基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
001633 | 万家瑞祥混合A | 混合型-灵活 | 1.127204-23 | 1.2882 | -0.21% | 开放申购 |
001634 | 万家瑞祥混合C | 混合型-灵活 | 1.116704-23 | 1.2716 | -0.21% | 开放申购 |
001635 | 万家瑞益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.549604-23 | 1.5496 | -0.68% | 开放申购 |
001636 | 万家瑞益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.496004-23 | 1.4960 | -0.68% | 开放申购 |
002664 | 万家瑞和灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.219504-23 | 1.3295 | -0.09% | 开放申购 |
002665 | 万家瑞和灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.197604-23 | 1.2706 | -0.08% | 开放申购 |
002670 | 万家沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.174504-23 | 1.3325 | -0.96% | 开放申购 |
002671 | 万家沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.460004-23 | 1.6600 | -0.96% | 开放申购 |
003734 | 万家瑞盈灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.246504-23 | 1.2465 | 0.02% | 开放申购 |
003735 | 万家瑞盈灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.241204-23 | 1.2412 | 0.02% | 开放申购 |
003751 | 万家瑞隆混合A | 混合型-偏股 | 1.679104-23 | 1.6791 | -0.69% | 开放申购 |
004571 | 万家家瑞债券A | 债券型-混合二级 | 1.097904-23 | 1.2009 | -0.37% | 开放申购 |
004572 | 万家家瑞债券C | 债券型-混合二级 | 1.069904-23 | 1.1709 | -0.38% | 开放申购 |
004681 | 万家安弘纯债一年定开债A | 债券型-长债 | 1.108704-19 | 1.2865 | --- | 暂停申购 |
004682 | 万家安弘纯债一年定开债C | 债券型-长债 | 1.098104-19 | 1.2715 | --- | 暂停申购 |
004731 | 万家瑞尧灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.980404-23 | 1.0282 | -0.12% | 暂停申购 |
004732 | 万家瑞尧灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.969304-23 | 1.0167 | -0.12% | 暂停申购 |
005094 | 万家臻选混合 | 混合型-偏股 | 2.288204-23 | 2.2882 | 0.14% | 开放申购 |
005299 | 万家成长优选混合A | 混合型-灵活 | 2.266604-23 | 2.2666 | 0.12% | 开放申购 |
005300 | 万家成长优选混合C | 混合型-灵活 | 2.195404-23 | 2.1954 | 0.12% | 开放申购 |
005317 | 万家瑞舜灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.129304-23 | 1.1651 | -0.07% | 暂停申购 |
005318 | 万家瑞舜灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.085204-23 | 1.1197 | -0.07% | 暂停申购 |
005400 | 万家潜力价值灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.708504-23 | 1.7085 | -0.19% | 开放申购 |
005401 | 万家潜力价值灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.651504-23 | 1.6515 | -0.19% | 开放申购 |
005650 | 万家量化同顺混合A | 混合型-灵活 | 1.103004-23 | 1.1030 | 0.24% | 开放申购 |
005651 | 万家量化同顺混合C | 混合型-灵活 | 1.068504-23 | 1.0685 | 0.23% | 开放申购 |
005821 | 万家新机遇龙头企业混合A | 混合型-灵活 | 1.722904-23 | 2.5329 | -0.58% | 开放申购 |
006132 | 万家智造优势混合A | 混合型-偏股 | 2.188404-23 | 2.7283 | -0.66% | 开放申购 |
006133 | 万家智造优势混合C | 混合型-偏股 | 2.109004-23 | 2.6364 | -0.66% | 开放申购 |
006172 | 万家鑫悦纯债A | 债券型-长债 | 1.039504-23 | 1.2152 | 0.13% | 开放申购 |
006173 | 万家鑫悦纯债C | 债券型-长债 | 1.036004-23 | 1.1930 | 0.14% | 开放申购 |
006233 | 万家汽车新趋势混合A | 混合型-偏股 | 1.758204-23 | 2.2382 | 0.14% | 开放申购 |
