基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000209 | 中信保诚新兴产业混合A | 混合型-偏股 | 2.067103-29 | 2.0671 | 0.98% | 开放申购 |
000551 | 中信保诚幸福消费混合 | 混合型-偏股 | 1.519003-29 | 2.2760 | 0.33% | 开放申购 |
001402 | 中信保诚新选混合A | 混合型-灵活 | 1.289003-29 | 1.2890 | 0.39% | 开放申购 |
001415 | 中信保诚新锐混合A | 混合型-灵活 | 1.021003-29 | 1.1420 | 0.20% | 开放申购 |
001596 | 中信保诚新泽混合A | 混合型-灵活 | 1.527003-29 | 1.6220 | 0.13% | 限大额 |
002030 | 中信保诚新选混合B | 混合型-灵活 | 1.265003-29 | 1.2650 | 0.40% | 开放申购 |
002046 | 中信保诚新锐混合B | 混合型-灵活 | 1.104003-29 | 1.2630 | 0.18% | 开放申购 |
002177 | 中信保诚新泽混合B | 混合型-灵活 | 1.450003-29 | 1.5430 | 0.14% | 限大额 |
003121 | 中信保诚稳利债券A | 债券型-长债 | 1.061203-29 | 1.2386 | 0.03% | 限大额 |
003130 | 中信保诚稳利债券C | 债券型-长债 | 1.065403-29 | 1.2418 | 0.03% | 限大额 |
003226 | 中信保诚稳健债券A | 债券型-长债 | 1.025803-29 | 1.2938 | 0.01% | 限大额 |
003227 | 中信保诚稳健债券C | 债券型-长债 | 1.026303-29 | 1.2933 | 0.01% | 限大额 |
003234 | 中信保诚至利混合A | 混合型-灵活 | 1.122303-29 | 1.1573 | 0.17% | 开放申购 |
003235 | 中信保诚至利混合C | 混合型-灵活 | 1.117103-29 | 1.1521 | 0.16% | 开放申购 |
003277 | 中信保诚稳瑞债券A | 债券型-长债 | 1.063603-29 | 1.2363 | 0.03% | 限大额 |
003278 | 中信保诚稳瑞债券C | 债券型-长债 | 1.061603-29 | 1.2357 | 0.03% | 限大额 |
003282 | 中信保诚至裕混合A | 混合型-灵活 | 1.383603-29 | 1.3836 | 0.09% | 开放申购 |
003283 | 中信保诚至裕混合C | 混合型-灵活 | 1.241803-29 | 1.2418 | 0.10% | 开放申购 |
003287 | 中信保诚稳益A | 债券型-长债 | 1.065503-29 | 1.2425 | 0.03% | 限大额 |
003288 | 中信保诚稳益C | 债券型-长债 | 1.063203-29 | 1.2379 | 0.03% | 限大额 |
003379 | 中信保诚至选混合A | 混合型-灵活 | 1.088203-29 | 1.4842 | 0.06% | 开放申购 |
003380 | 中信保诚至选混合C | 混合型-灵活 | 1.084503-29 | 1.4775 | 0.06% | 开放申购 |
003432 | 中信保诚至瑞混合A | 混合型-灵活 | 1.453503-29 | 1.5395 | 0.08% | 开放申购 |
003433 | 中信保诚至瑞混合C | 混合型-灵活 | 1.441803-29 | 1.5278 | 0.08% | 开放申购 |
003614 | 中信保诚景瑞债券A | 债券型-长债 | 1.018303-29 | 1.2652 | 0.11% | 开放申购 |
003615 | 中信保诚景瑞债券C | 债券型-长债 | 1.016503-29 | 1.2530 | 0.11% | 开放申购 |
004102 | 中信保诚稳悦债券A | 债券型-长债 | 1.020403-29 | 1.2544 | 0.02% | 限大额 |
004103 | 中信保诚稳悦债券C | 债券型-长债 | 1.018503-29 | 1.2515 | 0.02% | 限大额 |
004104 | 中信保诚稳鑫债券A | 债券型-长债 | 1.082603-29 | 1.3136 | 0.03% | 开放申购 |
004105 | 中信保诚稳鑫债券C | 债券型-长债 | 1.085203-29 | 1.3167 | 0.03% | 开放申购 |
004106 | 中信保诚稳丰A | 债券型-长债 | 1.067903-29 | 1.2745 | 0.03% | 限大额 |
004107 | 中信保诚稳丰C | 债券型-长债 | 1.065303-29 | 1.2685 | 0.03% | 限大额 |
004108 | 中信保诚稳泰债券A | 债券型-长债 | 1.036403-29 | 1.2735 | 0.04% | 开放申购 |
004109 | 中信保诚稳泰债券C | 债券型-长债 | 1.030803-29 | 1.2669 | 0.04% | 开放申购 |
004153 | 中信保诚新悦混合A | 混合型-灵活 | 1.567003-29 | 1.7200 | 0.13% | 限大额 |
004154 | 中信保诚新悦混合B | 混合型-灵活 | 1.536003-29 | 1.6890 | 0.13% | 限大额 |
