基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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004274 | 浦银安恒回报定开混合A | 混合型-偏债 | 0.901912-04 | 1.2184 | -0.13% | 暂停申购 |
004275 | 浦银安恒回报定开混合C | 混合型-偏债 | 0.895312-04 | 1.1943 | -0.13% | 暂停申购 |
005255 | 浦银安盛港股通量化混合A | 混合型-灵活 | 0.792312-04 | 0.7923 | -0.28% | 开放申购 |
005865 | 浦银安盛量化多策略混合A | 混合型-灵活 | 1.162012-04 | 1.4420 | 0.02% | 开放申购 |
005866 | 浦银安盛量化多策略混合C | 混合型-灵活 | 1.074112-04 | 1.3241 | 0.01% | 开放申购 |
006466 | 浦银安盛双债增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.212312-04 | 1.2123 | -0.08% | 限大额 |
006467 | 浦银安盛双债增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.189112-04 | 1.1891 | -0.08% | 限大额 |
007163 | 浦银安盛环保新能源A | 混合型-偏股 | 1.622112-04 | 1.6221 | -1.64% | 开放申购 |
007164 | 浦银安盛环保新能源C | 混合型-偏股 | 1.586212-04 | 1.5862 | -1.64% | 开放申购 |
008162 | 浦银安盛经济带崛起混合C | 混合型-灵活 | 1.081112-04 | 1.1071 | -0.30% | 开放申购 |
013183 | 浦银安盛医疗健康混合C | 混合型-灵活 | 0.991412-04 | 0.9914 | -2.24% | 开放申购 |
013224 | 浦银安盛港股通量化混合C | 混合型-灵活 | 0.780712-04 | 0.7807 | -0.27% | 开放申购 |
013259 | 浦银安盛新经济结构混合C | 混合型-灵活 | 1.925012-04 | 1.9250 | -0.91% | 开放申购 |
014003 | 浦银安盛增长动力混合C | 混合型-灵活 | 0.838312-04 | 0.8383 | -1.16% | 开放申购 |
014011 | 浦银安盛价值成长混合C | 混合型-偏股 | 1.075012-04 | 1.5050 | -0.84% | 开放申购 |
014029 | 浦银安盛红利精选混合C | 混合型-偏股 | 1.348412-04 | 3.0634 | 0.22% | 开放申购 |
014061 | 浦银安盛新兴产业混合C | 混合型-灵活 | 3.333512-04 | 3.8335 | -0.62% | 开放申购 |
019209 | 浦银安盛精致生活混合C | 混合型-灵活 | 2.516212-04 | 2.5162 | -1.19% | 开放申购 |
019210 | 浦银安盛沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.109812-04 | 1.1098 | -0.36% | 开放申购 |
519110 | 浦银安盛价值成长混合A | 混合型-偏股 | 1.088812-04 | 1.9818 | -0.84% | 开放申购 |
519111 | 浦银安盛优化收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.575612-04 | 1.7956 | 0.14% | 限大额 |
519112 | 浦银安盛优化收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.498312-04 | 1.6983 | 0.14% | 限大额 |
519113 | 浦银安盛精致生活混合A | 混合型-灵活 | 2.529712-04 | 2.5897 | -1.18% | 开放申购 |
519115 | 浦银安盛红利精选混合A | 混合型-偏股 | 1.353012-04 | 3.0880 | 0.21% | 开放申购 |
519116 | 浦银安盛沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.115012-04 | 1.9690 | -0.36% | 开放申购 |
519118 | 浦银安盛幸福回报定开债A | 债券型-长债 | 1.058012-04 | 1.5220 | 0.19% | 暂停申购 |
519119 | 浦银安盛幸福回报定开债B | 债券型-长债 | 1.053012-04 | 1.4760 | 0.10% | 暂停申购 |
519120 | 浦银安盛新兴产业混合A | 混合型-灵活 | 3.382512-04 | 3.8825 | -0.62% | 开放申购 |
519121 | 浦银安盛6个月持有期债券A | 债券型-混合一级 | 1.105212-04 | 1.4287 | 0.01% | 开放申购 |
519122 | 浦银安盛6个月持有期债券C | 债券型-混合一级 | 1.099812-04 | 1.3996 | 0.01% | 开放申购 |
519125 | 浦银安盛消费升级混合A | 混合型-灵活 | 1.938012-04 | 2.7480 | -1.67% | 开放申购 |
519126 | 浦银安盛新经济结构混合A | 混合型-灵活 | 1.949712-04 | 1.9497 | -0.90% | 开放申购 |
519127 | 浦银安盛盛世精选混合A | 混合型-灵活 | 1.663012-04 | 1.8630 | -0.18% | 开放申购 |
519170 | 浦银安盛增长动力混合A | 混合型-灵活 | 0.848812-04 | 0.8488 | -1.15% | 开放申购 |
519171 | 浦银安盛医疗健康混合A | 混合型-灵活 | 1.004412-04 | 1.2544 | -2.25% | 开放申购 |
519172 | 浦银安盛睿智精选混合A | 混合型-灵活 | 1.421012-04 | 1.4210 | -0.21% | 开放申购 |
519173 | 浦银安盛睿智精选混合C | 混合型-灵活 | 1.320012-04 | 1.3200 | -0.30% | 开放申购 |
519175 | 浦银安盛经济带崛起混合 | 混合型-灵活 | 1.106212-04 | 1.1312 | -0.31% | 开放申购 |
519176 | 浦银安盛消费升级混合C | 混合型-灵活 | 1.975012-04 | 2.7350 | -1.69% | 开放申购 |
519177 | 浦银安盛盛世精选混合C | 混合型-灵活 | 1.330012-04 | 1.5300 | -0.15% | 开放申购 |
519330 | 浦银安盛盛跃纯债债券A | 债券型-长债 | 1.047512-04 | 1.3157 | 0.05% | 暂停申购 |
519331 | 浦银安盛盛跃纯债债券C | 债券型-长债 | 1.044012-04 | 1.2861 | 0.05% | 暂停申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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519566 | 浦银安盛日日盈货币A | 0.341312-04 | 1.2540% | 开放申购 |
519567 | 浦银安盛日日盈货币B | 0.406912-04 | 1.5060% | 开放申购 |
519568 | 浦银安盛日日盈货币D | 0.341412-04 | 1.2630% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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