006234 | 万家汽车新趋势混合C | 混合型-偏股 | 1.719104-23 | 2.1886 | 0.15% | 开放申购 |
006281 | 万家人工智能混合A | 混合型-偏股 | 1.959704-23 | 1.9597 | 0.16% | 开放申购 |
006729 | 万家中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.088704-23 | 1.6540 | -1.17% | 开放申购 |
006730 | 万家中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.066104-23 | 1.6211 | -1.18% | 开放申购 |
007182 | 万家沪港深蓝筹混合A | 混合型-偏股 | 0.539204-23 | 0.5392 | 0.15% | 开放申购 |
007183 | 万家沪港深蓝筹混合C | 混合型-偏股 | 0.533204-23 | 0.5332 | 0.15% | 开放申购 |
007488 | 万家民安增利12个月定开债A | 债券型-长债 | 1.004404-23 | 1.1139 | 0.00% | 暂停申购 |
007489 | 万家民安增利12个月定开债C | 债券型-长债 | 1.004104-23 | 1.0938 | 0.01% | 暂停申购 |
008120 | 万家自主创新混合A | 混合型-偏股 | 0.662104-23 | 0.6621 | 0.56% | 开放申购 |
008121 | 万家自主创新混合C | 混合型-偏股 | 0.648304-23 | 0.6483 | 0.56% | 开放申购 |
008331 | 万家可转债债券A | 债券型-混合一级 | 1.162104-23 | 1.1621 | -0.15% | 开放申购 |
008332 | 万家可转债债券C | 债券型-混合一级 | 1.143604-23 | 1.1436 | -0.16% | 开放申购 |
008491 | 万家周期优势企业混合A | 混合型-偏股 | 0.892104-23 | 0.8921 | -1.19% | 开放申购 |
008492 | 万家周期优势企业混合C | 混合型-偏股 | 0.876804-23 | 0.8768 | -1.17% | 开放申购 |
008633 | 万家科技创新混合A | 混合型-偏股 | 0.622304-23 | 0.6223 | 0.99% | 开放申购 |
008634 | 万家科技创新混合C | 混合型-偏股 | 0.609104-23 | 0.6091 | 0.98% | 开放申购 |
008979 | 万家民丰回报一年持有混合 | 混合型-偏债 | 1.088504-23 | 1.0885 | -0.20% | 开放申购 |
009199 | 万家价值优势一年持有期混合 | 混合型-偏股 | 1.247204-23 | 1.2472 | 0.00% | 开放申购 |
009338 | 万家民瑞祥和6个月持有债A | 债券型-长债 | 1.068504-23 | 1.1250 | 0.13% | 开放申购 |
009339 | 万家民瑞祥和6个月持有债C | 债券型-长债 | 1.060804-23 | 1.1125 | 0.12% | 开放申购 |
009688 | 万家鑫动力月月购一年滚动混合 | 混合型-偏股 | 0.819904-19 | 0.8199 | --- | 暂停申购 |
009981 | 万家创业板指数增强A | 指数型-股票 | 0.656404-23 | 0.6564 | 0.09% | 开放申购 |
009982 | 万家创业板指数增强C | 指数型-股票 | 0.648004-23 | 0.6480 | 0.11% | 开放申购 |
010054 | 万家健康产业混合A | 混合型-偏股 | 0.788304-23 | 0.7883 | 2.48% | 开放申购 |
010055 | 万家健康产业混合C | 混合型-偏股 | 0.774304-23 | 0.7743 | 2.49% | 开放申购 |
010296 | 万家互联互通中国优势A | 混合型-偏股 | 0.622204-23 | 0.6222 | -0.72% | 开放申购 |
010297 | 万家互联互通中国优势C | 混合型-偏股 | 0.611504-23 | 0.6115 | -0.71% | 开放申购 |
010611 | 万家战略发展产业混合A | 混合型-偏股 | 0.889504-23 | 0.8895 | -4.50% | 开放申购 |
010612 | 万家战略发展产业混合C | 混合型-偏股 | 0.875104-23 | 0.8751 | -4.50% | 开放申购 |
010690 | 万家互联互通核心资产量化A | 混合型-偏股 | 0.731504-23 | 0.7315 | -0.85% | 开放申购 |
010691 | 万家互联互通核心资产量化C | 混合型-偏股 | 0.720304-23 | 0.7203 | -0.85% | 开放申购 |
010694 | 万家内需增长一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.812704-23 | 0.8127 | -0.25% | 开放申购 |
011243 | 万家惠裕回报6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.016404-23 | 1.0164 | -0.10% | 开放申购 |
011244 | 万家惠裕回报6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.004904-23 | 1.0049 | -0.10% | 开放申购 |
011534 | 万家民瑞祥明6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.988104-23 | 0.9881 | -0.03% | 开放申购 |
