基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
004075 | 交银医药创新股票A | 股票型 | 2.232304-17 | 2.2323 | 0.89% | 开放申购 |
004427 | 交银增利增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.195104-17 | 1.5731 | 0.46% | 开放申购 |
004428 | 交银增利增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.183704-17 | 1.5387 | 0.47% | 开放申购 |
004868 | 交银股息优化混合 | 混合型-偏股 | 2.081004-17 | 2.0810 | 0.86% | 开放申购 |
004975 | 交银恒益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.114904-17 | 1.3399 | 0.13% | 开放申购 |
005001 | 交银持续成长主题混合A | 混合型-偏股 | 1.325904-17 | 1.4659 | 0.83% | 限大额 |
005004 | 交银品质升级混合A | 混合型-偏股 | 1.624904-17 | 1.6249 | 0.85% | 开放申购 |
005025 | 交银丰盈收益债券C | 债券型-长债 | 1.271004-17 | 1.2710 | 0.05% | 限大额 |
005577 | 交银丰晟收益债券A | 债券型-长债 | 1.203804-17 | 1.3058 | 0.04% | 限大额 |
005578 | 交银丰晟收益债券C | 债券型-长债 | 1.184704-17 | 1.2647 | 0.04% | 限大额 |
006202 | 交银核心资产混合A | 混合型-偏股 | 1.553504-17 | 1.5535 | 0.94% | 开放申购 |
006223 | 交银创新成长混合 | 混合型-偏股 | 1.524504-17 | 1.5245 | 0.84% | 开放申购 |
006367 | 交银裕祥纯债债券A | 债券型-长债 | 1.087704-17 | 1.1947 | 0.09% | 限大额 |
006745 | 交银中债1-3年农发债指数A | 指数型-固收 | 1.034104-17 | 1.1631 | 0.03% | 开放申购 |
006793 | 交银稳鑫短债债券A | 债券型-中短债 | 1.073204-17 | 1.1628 | 0.02% | 限大额 |
006794 | 交银稳鑫短债债券C | 债券型-中短债 | 1.073904-17 | 1.1435 | 0.02% | 限大额 |
007316 | 交银可转债债券A | 债券型-混合二级 | 1.308604-17 | 1.3086 | 1.83% | 开放申购 |
007317 | 交银可转债债券C | 债券型-混合二级 | 1.283904-17 | 1.2839 | 1.82% | 开放申购 |
007464 | 交银创业板50指数A | 指数型-股票 | 1.216504-17 | 1.2165 | 1.87% | 开放申购 |
007465 | 交银创业板50指数C | 指数型-股票 | 1.140304-17 | 1.1943 | 1.87% | 开放申购 |
008507 | 交银内核驱动混合 | 混合型-偏股 | 0.708204-17 | 0.7082 | 2.03% | 开放申购 |
008734 | 交银科锐科技创新混合A | 混合型-偏股 | 1.092404-17 | 1.0924 | 3.03% | 开放申购 |
008955 | 交银创新领航混合 | 混合型-偏股 | 1.281204-17 | 1.2812 | 0.87% | 开放申购 |
009402 | 交银启明混合A | 混合型-偏股 | 1.039204-17 | 1.2052 | 2.18% | 开放申购 |
009618 | 交银启汇混合A | 混合型-偏股 | 0.775904-17 | 0.7759 | 0.48% | 开放申购 |
010094 | 交银产业机遇混合 | 混合型-偏股 | 0.725904-17 | 0.7259 | 3.73% | 开放申购 |
010143 | 交银施罗德启欣混合 | 混合型-偏股 | 0.523004-17 | 0.5230 | 0.81% | 开放申购 |
010454 | 交银内需增长一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.695904-17 | 0.6959 | 0.69% | 开放申购 |
010483 | 交银启道混合 | 混合型-偏股 | 0.524204-17 | 0.5242 | 1.04% | 开放申购 |
010890 | 交银鸿福六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.990804-17 | 0.9908 | 0.24% | 开放申购 |
010891 | 交银鸿福六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.987804-17 | 0.9878 | 0.25% | 开放申购 |
010916 | 交银臻选回报混合A | 混合型-偏债 | 1.056304-17 | 1.0563 | 0.18% | 开放申购 |
010936 | 交银均衡成长一年混合A | 混合型-偏股 | 0.748704-17 | 0.8117 | 2.20% | 开放申购 |
010937 | 交银均衡成长一年混合C | 混合型-偏股 | 0.729404-17 | 0.7924 | 2.20% | 开放申购 |
011198 | 交银施罗德鑫选回报混合A | 混合型-偏债 | 1.005604-12 | 1.0206 | 0.47% | 暂停申购 |
011199 | 交银施罗德鑫选回报混合C | 混合型-偏债 | 0.992904-12 | 1.0179 | 0.47% | 暂停申购 |
011256 | 交银鸿光一年混合A | 混合型-偏债 | 1.007904-17 | 1.0079 | 0.27% | 开放申购 |
011257 | 交银鸿光一年混合C | 混合型-偏债 | 0.995404-17 | 0.9954 | 0.26% | 开放申购 |
011275 | 交银成长动力一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.570304-17 | 0.5703 | 0.90% | 开放申购 |
