基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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001375 | 金元顺安优质精选混合C | 混合型-灵活 | 1.061409-13 | 1.0614 | -0.43% | 限大额 |
003135 | 金元顺安沣楹债券 | 债券型-混合二级 | 1.049109-13 | 1.2161 | -0.01% | 开放申购 |
004093 | 金元顺安桉盛债券A | 债券型-混合二级 | 0.921109-13 | 1.0608 | -0.16% | 限大额 |
004685 | 金元顺安元启灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 3.738309-13 | 3.7383 | -0.58% | 暂停申购 |
005817 | 金元顺安沣顺定开债 | 债券型-长债 | 1.035509-13 | 1.2996 | 0.03% | 暂停申购 |
005818 | 金元顺安沣泰定开债发起式 | 债券型-长债 | 1.034109-13 | 1.2751 | --- | 暂停申购 |
005843 | 金元顺安沣泉债券A | 债券型-混合二级 | 0.898209-13 | 1.0662 | -0.45% | 开放申购 |
007115 | 金元顺安桉盛债券C | 债券型-混合二级 | 1.001709-13 | 1.1414 | -0.15% | 限大额 |
007861 | 金元顺安医疗健康混合A | 混合型-偏股 | 0.391109-13 | 0.3911 | -1.34% | 开放申购 |
007862 | 金元顺安医疗健康混合C | 混合型-偏股 | 0.388609-13 | 0.3886 | -1.35% | 开放申购 |
008224 | 金元顺安泓丰87个月定开债A | 债券型-长债 | 1.048609-13 | 1.1656 | --- | 暂停申购 |
008225 | 金元顺安泓丰87个月定开债C | 债券型-长债 | 1.040309-13 | 1.1573 | --- | 暂停申购 |
014659 | 金元顺安行业精选混合A | 混合型-偏股 | 0.676609-13 | 0.6766 | -0.57% | 开放申购 |
014660 | 金元顺安行业精选混合C | 混合型-偏股 | 0.669709-13 | 0.6697 | -0.58% | 开放申购 |
015291 | 金元顺安产业臻选混合A | 混合型-偏股 | 0.539509-13 | 0.5395 | -0.52% | 限大额 |
015292 | 金元顺安产业臻选混合C | 混合型-偏股 | 0.538309-13 | 0.5383 | -0.52% | 限大额 |
015433 | 金元顺安泓泽债券 | 债券型-长债 | 1.000109-13 | 1.0001 | --- | 开放申购 |
015434 | 金元顺安鼎泰债券A | 债券型-混合二级 | 0.999109-13 | 0.9991 | 0.01% | 开放申购 |
015435 | 金元顺安鼎泰债券C | 债券型-混合二级 | 0.998509-13 | 0.9985 | 0.01% | 开放申购 |
018296 | 金元顺安丰祥债券C | 债券型-混合一级 | 1.082509-13 | 1.2445 | -0.06% | 开放申购 |
019486 | 金元顺安沣泉债券C | 债券型-混合二级 | 0.889209-13 | 0.8892 | -0.45% | 开放申购 |
020499 | 金元顺安丰利债券C | 债券型-混合二级 | 0.983409-13 | 0.9834 | -0.02% | 开放申购 |
021670 | 金元顺安乾盛利率债债券 | 债券型-长债 | 1.002809-13 | 1.0028 | --- | 暂停申购 |
620001 | 金元顺安宝石动力混合 | 混合型-平衡 | 0.857609-13 | 1.2218 | -0.17% | 开放申购 |
620003 | 金元顺安丰利债券A | 债券型-混合二级 | 0.946209-13 | 1.3142 | -0.03% | 开放申购 |
620004 | 金元顺安价值增长混合 | 混合型-偏股 | 0.497309-13 | 0.4973 | -0.32% | 开放申购 |
620006 | 金元顺安消费主题混合 | 混合型-偏股 | 1.383009-13 | 1.3830 | -0.32% | 限大额 |
620007 | 金元顺安优质精选混合A | 混合型-灵活 | 1.063009-13 | 1.1914 | -0.43% | 限大额 |
620009 | 金元顺安丰祥债券A | 债券型-混合一级 | 1.084009-13 | 1.5310 | -0.06% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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004072 | 金元顺安金通宝货币A | 0.374109-14 | 1.3270% | 限大额 |
004073 | 金元顺安金通宝货币B | 0.374009-14 | 1.3350% | 限大额 |
620010 | 金元顺安金元宝货币A | 0.356509-14 | 1.3970% | 限大额 |
620011 | 金元顺安金元宝货币B | 0.422009-14 | 1.6490% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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