基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000006 | 西部利得量化成长混合A | 混合型-偏股 | 1.859210-25 | 2.1872 | 1.15% | 开放申购 |
006806 | 西部利得添盈短债债券A | 债券型-中短债 | 1.098710-25 | 1.1087 | -0.01% | 开放申购 |
006807 | 西部利得添盈短债债券C | 债券型-中短债 | 1.096310-25 | 1.0963 | -0.01% | 开放申购 |
006808 | 西部利得添盈短债债券E | 债券型-中短债 | 1.093910-25 | 1.0939 | -0.01% | 开放申购 |
007375 | 西部利得聚利6个月定开债A | 债券型-长债 | 1.118710-25 | 1.2047 | -0.02% | 暂停申购 |
007377 | 西部利得聚享一年定开债券A | 债券型-长债 | 1.241710-25 | 1.2417 | -0.03% | 暂停申购 |
007378 | 西部利得聚享一年定开债券C | 债券型-长债 | 1.212010-25 | 1.2120 | -0.02% | 暂停申购 |
007423 | 西部利得聚禾混合A | 混合型-灵活 | 1.034610-25 | 1.0346 | -0.64% | 开放申购 |
007424 | 西部利得聚禾混合C | 混合型-灵活 | 1.030410-25 | 1.0304 | -0.66% | 开放申购 |
007969 | 西部利得得尊纯债C | 债券型-混合一级 | 1.075110-25 | 1.3351 | 0.13% | 开放申购 |
008219 | 西部利得尊逸三年定开债券 | 债券型-长债 | 1.013710-25 | 1.1397 | 0.01% | 暂停申购 |
008255 | 西部利得沣泰债券A | 债券型-长债 | 1.121810-25 | 1.1218 | 0.00% | 暂停申购 |
008541 | 西部利得新享混合A | 混合型-偏债 | 0.998110-25 | 0.9981 | 0.76% | 开放申购 |
008542 | 西部利得新享混合C | 混合型-偏债 | 0.993410-25 | 0.9934 | 0.76% | 开放申购 |
008583 | 西部利得中债1-3年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.034410-25 | 1.1244 | 0.02% | 开放申购 |
008584 | 西部利得中债1-3年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.031710-25 | 1.1087 | 0.01% | 开放申购 |
008668 | 西部利得双盈一年定开债券 | 债券型-长债 | 1.136510-25 | 1.1769 | -0.02% | 暂停申购 |
008861 | 西部利得港股通新机遇混合A | 混合型-灵活 | 0.581310-25 | 0.5813 | 0.90% | 开放申购 |
009018 | 西部利得聚泰18个月定开债A | 债券型-混合一级 | 1.144910-25 | 1.2469 | 0.09% | 暂停申购 |
009019 | 西部利得聚泰18个月定开债C | 债券型-混合一级 | 1.123310-25 | 1.2253 | 0.09% | 暂停申购 |
009258 | 西部利得景瑞灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.195010-25 | 2.2900 | 2.19% | 开放申购 |
009749 | 西部利得尊泰86个月定开债 | 债券型-长债 | 1.032710-25 | 1.1747 | 0.01% | 暂停申购 |
010093 | 西部利得港股通新机遇混合C | 混合型-灵活 | 0.579110-25 | 0.5791 | 0.91% | 开放申购 |
010102 | 西部利得鑫泓增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.049810-25 | 1.0498 | -0.19% | 开放申购 |
010103 | 西部利得鑫泓增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.031510-25 | 1.0315 | -0.19% | 开放申购 |
010373 | 西部利得聚兴一年定开混合A | 混合型-偏债 | 1.039510-25 | 1.0395 | 0.18% | 暂停申购 |
010374 | 西部利得聚兴一年定开混合C | 混合型-偏债 | 1.025010-25 | 1.0250 | 0.19% | 暂停申购 |
