基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000209 | 中信保诚新兴产业混合A | 混合型-偏股 | 1.917307-26 | 1.9173 | 1.47% | 开放申购 |
000551 | 中信保诚幸福消费混合 | 混合型-偏股 | 1.299907-26 | 2.0569 | 0.60% | 开放申购 |
001402 | 中信保诚新选混合A | 混合型-灵活 | 1.287007-26 | 1.2870 | 0.08% | 开放申购 |
001415 | 中信保诚新锐混合A | 混合型-灵活 | 1.017007-26 | 1.1380 | 0.10% | 开放申购 |
001596 | 中信保诚新泽混合A | 混合型-灵活 | 1.540007-26 | 1.6350 | 0.20% | 限大额 |
002030 | 中信保诚新选混合B | 混合型-灵活 | 1.263007-26 | 1.2630 | 0.08% | 开放申购 |
002046 | 中信保诚新锐混合B | 混合型-灵活 | 1.100007-26 | 1.2590 | 0.18% | 开放申购 |
002177 | 中信保诚新泽混合B | 混合型-灵活 | 1.462007-26 | 1.5550 | 0.14% | 限大额 |
003121 | 中信保诚稳利债券A | 债券型-长债 | 1.076607-26 | 1.2540 | 0.05% | 限大额 |
003130 | 中信保诚稳利债券C | 债券型-长债 | 1.080407-26 | 1.2568 | 0.05% | 限大额 |
003226 | 中信保诚稳健债券A | 债券型-长债 | 1.042307-26 | 1.3103 | 0.03% | 限大额 |
003227 | 中信保诚稳健债券C | 债券型-长债 | 1.042507-26 | 1.3095 | 0.03% | 限大额 |
003234 | 中信保诚至利混合A | 混合型-灵活 | 1.125607-26 | 1.1606 | 0.14% | 开放申购 |
003235 | 中信保诚至利混合C | 混合型-灵活 | 1.120107-26 | 1.1551 | 0.14% | 开放申购 |
003277 | 中信保诚稳瑞债券A | 债券型-长债 | 1.076607-26 | 1.2493 | 0.03% | 限大额 |
003278 | 中信保诚稳瑞债券C | 债券型-长债 | 1.074207-26 | 1.2483 | 0.04% | 限大额 |
003282 | 中信保诚至裕混合A | 混合型-灵活 | 1.389007-26 | 1.3890 | 0.06% | 开放申购 |
003283 | 中信保诚至裕混合C | 混合型-灵活 | 1.246207-26 | 1.2462 | 0.06% | 开放申购 |
003287 | 中信保诚稳益A | 债券型-长债 | 1.079907-26 | 1.2569 | 0.05% | 限大额 |
003288 | 中信保诚稳益C | 债券型-长债 | 1.077207-26 | 1.2519 | 0.05% | 限大额 |
003379 | 中信保诚至选混合A | 混合型-灵活 | 1.097407-26 | 1.4934 | 0.15% | 开放申购 |
003380 | 中信保诚至选混合C | 混合型-灵活 | 1.093407-26 | 1.4864 | 0.15% | 开放申购 |
003432 | 中信保诚至瑞混合A | 混合型-灵活 | 1.466907-26 | 1.5529 | 0.12% | 开放申购 |
003433 | 中信保诚至瑞混合C | 混合型-灵活 | 1.454807-26 | 1.5408 | 0.12% | 开放申购 |
003614 | 中信保诚景瑞债券A | 债券型-长债 | 1.042507-26 | 1.2894 | 0.04% | 开放申购 |
003615 | 中信保诚景瑞债券C | 债券型-长债 | 1.040307-26 | 1.2768 | 0.04% | 开放申购 |
004102 | 中信保诚稳悦债券A | 债券型-长债 | 1.031307-26 | 1.2653 | 0.01% | 限大额 |
004103 | 中信保诚稳悦债券C | 债券型-长债 | 1.029107-26 | 1.2621 | 0.01% | 限大额 |
004104 | 中信保诚稳鑫债券A | 债券型-长债 | 1.092307-26 | 1.3233 | 0.00% | 开放申购 |
004105 | 中信保诚稳鑫债券C | 债券型-长债 | 1.094607-26 | 1.3261 | 0.00% | 开放申购 |
