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同公司基金转换

基金转换费率说明:

基金的转换费率=转出基金的赎回费+转出与转入基金申购费补差

赎回费用:转出基金的赎回费率按持有年限递减,具体各基金的赎回费率请参加各基金的招募说明书或在基金购买信息(费率表)页面查询。
转出与转入基金申购费补差:转入基金申购费率减去转出基金申购费率,具体各基金转换费计算方法因基金公司的不同规定略有差异。

基金代码基金名称类型单位净值累计净值日增长率申购状态
519680交银增利债券A/B债券型1.007705-261.73670.05%开放申购
519682交银增利债券C债券型1.007105-261.68110.04%开放申购
519683交银双利债券A/B债券型1.290005-261.62800.08%开放申购
519685交银双利债券C债券型1.242005-261.57700.00%开放申购
519686交银上证180公司治理联接联接基金1.221005-261.22100.83%开放申购
519688交银精选混合混合型0.902505-263.71431.29%限大额
519690交银稳健配置混合A混合型1.390605-263.96161.47%开放申购
519692交银成长混合A混合型5.820905-266.62691.32%开放申购
519694交银蓝筹混合混合型1.185505-261.69751.32%开放申购
519697交银优势行业混合混合型4.314005-264.72001.17%限大额
519698交银先锋混合混合型1.590405-261.99443.06%开放申购
519700交银主题优选混合混合型1.699005-262.62601.19%开放申购
519702交银趋势混合混合型1.894005-262.39402.27%开放申购
519704交银先进制造混合混合型2.675005-263.80201.29%开放申购
519706交银深证300价值ETF联接联接基金1.766005-261.76601.55%开放申购
519710交银策略回报灵活配置混合混合型1.225005-261.88801.16%开放申购
519712交银阿尔法核心混合混合型2.755005-263.58801.21%限大额
519714交银消费新驱动股票股票型1.135005-263.11201.52%开放申购
519718交银纯债债券发起A债券型1.084005-261.3540-0.09%开放申购
519720交银纯债债券发起C债券型1.088005-261.3140-0.09%开放申购
519723交银双轮动债券A/B债券型1.083005-261.3770-0.09%开放申购
519725交银双轮动债券C债券型1.078005-261.34000.00%开放申购
519726交银稳固收益债券债券型1.131005-261.4990-0.09%开放申购
519727交银成长30混合混合型1.699005-262.15901.68%限大额
519730交银定期支付月月丰债券A债券型1.559005-261.5590-0.06%开放申购
519731交银定期支付月月丰债券C债券型1.515005-261.5150-0.13%开放申购
519732交银定期支付双息平衡混合混合型4.294005-264.29401.51%限大额
519733交银强化回报债券A/B债券型1.108005-261.3160-0.09%开放申购
519735交银强化回报债券C债券型1.090005-261.2870-0.09%开放申购
519736交银新成长混合混合型2.962005-263.36201.33%限大额
519738交银周期回报灵活配置混合A混合型1.181005-261.65100.00%限大额
519752交银新回报灵活配置混合A混合型1.290005-261.31000.00%限大额
519753交银安心收益债券债券型1.060005-261.06000.19%开放申购
519755交银多策略回报灵活配置混合A混合型1.338005-261.3840-0.07%限大额
519756交银国企改革灵活配置混合混合型1.169005-261.16901.04%开放申购
519767交银科技创新灵活配置混合混合型1.486005-261.49603.05%开放申购

基金代码基金名称万份收益7日年化申购状态
519588交银货币A0.329405-261.2120%开放申购
519589交银货币B0.394805-261.4520%开放申购

基金代码基金名称万份收益7日年化申购状态
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