基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000039 | 农银高增长混合 | 混合型-偏股 | 3.173703-28 | 3.1737 | 1.83% | 开放申购 |
000127 | 农银行业领先混合 | 混合型-偏股 | 2.412703-28 | 2.8072 | 0.34% | 开放申购 |
000259 | 农银区间收益混合 | 混合型-灵活 | 4.019603-28 | 4.0196 | 1.02% | 开放申购 |
000336 | 农银研究精选混合 | 混合型-灵活 | 3.204103-28 | 3.2041 | 0.90% | 限大额 |
000462 | 农银主题轮动混合A | 混合型-灵活 | 2.338403-28 | 2.3384 | 1.83% | 开放申购 |
000913 | 农银医疗保健股票 | 股票型 | 1.504403-28 | 1.5044 | 0.66% | 开放申购 |
001319 | 农银信息传媒股票A | 股票型 | 0.880903-28 | 0.8809 | 0.90% | 限大额 |
001606 | 农银工业4.0混合 | 混合型-灵活 | 3.215603-28 | 3.2156 | 1.70% | 开放申购 |
001656 | 农银中国优势灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.853403-28 | 1.8534 | 0.53% | 开放申购 |
001940 | 农银现代农业加 | 混合型-灵活 | 1.427403-28 | 1.4274 | -0.40% | 开放申购 |
002189 | 农银汇理国企改革混合 | 混合型-灵活 | 1.967703-28 | 1.9677 | 0.28% | 开放申购 |
002190 | 农银新能源主题A | 混合型-灵活 | 2.154503-28 | 2.1545 | 0.71% | 限大额 |
004341 | 农银尖端科技混合 | 混合型-灵活 | 1.693703-28 | 1.6937 | 0.14% | 开放申购 |
005492 | 农银汇理研究驱动混合 | 混合型-灵活 | 1.527903-28 | 1.5279 | 0.48% | 开放申购 |
005638 | 农银汇理量化智慧动力混合 | 混合型-偏股 | 1.764303-28 | 1.7643 | 1.11% | 开放申购 |
005815 | 农银汇理睿选灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2.071603-28 | 2.0716 | 0.30% | 开放申购 |
006758 | 农银汇理金禄债券 | 债券型-长债 | 1.028003-28 | 1.2144 | 0.00% | 限大额 |
007888 | 农银汇理金盈债券 | 债券型-长债 | 1.052803-28 | 1.2048 | 0.02% | 限大额 |
008030 | 农银汇理金益债券 | 债券型-长债 | 1.028203-28 | 1.1807 | 0.00% | 限大额 |
008216 | 农银汇理彭博1-3年利率债指数 | 指数型-固收 | 1.009603-28 | 1.1346 | 0.00% | 限大额 |
008293 | 农银汇理创新医疗混合 | 混合型-偏股 | 0.838303-28 | 0.8383 | 0.67% | 开放申购 |
008819 | 农银汇理策略趋势混合 | 混合型-偏股 | 0.929203-28 | 0.9292 | 0.32% | 开放申购 |
010347 | 农银策略收益一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.617703-28 | 0.6177 | 0.34% | 开放申购 |
010653 | 农银汇理金玉债券 | 债券型-长债 | 1.006503-28 | 1.1115 | 0.00% | 限大额 |
010815 | 农银新兴消费股票 | 股票型 | 0.605103-28 | 0.6051 | 0.20% | 开放申购 |
011314 | 农银创新成长混合 | 混合型-偏股 | 0.684603-28 | 0.6846 | -0.03% | 限大额 |
011968 | 农银汇理金盛债券 | 债券型-长债 | 1.021203-28 | 1.1062 | -0.01% | 限大额 |
012394 | 农银中证新华社民族品牌指数 | 指数型-股票 | 0.684703-28 | 0.6847 | 0.81% | 开放申购 |
014240 | 农银金鸿短债债券A | 债券型-中短债 | 1.051303-28 | 1.0513 | 0.01% | 限大额 |
014241 | 农银均衡收益混合 | 混合型-偏股 | 0.770903-28 | 0.7709 | 0.68% | 开放申购 |
014281 | 农银金鸿短债债券C | 债券型-中短债 | 1.049203-28 | 1.0492 | 0.01% | 限大额 |
014576 | 农银汇理瑞丰6个月持有混合 | 混合型-偏债 | 0.972203-28 | 0.9722 | 0.21% | 开放申购 |
015696 | 农银绿色能源混合 | 混合型-偏股 | 0.695503-28 | 0.6955 | 0.88% | 开放申购 |
015850 | 农银行业轮动混合C | 混合型-偏股 | 6.133303-28 | 6.1333 | 1.72% | 开放申购 |
016305 | 农银专精特新混合A | 混合型-偏股 | 0.712103-28 | 0.7121 | 1.48% | 开放申购 |
016306 | 农银专精特新混合C | 混合型-偏股 | 0.707803-28 | 0.7078 | 1.48% | 开放申购 |
016327 | 农银双利回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.004303-28 | 1.0043 | 0.41% | 开放申购 |