004106 | 中信保诚稳丰A | 债券型-长债 | 1.083507-26 | 1.2901 | 0.05% | 限大额 |
004107 | 中信保诚稳丰C | 债券型-长债 | 1.080507-26 | 1.2837 | 0.06% | 限大额 |
004108 | 中信保诚稳泰债券A | 债券型-长债 | 1.019007-26 | 1.2871 | 0.08% | 开放申购 |
004109 | 中信保诚稳泰债券C | 债券型-长债 | 1.034207-26 | 1.2803 | 0.08% | 开放申购 |
004153 | 中信保诚新悦混合A | 混合型-灵活 | 1.574007-26 | 1.7270 | 0.25% | 限大额 |
004154 | 中信保诚新悦混合B | 混合型-灵活 | 1.543007-26 | 1.6960 | 0.26% | 限大额 |
004155 | 中信保诚至泰中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.217507-26 | 1.2175 | 0.06% | 限大额 |
004156 | 中信保诚至泰中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.279307-26 | 1.2793 | 0.06% | 限大额 |
004157 | 中信保诚至诚混合A | 混合型-灵活 | 1.030007-26 | 1.1900 | 0.39% | 开放申购 |
004158 | 中信保诚至诚混合B | 混合型-灵活 | 1.037007-26 | 1.1990 | 0.48% | 开放申购 |
004716 | 中信保诚量化阿尔法股票A | 股票型 | 1.408407-26 | 1.4893 | 0.44% | 开放申购 |
005977 | 中信保诚至兴混合A | 混合型-灵活 | 1.241107-26 | 1.2411 | 1.58% | 开放申购 |
005978 | 中信保诚至兴混合C | 混合型-灵活 | 1.180507-26 | 1.1805 | 1.58% | 开放申购 |
006011 | 中信保诚稳鸿A | 债券型-长债 | 5.254507-26 | 7.9257 | 0.05% | 限大额 |
006012 | 中信保诚稳鸿C | 债券型-长债 | 1.053007-26 | 1.1928 | 0.05% | 限大额 |
006177 | 中信保诚稳达A | 债券型-长债 | 1.080807-26 | 1.2674 | 0.19% | 限大额 |
006178 | 中信保诚稳达C | 债券型-长债 | 1.078107-26 | 1.2280 | 0.20% | 限大额 |
006209 | 中信保诚新蓝筹混合 | 混合型-灵活 | 1.692407-26 | 1.6924 | -0.52% | 开放申购 |
006392 | 中信保诚创新成长混合A | 混合型-灵活 | 2.185607-26 | 2.1856 | 1.32% | 开放申购 |
006789 | 中信保诚景丰A | 债券型-长债 | 1.017307-26 | 1.2012 | 0.10% | 开放申购 |
006790 | 中信保诚景丰C | 债券型-长债 | 1.038107-26 | 1.1990 | 0.11% | 开放申购 |
008091 | 中信保诚红利精选混合A | 混合型-偏股 | 1.457607-26 | 1.4576 | 0.12% | 开放申购 |
008092 | 中信保诚红利精选混合C | 混合型-偏股 | 1.431207-26 | 1.4312 | 0.13% | 开放申购 |
009730 | 中信保诚安鑫回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.045207-26 | 1.0452 | 0.24% | 开放申购 |
009731 | 中信保诚安鑫回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.028607-26 | 1.0286 | 0.24% | 开放申购 |
009913 | 中信保诚成长动力混合A | 混合型-偏股 | 0.967707-26 | 1.1223 | 0.82% | 开放申购 |
011284 | 中信保诚龙腾精选混合 | 混合型-偏股 | 0.650207-26 | 0.6502 | 0.28% | 开放申购 |
011295 | 中信保诚量化阿尔法股票C | 股票型 | 0.819407-26 | 0.8194 | 0.43% | 开放申购 |