010779 | 西部利得量化优选一年持有A | 混合型-偏股 | 0.964810-25 | 1.0248 | 1.56% | 开放申购 |
010780 | 西部利得量化优选一年持有C | 混合型-偏股 | 0.950210-25 | 1.0102 | 1.55% | 开放申购 |
011060 | 西部利得策略优选混合C | 混合型-偏股 | 1.332010-25 | 1.3320 | -1.26% | 开放申购 |
011226 | 西部利得聚盈一年定开债A | 债券型-混合二级 | 1.051209-26 | 1.0512 | 0.00% | 暂停申购 |
011227 | 西部利得聚盈一年定开债C | 债券型-混合二级 | 1.040809-26 | 1.0408 | 0.00% | 暂停申购 |
011228 | 西部利得量化成长混合C | 混合型-偏股 | 1.803610-25 | 2.0436 | 1.14% | 开放申购 |
011832 | 西部利得人工智能主题指数增强A | 指数型-股票 | 0.897810-25 | 0.8978 | 0.80% | 开放申购 |
011833 | 西部利得人工智能主题指数增强C | 指数型-股票 | 0.885810-25 | 0.8858 | 0.80% | 开放申购 |
011849 | 西部利得量化价值一年持有期混合 | 混合型-偏股 | 1.022210-25 | 1.0304 | 0.67% | 开放申购 |
012376 | 西部利得祥逸债券D | 债券型-长债 | 1.021410-25 | 1.1579 | -0.05% | 暂停申购 |
012554 | 西部利得创业板大盘ETF联接A | 指数型-股票 | 0.686610-25 | 0.6866 | 2.80% | 开放申购 |
012555 | 西部利得创业板大盘ETF联接C | 指数型-股票 | 0.680710-25 | 0.6807 | 2.81% | 开放申购 |
012975 | 西部利得碳中和混合发起A | 混合型-偏股 | 0.656610-25 | 0.6666 | 3.17% | 开放申购 |
012976 | 西部利得碳中和混合发起C | 混合型-偏股 | 0.648210-25 | 0.6582 | 3.18% | 开放申购 |
013131 | 西部利得沣泰债券C | 债券型-长债 | 1.121810-25 | 1.1218 | 0.00% | 暂停申购 |
013262 | 西部利得个股精选股票C | 股票型 | 0.864710-25 | 1.1047 | 0.42% | 开放申购 |
014418 | 西部利得CES芯片指数增强A | 指数型-股票 | 0.766810-25 | 0.7668 | 0.62% | 开放申购 |
014419 | 西部利得CES芯片指数增强C | 指数型-股票 | 0.758110-25 | 0.7581 | 0.61% | 开放申购 |
014593 | 西部利得聚优一年持有期混合 | 混合型-偏债 | 1.037010-25 | 1.0370 | 0.17% | 开放申购 |
014748 | 西部利得季季稳90天滚动持有债券A | 债券型-中短债 | 1.087210-25 | 1.0872 | -0.02% | 开放申购 |
014749 | 西部利得季季稳90天滚动持有债券C | 债券型-中短债 | 1.081710-25 | 1.0817 | -0.03% | 开放申购 |
015041 | 西部利得新富混合C | 混合型-灵活 | 1.137010-25 | 1.4220 | 0.62% | 限大额 |
015043 | 西部利得时代动力混合发起A | 混合型-偏股 | 0.837610-25 | 0.8376 | 2.52% | 开放申购 |
015044 | 西部利得时代动力混合发起C | 混合型-偏股 | 0.829610-25 | 0.8296 | 2.53% | 开放申购 |
015356 | 西部利得新润混合C | 混合型-灵活 | 1.648010-25 | 1.6480 | 0.98% | 开放申购 |
015361 | 西部利得新盈混合C | 混合型-灵活 | 1.647010-25 | 1.6470 | 2.43% | 开放申购 |
015412 | 西部利得数字产业混合A | 混合型-偏股 | 1.103810-25 | 1.1038 | 2.03% | 开放申购 |
015413 | 西部利得数字产业混合C | 混合型-偏股 | 1.093610-25 | 1.0936 | 2.03% | 开放申购 |
015927 | 西部利得绿色能源混合A | 混合型-偏股 | 0.868110-25 | 0.8681 | 3.23% | 开放申购 |
015928 | 西部利得绿色能源混合C | 混合型-偏股 | 0.861410-25 | 0.8614 | 3.22% | 开放申购 |
