |
011832 | 西部利得人工智能主题指数增强A | 指数型-股票 | 0.712907-05 | 0.7129 | 0.45% | 开放申购 |
011833 | 西部利得人工智能主题指数增强C | 指数型-股票 | 0.704207-05 | 0.7042 | 0.44% | 开放申购 |
011849 | 西部利得量化价值一年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.917707-05 | 0.9259 | -0.22% | 限大额 |
012376 | 西部利得祥逸债券D | 债券型-长债 | 1.018607-05 | 1.1551 | -0.03% | 暂停申购 |
012554 | 西部利得创业板大盘ETF联接A | 指数型-股票 | 0.497307-05 | 0.4973 | 0.46% | 开放申购 |
012555 | 西部利得创业板大盘ETF联接C | 指数型-股票 | 0.493407-05 | 0.4934 | 0.47% | 开放申购 |
012975 | 西部利得碳中和混合发起A | 混合型-偏股 | 0.552607-05 | 0.5626 | 0.53% | 开放申购 |
012976 | 西部利得碳中和混合发起C | 混合型-偏股 | 0.546207-05 | 0.5562 | 0.53% | 开放申购 |
013131 | 西部利得沣泰债券C | 债券型-长债 | 1.117707-05 | 1.1177 | 0.00% | 暂停申购 |
013262 | 西部利得个股精选股票C | 股票型 | 0.792207-05 | 1.0322 | 0.62% | 开放申购 |
014418 | 西部利得CES芯片指数增强A | 指数型-股票 | 0.558107-05 | 0.5581 | 0.11% | 开放申购 |
014419 | 西部利得CES芯片指数增强C | 指数型-股票 | 0.552507-05 | 0.5525 | 0.11% | 开放申购 |
014593 | 西部利得聚优一年持有期混合 | 混合型-偏债 | 0.968707-05 | 0.9687 | -0.10% | 开放申购 |
014748 | 西部利得季季稳90天滚动持有债券A | 债券型-中短债 | 1.084607-05 | 1.0846 | -0.01% | 开放申购 |
014749 | 西部利得季季稳90天滚动持有债券C | 债券型-中短债 | 1.079807-05 | 1.0798 | -0.01% | 开放申购 |
015041 | 西部利得新富混合C | 混合型-灵活 | 1.112007-05 | 1.3970 | 1.92% | 限大额 |
015043 | 西部利得时代动力混合发起A | 混合型-偏股 | 0.679407-05 | 0.6794 | 1.81% | 开放申购 |
015044 | 西部利得时代动力混合发起C | 混合型-偏股 | 0.673707-05 | 0.6737 | 1.81% | 开放申购 |
015356 | 西部利得新润混合C | 混合型-灵活 | 1.426007-05 | 1.4260 | 0.28% | 开放申购 |
015361 | 西部利得新盈混合C | 混合型-灵活 | 1.495007-05 | 1.4950 | -0.27% | 开放申购 |
015412 | 西部利得数字产业混合A | 混合型-偏股 | 0.834907-05 | 0.8349 | 1.05% | 开放申购 |
015413 | 西部利得数字产业混合C | 混合型-偏股 | 0.828107-05 | 0.8281 | 1.05% | 开放申购 |
015927 | 西部利得绿色能源混合A | 混合型-偏股 | 0.724807-05 | 0.7248 | 0.53% | 开放申购 |
015928 | 西部利得绿色能源混合C | 混合型-偏股 | 0.720107-05 | 0.7201 | 0.53% | 开放申购 |
016011 | 西部利得沣享债券A | 债券型-长债 | 1.033607-05 | 1.0636 | -0.08% | 开放申购 |
016012 | 西部利得沣享债券C | 债券型-长债 | 1.032607-05 | 1.0596 | -0.08% | 开放申购 |
018157 | 西部利得中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 0.803507-05 | 0.8135 | 1.02% | 开放申购 |
018158 | 西部利得中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 0.799707-05 | 0.8097 | 1.02% | 开放申购 |
018493 | 西部利得汇鑫6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.993207-05 | 0.9932 | 0.08% | 开放申购 |
018494 | 西部利得汇鑫6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.989407-05 | 0.9894 | 0.08% | 开放申购 |
019340 | 西部利得研究精选混合A | 混合型-偏股 | 0.952107-05 | 0.9521 | -0.25% | 开放申购 |
019341 | 西部利得研究精选混合C | 混合型-偏股 | 0.951007-05 | 0.9510 | -0.25% | 开放申购 |
020064 | 西部利得科技创新混合A | 混合型-偏股 | 0.984607-05 | 0.9846 | 1.37% | 开放申购 |
020065 | 西部利得科技创新混合C | 混合型-偏股 | 0.982407-05 | 0.9824 | 1.37% | 开放申购 |
020145 | 西部利得沣淳三个月定开债券A | 债券型-长债 | 1.008707-05 | 1.0087 | -0.06% | 暂停申购 |
020146 | 西部利得沣淳三个月定开债券C | 债券型-长债 | 1.008307-05 | 1.0083 | -0.06% | 暂停申购 |
020979 | 西部利得价值回报混合A | 混合型-偏股 | 0.984707-05 | 0.9847 | --- | 开放申购 |
020980 | 西部利得价值回报混合C | 混合型-偏股 | 0.984307-05 | 0.9843 | --- | 开放申购 |
671010 | 西部利得策略优选混合A | 混合型-偏股 | 1.002007-05 | 1.0020 | 3.09% | 开放申购 |