011276 | 交银成长动力一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.560704-17 | 0.5607 | 0.92% | 开放申购 |
012582 | 交银品质增长一年混合A | 混合型-偏股 | 0.757204-17 | 0.7572 | 0.66% | 开放申购 |
012583 | 交银品质增长一年混合C | 混合型-偏股 | 0.740804-17 | 0.7408 | 0.67% | 开放申购 |
012833 | 交银鸿信一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.006204-17 | 1.0062 | 0.26% | 开放申购 |
012834 | 交银鸿信一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.995404-17 | 0.9954 | 0.26% | 开放申购 |
013247 | 交银瑞卓三年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.888204-17 | 0.8882 | 0.84% | 开放申购 |
013248 | 交银鸿泰一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.979104-17 | 0.9791 | 0.54% | 开放申购 |
013249 | 交银鸿泰一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.969704-17 | 0.9697 | 0.54% | 开放申购 |
013430 | 交银趋势混合C | 混合型-偏股 | 4.254904-17 | 4.5379 | 1.71% | 限大额 |
013882 | 交银品质升级混合C | 混合型-偏股 | 1.525604-17 | 1.6226 | 0.85% | 开放申购 |
013883 | 交银启明混合C | 混合型-偏股 | 1.024004-17 | 1.1900 | 2.18% | 开放申购 |
013884 | 交银主题优选混合C | 混合型-灵活 | 1.569704-17 | 1.5697 | 1.36% | 开放申购 |
013885 | 交银阿尔法核心混合C | 混合型-偏股 | 2.710204-17 | 2.7102 | 1.09% | 限大额 |
013949 | 交银科锐科技创新混合C | 混合型-偏股 | 1.076504-17 | 1.0765 | 3.02% | 开放申购 |
013950 | 交银先锋混合C | 混合型-偏股 | 1.738304-17 | 1.7403 | 2.28% | 开放申购 |
014038 | 交银启诚混合A | 混合型-偏股 | 1.133904-17 | 1.1339 | 1.59% | 限大额 |
014039 | 交银启诚混合C | 混合型-偏股 | 1.113104-17 | 1.1131 | 1.59% | 限大额 |
014046 | 交银医药创新股票C | 股票型 | 2.200704-17 | 2.2007 | 0.89% | 开放申购 |
014080 | 交银启汇混合C | 混合型-偏股 | 0.765104-17 | 0.7651 | 0.47% | 开放申购 |
014096 | 交银经济新动力混合C | 混合型-灵活 | 2.751904-17 | 2.7519 | 0.84% | 开放申购 |
014949 | 交银恒益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.112404-17 | 1.1124 | 0.14% | 开放申购 |
014963 | 交银先进制造混合C | 混合型-偏股 | 3.334504-17 | 3.3345 | 2.18% | 开放申购 |
015394 | 交银科技创新灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.008204-17 | 2.0082 | 3.88% | 开放申购 |
015654 | 交银稳鑫短债债券D | 债券型-中短债 | 1.094304-17 | 1.1023 | 0.02% | 限大额 |
016474 | 交银稳固收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.196604-17 | 1.1966 | 0.34% | 开放申购 |
016541 | 交银启衡混合A | 混合型-偏股 | 0.833504-17 | 0.8335 | 3.85% | 开放申购 |
016542 | 交银启衡混合C | 混合型-偏股 | 0.824304-17 | 0.8243 | 3.84% | 开放申购 |
016545 | 交银稳进回报六个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.986204-17 | 0.9862 | 0.13% | 开放申购 |
016546 | 交银稳进回报六个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.979004-17 | 0.9790 | 0.12% | 开放申购 |
017794 | 交银启盛混合A | 混合型-偏股 | 0.891604-17 | 0.8916 | 1.82% | 开放申购 |
017795 | 交银启盛混合C | 混合型-偏股 | 0.886004-17 | 0.8860 | 1.80% | 开放申购 |
017850 | 交银启信混合发起A | 混合型-偏股 | 0.915104-17 | 0.9151 | 2.15% | 开放申购 |
017851 | 交银启信混合发起C | 混合型-偏股 | 0.908904-17 | 0.9089 | 2.16% | 开放申购 |
017859 | 交银持续成长主题混合C | 混合型-偏股 | 1.343004-17 | 1.3430 | 0.83% | 限大额 |
017979 | 交银国企改革灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.470404-17 | 1.4704 | 1.27% | 开放申购 |
018198 | 交银稳进丰利六个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.964504-17 | 0.9645 | 0.25% | 开放申购 |
