基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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001375 | 金元顺安优质精选混合C | 混合型-灵活 | 1.329404-18 | 1.3294 | 0.02% | 限大额 |
003135 | 金元顺安沣楹债券 | 债券型-混合二级 | 1.081104-18 | 1.2481 | 0.13% | 开放申购 |
004093 | 金元顺安桉盛债券A | 债券型-混合二级 | 0.953904-18 | 1.0936 | 0.23% | 限大额 |
004685 | 金元顺安元启灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 4.146104-18 | 4.1461 | -0.43% | 暂停申购 |
005817 | 金元顺安沣顺定开债 | 债券型-长债 | 1.032304-18 | 1.2813 | 0.08% | 暂停申购 |
005818 | 金元顺安沣泰定开债发起式 | 债券型-长债 | 1.016404-12 | 1.2574 | --- | 暂停申购 |
005843 | 金元顺安沣泉债券A | 债券型-混合二级 | 0.989604-18 | 1.1576 | 0.18% | 开放申购 |
007115 | 金元顺安桉盛债券C | 债券型-混合二级 | 1.038604-18 | 1.1783 | 0.23% | 限大额 |
007861 | 金元顺安医疗健康混合A | 混合型-偏股 | 0.480004-18 | 0.4800 | -0.70% | 开放申购 |
007862 | 金元顺安医疗健康混合C | 混合型-偏股 | 0.477304-18 | 0.4773 | -0.71% | 开放申购 |
008224 | 金元顺安泓丰87个月定开债A | 债券型-长债 | 1.029604-12 | 1.1466 | --- | 暂停申购 |
008225 | 金元顺安泓丰87个月定开债C | 债券型-长债 | 1.022304-12 | 1.1393 | --- | 暂停申购 |
014659 | 金元顺安行业精选混合A | 混合型-偏股 | 0.742104-18 | 0.7421 | -0.09% | 开放申购 |
014660 | 金元顺安行业精选混合C | 混合型-偏股 | 0.735404-18 | 0.7354 | -0.10% | 开放申购 |
015291 | 金元顺安产业臻选混合A | 混合型-偏股 | 0.665004-18 | 0.6650 | 0.18% | 限大额 |
015292 | 金元顺安产业臻选混合C | 混合型-偏股 | 0.664304-18 | 0.6643 | 0.17% | 限大额 |
018296 | 金元顺安丰祥债券C | 债券型-混合一级 | 1.133004-18 | 1.2490 | 0.05% | 开放申购 |
019486 | 金元顺安沣泉债券C | 债券型-混合二级 | 0.980504-18 | 0.9805 | 0.18% | 开放申购 |
020499 | 金元顺安丰利债券C | 债券型-混合二级 | 0.977004-18 | 0.9770 | 0.00% | 开放申购 |
620001 | 金元顺安宝石动力混合 | 混合型-平衡 | 0.946404-18 | 1.3106 | -0.29% | 开放申购 |
620002 | 金元顺安成长动力混合 | 混合型-灵活 | 0.840004-18 | 1.3130 | 0.72% | 开放申购 |
620003 | 金元顺安丰利债券A | 债券型-混合二级 | 0.978004-18 | 1.3460 | 0.00% | 开放申购 |
620004 | 金元顺安价值增长混合 | 混合型-偏股 | 0.601004-18 | 0.6010 | 0.33% | 开放申购 |
620006 | 金元顺安消费主题混合 | 混合型-偏股 | 1.430004-18 | 1.4300 | 0.49% | 限大额 |
620007 | 金元顺安优质精选混合A | 混合型-灵活 | 1.330804-18 | 1.4866 | 0.01% | 限大额 |
620009 | 金元顺安丰祥债券A | 债券型-混合一级 | 1.134104-18 | 1.5351 | 0.05% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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004072 | 金元顺安金通宝货币A | 0.354804-18 | 1.7820% | 限大额 |
004073 | 金元顺安金通宝货币B | 0.388804-18 | 2.0280% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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