016328 | 农银双利回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.001403-28 | 1.0014 | 0.42% | 开放申购 |
016494 | 农银新能源主题C | 混合型-灵活 | 2.141503-28 | 2.1415 | 0.70% | 限大额 |
016725 | 农银品质农业股票A | 股票型 | 0.828303-28 | 0.8283 | -0.35% | 开放申购 |
016726 | 农银品质农业股票C | 股票型 | 0.823003-28 | 0.8230 | -0.35% | 开放申购 |
017017 | 农银瑞泽添利债券A | 债券型-混合二级 | 1.022503-28 | 1.0225 | 0.19% | 开放申购 |
017018 | 农银瑞泽添利债券C | 债券型-混合二级 | 1.017303-28 | 1.0173 | 0.19% | 开放申购 |
017312 | 农银医疗精选股票A | 股票型 | 0.939803-28 | 0.9398 | 0.85% | 开放申购 |
017313 | 农银医疗精选股票C | 股票型 | 0.936203-28 | 0.9362 | 0.85% | 开放申购 |
017323 | 农银中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 0.910703-28 | 0.9107 | 1.72% | 开放申购 |
017324 | 农银中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 0.908203-28 | 0.9082 | 1.71% | 开放申购 |
017624 | 农银瑞云增益6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.017403-28 | 1.0174 | 0.25% | 开放申购 |
017625 | 农银瑞云增益6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.013203-28 | 1.0132 | 0.25% | 开放申购 |
017842 | 农银汇理景气优选混合A | 混合型-偏股 | 0.946903-28 | 0.9469 | 1.62% | 开放申购 |
017843 | 农银汇理景气优选混合C | 混合型-偏股 | 0.942703-28 | 0.9427 | 1.62% | 开放申购 |
018589 | 农银信息传媒股票C | 股票型 | 0.877903-28 | 0.8779 | 0.90% | 限大额 |
018637 | 农银金恒债券 | 债券型-长债 | 1.006503-28 | 1.0192 | -0.01% | 开放申购 |
019146 | 农银均衡优选混合A | 混合型-平衡 | 1.023503-28 | 1.0235 | 0.13% | 开放申购 |
019147 | 农银均衡优选混合C | 混合型-平衡 | 1.021603-28 | 1.0216 | 0.13% | 开放申购 |
019485 | 农银主题轮动混合C | 混合型-灵活 | 2.331303-28 | 2.3313 | 1.83% | 开放申购 |
020354 | 农银瑞益一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.004903-28 | 1.0049 | 0.01% | 开放申购 |
020355 | 农银瑞益一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.004203-28 | 1.0042 | 0.01% | 开放申购 |
660001 | 农银行业成长混合 | 混合型-偏股 | 2.610203-28 | 3.2102 | 0.66% | 开放申购 |
660002 | 农银恒久增利债券A | 债券型-混合一级 | 1.206003-28 | 1.8617 | 0.01% | 开放申购 |
660003 | 农银平衡双利混合 | 混合型-灵活 | 1.578703-28 | 3.0354 | 0.63% | 开放申购 |
660004 | 农银策略价值混合 | 混合型-偏股 | 3.170203-28 | 3.1702 | 0.66% | 开放申购 |
660005 | 农银中小盘混合 | 混合型-偏股 | 2.736203-28 | 3.0982 | 0.72% | 开放申购 |
660006 | 农银大盘蓝筹混合 | 混合型-偏股 | 1.160903-28 | 1.1609 | 0.41% | 开放申购 |
660009 | 农银增强收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.769403-28 | 1.8404 | 0.18% | 开放申购 |
660010 | 农银策略精选混合 | 混合型-偏股 | 1.392703-28 | 1.3927 | 0.33% | 开放申购 |
660011 | 农银中证500指数 | 指数型-股票 | 1.335903-28 | 1.3359 | 1.22% | 开放申购 |
660012 | 农银消费主题混合A | 混合型-偏股 | 3.103203-28 | 3.1832 | 0.12% | 开放申购 |
660015 | 农银行业轮动混合A | 混合型-偏股 | 6.177303-28 | 6.2773 | 1.72% | 开放申购 |
660102 | 农银恒久增利债券C | 债券型-混合一级 | 1.185003-28 | 1.7448 | 0.01% | 开放申购 |
660109 | 农银增强收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.695203-28 | 1.7662 | 0.18% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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