016011 | 西部利得沣享债券A | 债券型-长债 | 1.043110-25 | 1.0731 | 0.05% | 开放申购 |
016012 | 西部利得沣享债券C | 债券型-长债 | 1.041810-25 | 1.0688 | 0.04% | 开放申购 |
018157 | 西部利得中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 0.965410-25 | 0.9754 | 2.05% | 开放申购 |
018158 | 西部利得中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 0.959610-25 | 0.9696 | 2.04% | 开放申购 |
018493 | 西部利得汇鑫6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.047510-25 | 1.0475 | 0.70% | 开放申购 |
018494 | 西部利得汇鑫6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.042310-25 | 1.0423 | 0.72% | 开放申购 |
019340 | 西部利得研究精选混合A | 混合型-偏股 | 1.100410-25 | 1.1004 | 1.02% | 开放申购 |
019341 | 西部利得研究精选混合C | 混合型-偏股 | 1.097810-25 | 1.0978 | 1.01% | 开放申购 |
020064 | 西部利得科技创新混合A | 混合型-偏股 | 1.195110-25 | 1.1951 | 1.39% | 开放申购 |
020065 | 西部利得科技创新混合C | 混合型-偏股 | 1.190910-25 | 1.1909 | 1.39% | 开放申购 |
020145 | 西部利得沣淳三个月定开债券A | 债券型-长债 | 1.012510-25 | 1.0125 | -0.01% | 暂停申购 |
020146 | 西部利得沣淳三个月定开债券C | 债券型-长债 | 1.011510-25 | 1.0115 | -0.01% | 暂停申购 |
020979 | 西部利得价值回报混合A | 混合型-偏股 | 1.123210-25 | 1.1232 | 0.86% | 开放申购 |
020980 | 西部利得价值回报混合C | 混合型-偏股 | 1.121510-25 | 1.1215 | 0.86% | 开放申购 |
021748 | 西部利得同业存单指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.002010-25 | 1.0020 | 0.01% | 限大额 |
021953 | 西部利得新动向混合C | 混合型-灵活 | 1.082010-25 | 1.0820 | 0.93% | 开放申购 |
671010 | 西部利得策略优选混合A | 混合型-偏股 | 1.360010-25 | 1.3600 | -1.31% | 开放申购 |
671030 | 西部利得事件驱动股票 | 股票型 | 2.075210-25 | 2.0752 | 2.80% | 开放申购 |
673010 | 西部利得新动向混合A | 混合型-灵活 | 1.084010-25 | 1.6190 | 0.93% | 开放申购 |
673020 | 西部利得成长精选混合 | 混合型-灵活 | 1.614710-25 | 1.6147 | -0.67% | 开放申购 |
673030 | 西部利得多策略优选混合 | 混合型-灵活 | 1.008910-25 | 1.5639 | 0.20% | 开放申购 |
673040 | 西部利得行业主题优选混合A | 混合型-灵活 | 1.309210-25 | 1.7832 | 0.40% | 开放申购 |
673043 | 西部利得行业主题优选混合C | 混合型-灵活 | 1.118610-25 | 1.6676 | 0.39% | 开放申购 |
673050 | 西部利得新盈混合A | 混合型-灵活 | 1.666010-25 | 1.6660 | 2.46% | 开放申购 |
673060 | 西部利得景瑞灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.234010-25 | 2.3290 | 2.20% | 开放申购 |
673071 | 西部利得新动力混合A | 混合型-灵活 | 2.192610-25 | 2.4056 | -1.33% | 开放申购 |
673073 | 西部利得新动力混合C | 混合型-灵活 | 2.150210-25 | 2.1502 | -1.34% | 开放申购 |