011535 | 万家民瑞祥明6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.976404-23 | 0.9764 | -0.03% | 开放申购 |
011952 | 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A | 债券型-长债 | 1.031404-23 | 1.0904 | 0.08% | 暂停申购 |
012195 | 万家瑞泽回报一年持有混合 | 混合型-偏债 | 1.025804-23 | 1.0258 | -0.19% | 开放申购 |
012350 | 万家元贞量化选股股票A | 股票型 | 0.824004-23 | 0.8240 | -1.65% | 开放申购 |
012351 | 万家元贞量化选股股票C | 股票型 | 0.819504-23 | 0.8195 | -1.63% | 开放申购 |
012435 | 万家招瑞回报一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.977704-23 | 0.9777 | -0.40% | 开放申购 |
012436 | 万家招瑞回报一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.967304-23 | 0.9673 | -0.39% | 开放申购 |
013009 | 万家港股通精选混合A | 混合型-偏股 | 0.646904-23 | 0.6469 | 0.03% | 开放申购 |
013010 | 万家港股通精选混合C | 混合型-偏股 | 0.639504-23 | 0.6395 | 0.03% | 开放申购 |
013207 | 万家稳鑫30天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.086104-23 | 1.0861 | 0.02% | 限大额 |
013208 | 万家稳鑫30天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.080304-23 | 1.0803 | 0.02% | 限大额 |
013326 | 万家景气驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.814304-23 | 0.8143 | -0.89% | 开放申购 |
013327 | 万家景气驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.805204-23 | 0.8052 | -0.89% | 开放申购 |
013960 | 万家新机遇成长一年持有期混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.862704-23 | 0.8627 | -0.69% | 开放申购 |
013961 | 万家新机遇成长一年持有期混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.852504-23 | 0.8525 | -0.70% | 开放申购 |
014162 | 万家人工智能混合C | 混合型-偏股 | 1.923104-23 | 1.9231 | 0.16% | 开放申购 |
014260 | 万家新机遇龙头企业混合C | 混合型-灵活 | 1.690004-23 | 2.4960 | -0.58% | 开放申购 |
014277 | 万家北交所慧选两年定开混合A | 混合型-偏股 | 0.855904-19 | 0.8559 | --- | 暂停申购 |
014278 | 万家北交所慧选两年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.845704-19 | 0.8457 | --- | 暂停申购 |
014693 | 万家兴恒回报一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.985804-23 | 0.9858 | -0.11% | 开放申购 |
014694 | 万家兴恒回报一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.977804-23 | 0.9778 | -0.11% | 开放申购 |
015022 | 万家安恒纯债3个月持有债券型A | 债券型-长债 | 1.050304-23 | 1.0707 | 0.09% | 暂停申购 |
015023 | 万家安恒纯债3个月持有债券型C | 债券型-长债 | 1.000004-23 | 1.0000 | 0.00% | 暂停申购 |
015384 | 万家瑞隆混合C | 混合型-偏股 | 1.661804-23 | 1.6618 | -0.69% | 开放申购 |
015471 | 万家鑫橙纯债A | 债券型-长债 | 1.035204-23 | 1.0659 | 0.08% | 限大额 |
015472 | 万家鑫橙纯债C | 债券型-长债 | 1.030204-23 | 1.0573 | 0.08% | 限大额 |
015610 | 万家匠心致远一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.743404-23 | 0.7434 | -0.20% | 开放申购 |
015611 | 万家匠心致远一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.737104-23 | 0.7371 | -0.20% | 开放申购 |
015796 | 万家新能源主题混合发起A | 混合型-偏股 | 0.776204-23 | 0.7762 | -0.74% | 开放申购 |
015797 | 万家新能源主题混合发起C | 混合型-偏股 | 0.769004-23 | 0.7690 | -0.75% | 开放申购 |
015925 | 万家鑫融纯债债券A | 债券型-长债 | 1.044304-23 | 1.1093 | 0.00% | 暂停申购 |