013141 | 中信保诚弘远混合A | 混合型-偏股 | 0.865107-26 | 0.8651 | -0.23% | 开放申购 |
013526 | 中信保诚新兴产业混合C | 混合型-偏股 | 1.884407-26 | 1.8844 | 1.47% | 限大额 |
013610 | 中信保诚前瞻优势混合 | 混合型-偏股 | 0.696607-26 | 0.6966 | 1.72% | 开放申购 |
014282 | 中信保诚成长动力混合C | 混合型-偏股 | 0.964607-26 | 1.1050 | 0.82% | 限大额 |
014677 | 中信保诚至远动力混合E | 混合型-偏股 | 1.834807-26 | 1.8348 | 1.35% | 限大额 |
015936 | 中信保诚弘远混合C | 混合型-偏股 | 0.854507-26 | 0.8545 | -0.22% | 限大额 |
016254 | 中信保诚精萃成长混合C | 混合型-偏股 | 0.636707-26 | 0.6367 | 1.47% | 限大额 |
016255 | 中信保诚优胜精选混合C | 混合型-偏股 | 1.292007-26 | 1.4704 | 0.83% | 限大额 |
016256 | 中信保诚中小盘混合C | 混合型-偏股 | 2.480207-26 | 3.2422 | 1.48% | 开放申购 |
016258 | 中信保诚创新成长混合C | 混合型-灵活 | 2.159407-26 | 2.1594 | 1.32% | 限大额 |
018618 | 中信保诚远见成长混合A | 混合型-偏股 | 0.838107-26 | 0.8381 | 1.29% | 开放申购 |
018619 | 中信保诚远见成长混合C | 混合型-偏股 | 0.832707-26 | 0.8327 | 1.29% | 开放申购 |
018932 | 中信保诚四季红混合C | 混合型-灵活 | 0.864707-26 | 0.8647 | -0.39% | 限大额 |
019219 | 中信保诚先进制造混合A | 混合型-偏股 | 0.963507-26 | 0.9635 | 1.42% | 开放申购 |
019220 | 中信保诚先进制造混合C | 混合型-偏股 | 0.958607-26 | 0.9586 | 1.42% | 开放申购 |
019262 | 中信保诚嘉盛三个月定开债券A | 债券型-长债 | 1.006907-26 | 1.0269 | 0.01% | 开放申购 |
019263 | 中信保诚嘉盛三个月定开债券C | 债券型-长债 | 1.006307-26 | 1.0263 | 0.02% | 开放申购 |
019349 | 中信保诚瑞丰6个月混合A | 混合型-偏债 | 1.017607-26 | 1.0176 | 0.10% | 开放申购 |
019350 | 中信保诚瑞丰6个月混合C | 混合型-偏债 | 1.015007-26 | 1.0150 | 0.10% | 开放申购 |
019881 | 中信保诚稳达E | 债券型-长债 | 1.079007-26 | 1.0790 | 0.20% | 限大额 |
020151 | 中信保诚景气优选混合A | 混合型-偏股 | 0.988507-26 | 0.9885 | 1.55% | 开放申购 |
020152 | 中信保诚景气优选混合C | 混合型-偏股 | 0.985907-26 | 0.9859 | 1.54% | 开放申购 |
020160 | 中信保诚沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.027707-26 | 1.0277 | 0.48% | 开放申购 |
020161 | 中信保诚沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.025107-26 | 1.0251 | 0.48% | 开放申购 |
020164 | 中信保诚中债0-2年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.015907-26 | 1.0169 | 0.01% | 开放申购 |
020165 | 中信保诚中债0-2年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.004407-26 | 1.0174 | 0.01% | 开放申购 |
020413 | 中信保诚稳泰债券D | 债券型-长债 | 1.019007-26 | 1.0500 | 0.08% | 开放申购 |