671030 | 西部利得事件驱动股票 | 股票型 | 1.651307-05 | 1.6513 | 2.25% | 开放申购 |
673010 | 西部利得新动向混合 | 混合型-灵活 | 0.888007-05 | 1.4230 | 0.11% | 开放申购 |
673020 | 西部利得成长精选混合 | 混合型-灵活 | 1.643007-05 | 1.6430 | 0.00% | 开放申购 |
673030 | 西部利得多策略优选混合 | 混合型-灵活 | 0.971007-05 | 1.5260 | 0.00% | 开放申购 |
673040 | 西部利得行业主题优选混合A | 混合型-灵活 | 1.229007-05 | 1.7030 | -0.16% | 开放申购 |
673043 | 西部利得行业主题优选混合C | 混合型-灵活 | 1.051007-05 | 1.6000 | -0.10% | 开放申购 |
673050 | 西部利得新盈混合A | 混合型-灵活 | 1.510007-05 | 1.5100 | -0.33% | 开放申购 |
673060 | 西部利得景瑞灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.929007-05 | 2.0240 | 0.47% | 开放申购 |
673071 | 西部利得新动力混合A | 混合型-灵活 | 1.644207-05 | 1.8572 | 3.17% | 开放申购 |
673073 | 西部利得新动力混合C | 混合型-灵活 | 1.613607-05 | 1.6136 | 3.17% | 开放申购 |
673081 | 西部利得祥运混合A | 混合型-灵活 | 0.689507-05 | 0.8195 | 0.50% | 开放申购 |
673083 | 西部利得祥运混合C | 混合型-灵活 | 0.630407-05 | 0.6304 | 0.49% | 开放申购 |
673090 | 西部利得个股精选股票A | 股票型 | 0.802407-05 | 1.1644 | 0.63% | 开放申购 |
673100 | 西部利得沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.542307-05 | 1.6623 | -0.69% | 开放申购 |
673101 | 西部利得沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.512407-05 | 1.5124 | -0.69% | 开放申购 |
673110 | 西部利得新润混合A | 混合型-灵活 | 1.421007-05 | 1.5110 | 0.28% | 开放申购 |
673120 | 西部利得新富混合A | 混合型-灵活 | 1.118007-05 | 1.4070 | 1.91% | 限大额 |
673141 | 西部利得景程混合A | 混合型-灵活 | 1.022007-05 | 1.0220 | 1.24% | 开放申购 |
673143 | 西部利得景程混合C | 混合型-灵活 | 1.016607-05 | 1.0166 | 1.23% | 开放申购 |
675011 | 西部利得稳健双利债券A | 债券型-混合二级 | 1.436007-05 | 1.5910 | 0.84% | 开放申购 |
675013 | 西部利得稳健双利债券C | 债券型-混合二级 | 1.399007-05 | 1.5240 | 0.87% | 开放申购 |
675041 | 西部利得合享A | 债券型-长债 | 1.094707-05 | 1.3101 | -0.06% | 限大额 |
675043 | 西部利得合享C | 债券型-长债 | 1.134907-05 | 1.4471 | -0.07% | 限大额 |
675051 | 西部利得合赢债券A | 债券型-混合一级 | 1.056307-05 | 1.2513 | -0.03% | 开放申购 |
675053 | 西部利得合赢债券C | 债券型-混合一级 | 1.063307-05 | 1.2266 | -0.03% | 开放申购 |
675081 | 西部利得祥盈债券A | 债券型-混合二级 | 1.360507-05 | 1.4285 | -0.05% | 开放申购 |
675083 | 西部利得祥盈债券C | 债券型-混合二级 | 1.306907-05 | 1.3749 | -0.05% | 开放申购 |
675091 | 西部利得祥逸债券A | 债券型-长债 | 1.019407-05 | 1.2909 | -0.03% | 限大额 |
675093 | 西部利得祥逸债券C | 债券型-长债 | 1.026607-05 | 1.2421 | -0.03% | 限大额 |
675100 | 西部利得得尊纯债A | 债券型-长债 | 1.072307-05 | 1.3423 | 0.01% | 开放申购 |
675121 | 西部利得汇逸债券A | 债券型-混合二级 | 1.034107-05 | 1.1466 | -0.09% | 开放申购 |
675123 | 西部利得汇逸债券C | 债券型-混合二级 | 1.091007-05 | 1.2160 | -0.10% | 开放申购 |
675161 | 西部利得汇盈债券A | 债券型-长债 | 1.152007-05 | 1.3020 | -0.04% | 开放申购 |
675163 | 西部利得汇盈债券C | 债券型-长债 | 1.138607-05 | 1.2935 | -0.04% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
675031 | 西部利得天添鑫货币A | 0.296007-07 | 1.1800% | 开放申购 |
675032 | 西部利得天添鑫货币B | 0.361607-07 | 1.4220% | 开放申购 |
675061 | 西部利得天添富货币A | 0.363607-07 | 1.4350% | 限大额 |
675062 | 西部利得天添富货币B | 0.429207-07 | 1.6770% | 限大额 |
675071 | 西部利得天添金货币A | 0.364607-07 | 1.4350% | 限大额 |
675072 | 西部利得天添金货币B | 0.430207-07 | 1.6790% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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