015926 | 万家鑫融纯债债券C | 债券型-长债 | 1.044304-23 | 1.1023 | 0.01% | 暂停申购 |
015955 | 万家中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.045704-23 | 1.0457 | 0.00% | 限大额 |
015987 | 万家远见先锋一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.888804-23 | 0.8888 | 0.00% | 开放申购 |
015988 | 万家远见先锋一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.885304-23 | 0.8853 | 0.00% | 开放申购 |
016163 | 万家欣远混合A | 混合型-偏股 | 0.882204-23 | 0.8822 | -0.09% | 开放申购 |
016164 | 万家欣远混合C | 混合型-偏股 | 0.875304-23 | 0.8753 | -0.09% | 开放申购 |
016166 | 万家颐远均衡一年持有混合发起A | 混合型-偏股 | 0.811604-23 | 0.8116 | -2.05% | 开放申购 |
016167 | 万家颐远均衡一年持有混合发起C | 混合型-偏股 | 0.804904-23 | 0.8049 | -2.06% | 开放申购 |
016421 | 万家惠利债券A | 债券型-混合二级 | 1.000604-23 | 1.0006 | -0.09% | 开放申购 |
016422 | 万家惠利债券C | 债券型-混合二级 | 0.994604-23 | 0.9946 | -0.09% | 开放申购 |
016788 | 万家国证2000ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.851404-23 | 0.8514 | -0.07% | 开放申购 |
016789 | 万家国证2000ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.847604-23 | 0.8476 | -0.07% | 开放申购 |
016928 | 万家鑫怡债券A | 债券型-长债 | 1.024104-23 | 1.0463 | 0.13% | 暂停申购 |
016929 | 万家鑫怡债券C | 债券型-长债 | 1.023104-23 | 1.0425 | 0.14% | 暂停申购 |
017013 | 万家优享平衡混合发起式A | 混合型-偏债 | 0.877504-23 | 0.8775 | -1.10% | 开放申购 |
017014 | 万家优享平衡混合发起式C | 混合型-偏债 | 0.871204-23 | 0.8712 | -1.10% | 开放申购 |
017486 | 万家洞见进取混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.809904-23 | 0.8099 | -0.21% | 开放申购 |
017487 | 万家洞见进取混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.804704-23 | 0.8047 | -0.21% | 开放申购 |
017996 | 万家沪深300成长ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.778804-23 | 0.7788 | -0.70% | 开放申购 |
017997 | 万家沪深300成长ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.777004-23 | 0.7770 | -0.70% | 开放申购 |
018120 | 万家北证50成份指数发起式A | 指数型-股票 | 0.901004-23 | 0.9010 | 1.18% | 开放申购 |
018121 | 万家北证50成份指数发起式C | 指数型-股票 | 0.899204-23 | 0.8992 | 1.18% | 开放申购 |
018182 | 万家中证软件服务指数发起式A | 指数型-股票 | 0.522904-23 | 0.5229 | -0.31% | 开放申购 |
018183 | 万家中证软件服务指数发起式C | 指数型-股票 | 0.521804-23 | 0.5218 | -0.31% | 开放申购 |
018184 | 万家先进制造混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.937804-23 | 0.9378 | -1.50% | 开放申购 |
018185 | 万家先进制造混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.932704-23 | 0.9327 | -1.51% | 开放申购 |
018242 | 万家颐德一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.833904-23 | 0.8339 | -2.06% | 开放申购 |
018243 | 万家颐德一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.829804-23 | 0.8298 | -2.07% | 开放申购 |
018350 | 万家欣优混合A | 混合型-偏股 | 0.943504-23 | 0.9435 | -0.05% | 开放申购 |
018356 | 万家欣优混合C | 混合型-偏股 | 0.939504-23 | 0.9395 | -0.06% | 开放申购 |
018379 | 万家国证新能源车电池指数发起式A | 指数型-股票 | 0.686504-23 | 0.6865 | -1.04% | 开放申购 |
018380 | 万家国证新能源车电池指数发起式C | 指数型-股票 | 0.686104-23 | 0.6861 | -1.04% | 开放申购 |