018199 | 交银稳进丰利六个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.959804-17 | 0.9598 | 0.26% | 开放申购 |
018554 | 交银启嘉混合A | 混合型-偏股 | 0.890704-17 | 0.8907 | 3.59% | 开放申购 |
018555 | 交银启嘉混合C | 混合型-偏股 | 0.885604-17 | 0.8856 | 3.59% | 开放申购 |
018708 | 交银悦信精选混合A | 混合型-偏股 | 0.928004-17 | 0.9280 | 0.44% | 开放申购 |
018709 | 交银悦信精选混合C | 混合型-偏股 | 0.924604-17 | 0.9246 | 0.45% | 开放申购 |
019345 | 交银医疗健康混合发起A | 混合型-偏股 | 1.011504-17 | 1.0115 | 1.21% | 开放申购 |
019346 | 交银医疗健康混合发起C | 混合型-偏股 | 1.008304-17 | 1.0083 | 1.20% | 开放申购 |
019514 | 交银荣鑫灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.265104-17 | 1.2651 | 0.18% | 开放申购 |
020156 | 交银中证红利低波动100指数A | 指数型-股票 | 1.007804-17 | 1.0078 | 0.68% | 开放申购 |
020157 | 交银中证红利低波动100指数C | 指数型-股票 | 1.007604-17 | 1.0076 | 0.69% | 开放申购 |
020523 | 交银核心资产混合C | 混合型-偏股 | 1.551004-17 | 1.5510 | 0.94% | 开放申购 |
501087 | 交银瑞丰混合(LOF) | 混合型-偏股 | 1.065104-17 | 1.0651 | -0.01% | 开放申购 |
501092 | 交银瑞思混合(LOF) | 混合型-偏股 | 0.857504-17 | 0.8575 | 1.08% | 开放申购 |
519680 | 交银增利债券A/B | 债券型-混合一级 | 1.033104-17 | 1.8941 | 0.22% | 开放申购 |
519682 | 交银增利债券C | 债券型-混合一级 | 1.030604-17 | 1.8226 | 0.22% | 开放申购 |
519683 | 交银双利债券A/B | 债券型-混合二级 | 1.364904-17 | 1.7029 | 0.04% | 限大额 |
519685 | 交银双利债券C | 债券型-混合二级 | 1.292104-17 | 1.6271 | 0.04% | 限大额 |
519686 | 交银上证180公司治理联接 | 指数型-股票 | 1.596004-17 | 1.5960 | 1.14% | 开放申购 |
519688 | 交银精选混合 | 混合型-偏股 | 0.758504-17 | 3.7923 | 0.99% | 开放申购 |
519690 | 交银稳健配置混合 | 混合型-灵活 | 0.735604-17 | 3.8536 | 2.55% | 开放申购 |
519692 | 交银成长混合A | 混合型-偏股 | 4.216204-17 | 5.3252 | 2.10% | 开放申购 |
519694 | 交银蓝筹混合 | 混合型-偏股 | 0.605904-17 | 1.5899 | 2.12% | 开放申购 |
519697 | 交银优势行业混合 | 混合型-灵活 | 3.906004-17 | 4.9560 | 0.96% | 限大额 |
519698 | 交银先锋混合A | 混合型-偏股 | 1.732004-17 | 2.2620 | 2.28% | 开放申购 |
519700 | 交银主题优选混合A | 混合型-灵活 | 1.591804-17 | 2.7758 | 1.36% | 开放申购 |
519702 | 交银趋势混合A | 混合型-偏股 | 4.322104-17 | 5.1051 | 1.72% | 限大额 |
519704 | 交银先进制造混合A | 混合型-偏股 | 3.364004-17 | 4.8150 | 2.18% | 开放申购 |
519706 | 交银深证300价值ETF联接 | 指数型-股票 | 1.869004-17 | 1.8690 | 1.96% | 开放申购 |
519710 | 交银策略回报灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.581004-17 | 2.3730 | 0.57% | 开放申购 |
519712 | 交银阿尔法核心混合A | 混合型-偏股 | 2.748804-17 | 3.5818 | 1.09% | 限大额 |
519714 | 交银消费新驱动股票 | 股票型 | 1.374004-17 | 3.8310 | 0.73% | 开放申购 |
519717 | 交银施罗德中高等级信用债 | 债券型-长债 | 1.013304-17 | 1.1203 | 0.02% | 限大额 |
519718 | 交银纯债债券发起A | 债券型-长债 | 1.096104-17 | 1.4861 | 0.04% | 限大额 |
519720 | 交银纯债债券发起C | 债券型-长债 | 1.094404-17 | 1.4294 | 0.04% | 限大额 |
519722 | 交银裕惠纯债债券 | 债券型-长债 | 1.103804-17 | 1.1038 | 0.03% | 开放申购 |
519723 | 交银双轮动债券A/B | 债券型-长债 | 1.085004-17 | 1.5070 | 0.04% | 限大额 |
519725 | 交银双轮动债券C | 债券型-长债 | 1.082404-17 | 1.4524 | 0.03% | 限大额 |
519726 | 交银稳固收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.104304-17 | 1.5699 | 0.35% | 开放申购 |
519727 | 交银成长30混合 | 混合型-偏股 | 2.171004-17 | 2.6310 | 0.88% | 开放申购 |
519730 | 交银定期支付月月丰债券A | 债券型-混合二级 | 1.521704-17 | 1.5217 | 0.30% | 开放申购 |