004155 | 中信保诚至泰中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.192203-29 | 1.1922 | 0.03% | 开放申购 |
004156 | 中信保诚至泰中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.253003-29 | 1.2530 | 0.02% | 开放申购 |
004157 | 中信保诚至诚混合A | 混合型-灵活 | 1.136003-29 | 1.2960 | 0.62% | 开放申购 |
004158 | 中信保诚至诚混合B | 混合型-灵活 | 1.145003-29 | 1.3070 | 0.62% | 开放申购 |
004716 | 中信保诚量化阿尔法股票A | 股票型 | 1.432703-29 | 1.5136 | 0.41% | 开放申购 |
005977 | 中信保诚至兴混合A | 混合型-灵活 | 1.376503-29 | 1.3765 | 0.41% | 开放申购 |
005978 | 中信保诚至兴混合C | 混合型-灵活 | 1.312603-29 | 1.3126 | 0.41% | 开放申购 |
006011 | 中信保诚稳鸿A | 债券型-长债 | 5.414503-29 | 7.8257 | 0.04% | 限大额 |
006012 | 中信保诚稳鸿C | 债券型-长债 | 1.043703-29 | 1.1735 | 0.04% | 限大额 |
006177 | 中信保诚稳达A | 债券型-长债 | 1.054203-29 | 1.2408 | 0.05% | 限大额 |
006178 | 中信保诚稳达C | 债券型-长债 | 1.051803-29 | 1.2017 | 0.06% | 限大额 |
006209 | 中信保诚新蓝筹混合 | 混合型-灵活 | 1.629403-29 | 1.6294 | 1.36% | 开放申购 |
006392 | 中信保诚创新成长混合A | 混合型-灵活 | 2.274803-29 | 2.2748 | 0.49% | 开放申购 |
006789 | 中信保诚景丰债券A | 债券型-长债 | 1.022003-29 | 1.1829 | 0.06% | 限大额 |
006790 | 中信保诚景丰债券C | 债券型-长债 | 1.024703-29 | 1.1806 | 0.06% | 限大额 |
008091 | 中信保诚红利精选混合A | 混合型-偏股 | 1.435103-29 | 1.4351 | 0.73% | 开放申购 |
008092 | 中信保诚红利精选混合C | 混合型-偏股 | 1.410903-29 | 1.4109 | 0.73% | 开放申购 |
009730 | 中信保诚安鑫回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.023503-29 | 1.0235 | 0.17% | 开放申购 |
009731 | 中信保诚安鑫回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.008603-29 | 1.0086 | 0.17% | 开放申购 |
009913 | 中信保诚成长动力混合A | 混合型-偏股 | 0.934303-29 | 1.0889 | 0.24% | 开放申购 |
011284 | 中信保诚龙腾精选混合 | 混合型-偏股 | 0.647503-29 | 0.6475 | 1.52% | 开放申购 |
011295 | 中信保诚量化阿尔法股票C | 股票型 | 0.834703-29 | 0.8347 | 0.41% | 开放申购 |
013141 | 中信保诚弘远混合A | 混合型-偏股 | 0.834603-29 | 0.8346 | 1.13% | 开放申购 |
013526 | 中信保诚新兴产业混合C | 混合型-偏股 | 2.035603-29 | 2.0356 | 0.97% | 限大额 |
013610 | 中信保诚前瞻优势混合 | 混合型-偏股 | 0.736003-29 | 0.7360 | 0.59% | 开放申购 |
014282 | 中信保诚成长动力混合C | 混合型-偏股 | 0.933103-29 | 1.0735 | 0.24% | 限大额 |
014677 | 中信保诚至远动力混合E | 混合型-偏股 | 1.872103-29 | 1.8721 | 0.53% | 限大额 |
015936 | 中信保诚弘远混合C | 混合型-偏股 | 0.826003-29 | 0.8260 | 1.13% | 限大额 |
016254 | 中信保诚精萃成长混合C | 混合型-偏股 | 0.661203-29 | 0.6612 | 0.59% | 限大额 |
016255 | 中信保诚优胜精选混合C | 混合型-偏股 | 1.328503-29 | 1.5069 | 0.54% | 限大额 |
016256 | 中信保诚中小盘混合C | 混合型-偏股 | 2.740803-29 | 3.5028 | 0.86% | 开放申购 |
016258 | 中信保诚创新成长混合C | 混合型-灵活 | 2.251903-29 | 2.2519 | 0.49% | 限大额 |
018618 | 中信保诚远见成长混合A | 混合型-偏股 | 0.878403-29 | 0.8784 | 0.45% | 开放申购 |
018619 | 中信保诚远见成长混合C | 混合型-偏股 | 0.874403-29 | 0.8744 | 0.44% | 开放申购 |