018475 | 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A | 指数型-海外股票 | 0.796504-23 | 0.7965 | 3.87% | 开放申购 |
018476 | 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C | 指数型-海外股票 | 0.794004-23 | 0.7940 | 3.87% | 开放申购 |
018489 | 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.925604-23 | 0.9256 | -4.23% | 开放申购 |
018490 | 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.924004-23 | 0.9240 | -4.24% | 开放申购 |
018653 | 万家国证2000指数增强A | 指数型-股票 | 0.852304-23 | 0.8523 | -0.01% | 开放申购 |
018654 | 万家国证2000指数增强C | 指数型-股票 | 0.850304-23 | 0.8503 | -0.02% | 开放申购 |
018999 | 万家趋势领先混合A | 混合型-偏股 | 1.105704-23 | 1.1057 | -4.04% | 开放申购 |
019000 | 万家趋势领先混合C | 混合型-偏股 | 1.104704-23 | 1.1047 | -4.04% | 开放申购 |
019083 | 万家稳安60天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.019404-23 | 1.0194 | 0.04% | 开放申购 |
019084 | 万家稳安60天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.018604-23 | 1.0186 | 0.05% | 开放申购 |
019336 | 万家国企动力混合A | 混合型-偏股 | 0.967304-23 | 0.9673 | -3.47% | 开放申购 |
019337 | 万家国企动力混合C | 混合型-偏股 | 0.966704-23 | 0.9667 | -3.47% | 开放申购 |
019879 | 万家周期驱动股票发起式A | 股票型 | 1.162004-23 | 1.1620 | -3.57% | 开放申购 |
019880 | 万家周期驱动股票发起式C | 股票型 | 1.159204-23 | 1.1592 | -3.57% | 开放申购 |
019987 | 万家红利量化选股混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.943804-23 | 0.9438 | -1.19% | 开放申购 |
019988 | 万家红利量化选股混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.941804-23 | 0.9418 | -1.20% | 开放申购 |
020098 | 万家惠诚回报平衡一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.003204-19 | 1.0032 | --- | 暂停申购 |
020099 | 万家惠诚回报平衡一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.002804-19 | 1.0028 | --- | 暂停申购 |
020218 | 万家锦利债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.012204-23 | 1.0122 | -0.10% | 开放申购 |
020219 | 万家锦利债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.011204-23 | 1.0112 | -0.09% | 开放申购 |
020271 | 万家创业板综合ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.001404-23 | 1.0014 | 0.37% | 开放申购 |
020272 | 万家创业板综合ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.001204-23 | 1.0012 | 0.36% | 开放申购 |
020491 | 万家医药量化选股混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.860404-23 | 0.8604 | 0.90% | 开放申购 |
020492 | 万家医药量化选股混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.859204-23 | 0.8592 | 0.90% | 开放申购 |
020560 | 万家高端装备量化选股混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.055904-23 | 1.0559 | 0.02% | 开放申购 |
020561 | 万家高端装备量化选股混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.054604-23 | 1.0546 | 0.03% | 开放申购 |
020572 | 万家稳航90天持有期债券A | 债券型-混合一级 | 1.004904-19 | 1.0049 | --- | 暂停申购 |
020573 | 万家稳航90天持有期债券C | 债券型-混合一级 | 1.004504-19 | 1.0045 | --- | 暂停申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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