673081 | 西部利得祥运混合A | 混合型-灵活 | 0.740910-25 | 0.8709 | 0.08% | 开放申购 |
673083 | 西部利得祥运混合C | 混合型-灵活 | 0.676310-25 | 0.6763 | 0.07% | 开放申购 |
673090 | 西部利得个股精选股票A | 股票型 | 0.876810-25 | 1.2388 | 0.42% | 开放申购 |
673100 | 西部利得沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.739910-25 | 1.8599 | 0.22% | 开放申购 |
673101 | 西部利得沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.704110-25 | 1.7041 | 0.22% | 开放申购 |
673110 | 西部利得新润混合A | 混合型-灵活 | 1.644010-25 | 1.7340 | 0.98% | 开放申购 |
673120 | 西部利得新富混合A | 混合型-灵活 | 1.144010-25 | 1.4330 | 0.53% | 限大额 |
673141 | 西部利得景程混合A | 混合型-灵活 | 1.240510-25 | 1.2405 | 1.86% | 开放申购 |
673143 | 西部利得景程混合C | 混合型-灵活 | 1.233510-25 | 1.2335 | 1.85% | 开放申购 |
675011 | 西部利得稳健双利债券A | 债券型-混合二级 | 1.500010-25 | 1.6550 | 0.81% | 开放申购 |
675013 | 西部利得稳健双利债券C | 债券型-混合二级 | 1.460010-25 | 1.5850 | 0.76% | 开放申购 |
675041 | 西部利得合享A | 债券型-长债 | 1.053410-25 | 1.3130 | -0.01% | 开放申购 |
675043 | 西部利得合享C | 债券型-长债 | 1.074610-25 | 1.4499 | -0.01% | 开放申购 |
675081 | 西部利得祥盈债券A | 债券型-混合二级 | 1.317810-25 | 1.4508 | 0.13% | 开放申购 |
675083 | 西部利得祥盈债券C | 债券型-混合二级 | 1.263010-25 | 1.3960 | 0.13% | 开放申购 |
675091 | 西部利得祥逸债券A | 债券型-长债 | 1.022210-25 | 1.2937 | -0.05% | 限大额 |
675093 | 西部利得祥逸债券C | 债券型-长债 | 1.029110-25 | 1.2446 | -0.05% | 限大额 |
675100 | 西部利得得尊纯债A | 债券型-混合一级 | 1.081010-25 | 1.3510 | 0.13% | 开放申购 |
675111 | 西部利得汇享债券A | 债券型-混合一级 | 1.279810-25 | 1.4462 | 0.23% | 开放申购 |
675113 | 西部利得汇享债券C | 债券型-混合一级 | 1.271010-25 | 1.4319 | 0.24% | 开放申购 |
675121 | 西部利得汇逸债券A | 债券型-混合二级 | 1.049110-25 | 1.1616 | 0.16% | 开放申购 |
675123 | 西部利得汇逸债券C | 债券型-混合二级 | 1.075810-25 | 1.2308 | 0.16% | 开放申购 |
675161 | 西部利得汇盈债券A | 债券型-长债 | 1.153510-25 | 1.3035 | -0.03% | 开放申购 |
675163 | 西部利得汇盈债券C | 债券型-长债 | 1.139610-25 | 1.2945 | -0.04% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
675031 | 西部利得天添鑫货币A | 0.377210-25 | 1.2150% | 开放申购 |
675032 | 西部利得天添鑫货币B | 0.439210-25 | 1.4560% | 开放申购 |
675061 | 西部利得天添富货币A | 0.416410-25 | 1.5280% | 限大额 |
675062 | 西部利得天添富货币B | 0.475810-25 | 1.7690% | 限大额 |
675071 | 西部利得天添金货币A | 0.281910-25 | 1.2650% | 限大额 |
675072 | 西部利得天添金货币B | 0.349010-25 | 1.5110% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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