020414 | 中信保诚优质纯债债券I | 债券型-混合一级 | 1.101407-26 | 1.2124 | 0.05% | 开放申购 |
020768 | 中信保诚国企红利量化选股股票A | 股票型 | 0.965407-26 | 0.9654 | -0.16% | 开放申购 |
020769 | 中信保诚国企红利量化选股股票C | 股票型 | 0.963307-26 | 0.9633 | -0.16% | 开放申购 |
020963 | 中信保诚景华债券D | 债券型-长债 | 1.070807-26 | 1.0708 | 0.12% | 开放申购 |
021264 | 中信保诚景丰D | 债券型-长债 | 1.017307-26 | 1.0173 | 0.10% | 开放申购 |
021338 | 中信保诚60天持有债券A | 债券型-长债 | 1.002107-26 | 1.0021 | 0.02% | 开放申购 |
021339 | 中信保诚60天持有债券C | 债券型-长债 | 1.001907-26 | 1.0019 | 0.02% | 开放申购 |
021353 | 中信保诚中债0-3年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.004707-26 | 1.0047 | 0.02% | 暂停申购 |
021354 | 中信保诚中债0-3年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.004607-26 | 1.0046 | 0.02% | 暂停申购 |
021521 | 中信保诚稳鸿E | 债券型-长债 | 5.251807-26 | 5.2518 | 0.05% | 限大额 |
021529 | 中信保诚至泰中短债债券E | 债券型-中短债 | 1.217007-26 | 1.2170 | 0.06% | 限大额 |
550002 | 中信保诚精萃成长混合A | 混合型-偏股 | 0.644507-26 | 3.5003 | 1.48% | 开放申购 |
550003 | 中信保诚盛世蓝筹混合 | 混合型-偏股 | 1.166807-26 | 3.6245 | -0.16% | 开放申购 |
550004 | 中信保诚三得益债券A | 债券型-混合二级 | 1.171907-26 | 1.8577 | 0.04% | 开放申购 |
550005 | 中信保诚三得益债券B | 债券型-混合二级 | 1.148607-26 | 1.7724 | 0.04% | 开放申购 |
550008 | 中信保诚优胜精选混合A | 混合型-偏股 | 1.306207-26 | 2.6665 | 0.83% | 开放申购 |
550009 | 中信保诚中小盘混合A | 混合型-偏股 | 2.513107-26 | 3.4091 | 1.48% | 开放申购 |
550012 | 中信保诚景华债券A | 债券型-长债 | 1.070707-26 | 1.1505 | 0.12% | 开放申购 |
550013 | 中信保诚景华债券C | 债券型-长债 | 1.237807-26 | 1.3114 | 0.12% | 开放申购 |
550015 | 中信保诚至远动力混合A | 混合型-偏股 | 1.862707-26 | 1.8627 | 1.35% | 开放申购 |
550016 | 中信保诚至远动力混合C | 混合型-偏股 | 2.628307-26 | 2.6283 | 1.36% | 开放申购 |
550018 | 中信保诚优质纯债债券A | 债券型-混合一级 | 1.101007-26 | 1.7030 | 0.05% | 开放申购 |
550019 | 中信保诚优质纯债债券B | 债券型-混合一级 | 1.082507-26 | 1.6325 | 0.05% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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005020 | 中信保诚智惠金货币A | 0.389407-26 | 1.4580% | 暂停申购 |
010883 | 中信保诚智惠金货币C | 0.427707-26 | 1.5990% | 限大额 |
550010 | 中信保诚货币A | 0.466207-26 | 1.6770% | 限大额 |
550011 | 中信保诚货币B | 0.518507-26 | 1.9190% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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