018932 | 中信保诚四季红混合C | 混合型-灵活 | 0.841203-29 | 0.8412 | 1.55% | 限大额 |
019219 | 中信保诚先进制造混合A | 混合型-偏股 | 1.063803-29 | 1.0638 | 1.51% | 开放申购 |
019220 | 中信保诚先进制造混合C | 混合型-偏股 | 1.060503-29 | 1.0605 | 1.50% | 开放申购 |
019262 | 中信保诚嘉盛三个月定开债券A | 债券型-长债 | 1.005003-29 | 1.0150 | 0.04% | 开放申购 |
019263 | 中信保诚嘉盛三个月定开债券C | 债券型-长债 | 1.004703-29 | 1.0147 | 0.04% | 开放申购 |
019349 | 中信保诚瑞丰6个月混合A | 混合型-偏债 | 1.012903-29 | 1.0129 | 0.09% | 开放申购 |
019350 | 中信保诚瑞丰6个月混合C | 混合型-偏债 | 1.011603-29 | 1.0116 | 0.09% | 开放申购 |
019881 | 中信保诚稳达E | 债券型-长债 | 1.053203-29 | 1.0532 | 0.06% | 限大额 |
020151 | 中信保诚景气优选混合A | 混合型-偏股 | 1.000603-29 | 1.0006 | 0.00% | 开放申购 |
020152 | 中信保诚景气优选混合C | 混合型-偏股 | 1.000003-29 | 1.0000 | -0.01% | 开放申购 |
020160 | 中信保诚沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.053903-29 | 1.0539 | 0.57% | 开放申购 |
020161 | 中信保诚沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.052503-29 | 1.0525 | 0.56% | 开放申购 |
020164 | 中信保诚中债0-2年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.008503-29 | 1.0085 | 0.02% | 开放申购 |
020165 | 中信保诚中债0-2年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.008803-29 | 1.0088 | 0.03% | 开放申购 |
020413 | 中信保诚稳泰债券D | 债券型-长债 | 1.036303-29 | 1.0363 | 0.04% | 开放申购 |
020414 | 中信保诚优质纯债债券I | 债券型-混合一级 | 1.138603-29 | 1.1956 | 0.04% | 开放申购 |
020963 | 中信保诚景华债券D | 债券型-长债 | 1.038203-29 | 1.0382 | 0.06% | 开放申购 |
550001 | 中信保诚四季红混合A | 混合型-灵活 | 0.844603-29 | 2.7450 | 1.55% | 限大额 |
550002 | 中信保诚精萃成长混合A | 混合型-偏股 | 0.667903-29 | 3.5520 | 0.60% | 开放申购 |
550003 | 中信保诚盛世蓝筹混合 | 混合型-偏股 | 1.165903-29 | 3.6236 | 0.95% | 开放申购 |
550004 | 中信保诚三得益债券A | 债券型-混合二级 | 1.185003-29 | 1.8340 | 0.08% | 开放申购 |
550005 | 中信保诚三得益债券B | 债券型-混合二级 | 1.155003-29 | 1.7490 | 0.09% | 开放申购 |
550008 | 中信保诚优胜精选混合A | 混合型-偏股 | 1.340503-29 | 2.7008 | 0.55% | 限大额 |
550009 | 中信保诚中小盘混合A | 混合型-偏股 | 2.771703-29 | 3.6677 | 0.86% | 开放申购 |
550012 | 中信保诚景华债券A | 债券型-长债 | 1.038103-29 | 1.1179 | 0.06% | 开放申购 |
550013 | 中信保诚景华债券C | 债券型-长债 | 1.200503-29 | 1.2741 | 0.06% | 开放申购 |
550015 | 中信保诚至远动力混合A | 混合型-偏股 | 1.896803-29 | 1.8968 | 0.53% | 开放申购 |
550018 | 中信保诚优质纯债债券A | 债券型-混合一级 | 1.138303-29 | 1.6863 | 0.04% | 开放申购 |
550019 | 中信保诚优质纯债债券B | 债券型-混合一级 | 1.120503-29 | 1.6175 | 0.04% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
005020 | 中信保诚智惠金货币A | 0.598503-29 | 2.2000% | 暂停申购 |
010883 | 中信保诚智惠金货币C | 0.637403-29 | 2.3440% | 限大额 |
550010 | 中信保诚货币A | 0.906203-29 | 2.0700% | 限大额 |
550011 | 中信保诚货币B | 0.971803-29 | 2.3150% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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