519731 | 交银定期支付月月丰债券C | 债券型-混合二级 | 1.456604-17 | 1.4566 | 0.30% | 开放申购 |
519732 | 交银定期支付双息平衡混合 | 混合型-平衡 | 4.282004-17 | 4.2820 | 2.74% | 开放申购 |
519733 | 交银强化回报债券A/B | 债券型-混合二级 | 1.110204-17 | 1.3182 | 0.47% | 开放申购 |
519735 | 交银强化回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.074504-17 | 1.2715 | 0.48% | 开放申购 |
519736 | 交银新成长混合 | 混合型-偏股 | 3.256004-17 | 3.6560 | 0.28% | 开放申购 |
519738 | 交银周期回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.212004-17 | 1.8520 | 0.17% | 开放申购 |
519740 | 交银丰盈收益债券A | 债券型-长债 | 1.101504-17 | 1.4125 | 0.05% | 限大额 |
519743 | 交银丰润收益债券A/B | 债券型-长债 | 1.042904-17 | 1.3949 | 0.09% | 开放申购 |
519745 | 交银丰润收益债券C | 债券型-长债 | 1.028504-17 | 1.3304 | 0.08% | 开放申购 |
519746 | 交银丰享收益债券A | 债券型-长债 | 2.257504-17 | 2.5065 | 0.04% | 限大额 |
519748 | 交银丰享收益债券C | 债券型-长债 | 1.117104-17 | 1.3791 | 0.04% | 限大额 |
519752 | 交银新回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.464004-17 | 1.5330 | 0.14% | 开放申购 |
519753 | 交银安心收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.039604-17 | 1.2276 | 0.32% | 开放申购 |
519755 | 交银多策略回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.453004-17 | 1.5850 | 0.21% | 开放申购 |
519756 | 交银国企改革灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.480104-17 | 1.7801 | 1.27% | 开放申购 |
519759 | 交银周期回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.200004-17 | 1.7990 | 0.17% | 开放申购 |
519760 | 交银新回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 3.922004-17 | 5.2390 | 0.10% | 开放申购 |
519761 | 交银多策略回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.444004-17 | 1.5760 | 0.14% | 开放申购 |
519762 | 交银裕通纯债债券A | 债券型-长债 | 1.086304-17 | 1.3013 | 0.09% | 限大额 |
519766 | 交银荣鑫灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.266104-17 | 1.3031 | 0.18% | 开放申购 |
519767 | 交银科技创新灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.033304-17 | 2.0433 | 3.88% | 开放申购 |
519768 | 交银优选回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.427004-17 | 1.4870 | 0.14% | 开放申购 |
519769 | 交银优选回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.405004-17 | 1.4650 | 0.14% | 开放申购 |
519770 | 交银优择回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.389004-17 | 1.4640 | 0.14% | 开放申购 |
519771 | 交银优择回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.390004-17 | 1.4650 | 0.14% | 开放申购 |
519772 | 交银新生活力灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2.131004-17 | 2.1310 | 1.62% | 开放申购 |
519776 | 交银裕盈纯债债券A | 债券型-长债 | 1.068104-17 | 1.2654 | 0.07% | 开放申购 |
519777 | 交银裕盈纯债债券C | 债券型-长债 | 1.061104-17 | 1.2587 | 0.08% | 开放申购 |
519778 | 交银经济新动力混合A | 混合型-灵活 | 2.791604-17 | 2.7916 | 0.84% | 开放申购 |
519782 | 交银裕隆纯债债券A | 债券型-长债 | 1.362204-17 | 1.3912 | 0.04% | 限大额 |
519783 | 交银裕隆纯债债券C | 债券型-长债 | 1.331004-17 | 1.3600 | 0.04% | 限大额 |
519784 | 交银境尚收益债券A | 债券型-长债 | 1.039804-17 | 1.2562 | 0.06% | 限大额 |
519785 | 交银境尚收益债券C | 债券型-长债 | 1.055504-17 | 1.2119 | 0.06% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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