基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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004274 | 浦银安恒回报定开混合A | 混合型-偏债 | 0.892303-28 | 1.2088 | 0.17% | 暂停申购 |
004275 | 浦银安恒回报定开混合C | 混合型-偏债 | 0.887903-28 | 1.1869 | 0.17% | 暂停申购 |
004276 | 浦银安和回报定开混合A | 混合型-偏债 | 0.987403-28 | 1.3164 | 0.13% | 暂停申购 |
004277 | 浦银安和回报定开混合C | 混合型-偏债 | 0.983403-28 | 1.2894 | 0.12% | 暂停申购 |
005255 | 浦银安盛港股通量化混合A | 混合型-灵活 | 0.722003-28 | 0.7220 | 2.02% | 暂停申购 |
005865 | 浦银安盛量化多策略混合A | 混合型-灵活 | 1.224803-28 | 1.4448 | 0.12% | 开放申购 |
005866 | 浦银安盛量化多策略混合C | 混合型-灵活 | 1.123203-28 | 1.3332 | 0.12% | 开放申购 |
006466 | 浦银安盛双债增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.178203-28 | 1.1782 | 0.11% | 限大额 |
006467 | 浦银安盛双债增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.158403-28 | 1.1584 | 0.10% | 限大额 |
007163 | 浦银安盛环保新能源A | 混合型-偏股 | 1.514003-28 | 1.5140 | 1.12% | 开放申购 |
007164 | 浦银安盛环保新能源C | 混合型-偏股 | 1.484003-28 | 1.4840 | 1.12% | 开放申购 |
008162 | 浦银安盛经济带崛起混合C | 混合型-灵活 | 1.038403-28 | 1.0644 | 0.46% | 开放申购 |
519110 | 浦银安盛价值成长混合A | 混合型-偏股 | 0.988503-28 | 1.8815 | 1.02% | 开放申购 |
519111 | 浦银安盛优化收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.529803-28 | 1.7498 | 0.01% | 限大额 |
519112 | 浦银安盛优化收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.458303-28 | 1.6583 | 0.01% | 限大额 |
519113 | 浦银安盛精致生活混合A | 混合型-灵活 | 2.462803-28 | 2.5228 | 0.81% | 开放申购 |
519115 | 浦银安盛红利精选混合A | 混合型-偏股 | 1.392603-28 | 3.1276 | 0.91% | 开放申购 |
519116 | 浦银安盛沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.021703-28 | 1.8757 | 0.54% | 开放申购 |
519118 | 浦银安盛幸福回报定开债A | 债券型-长债 | 1.036003-28 | 1.5000 | 0.00% | 开放申购 |
519119 | 浦银安盛幸福回报定开债B | 债券型-长债 | 1.035003-28 | 1.4580 | 0.10% | 开放申购 |
519120 | 浦银安盛新兴产业混合A | 混合型-灵活 | 2.718203-28 | 3.2182 | 0.74% | 开放申购 |
519121 | 浦银安盛6个月持有期债券A | 债券型-混合一级 | 1.075303-28 | 1.3988 | 0.01% | 开放申购 |
519122 | 浦银安盛6个月持有期债券C | 债券型-混合一级 | 1.071803-28 | 1.3716 | 0.00% | 开放申购 |
519125 | 浦银安盛消费升级混合A | 混合型-灵活 | 1.782003-28 | 2.5920 | 1.02% | 开放申购 |
519126 | 浦银安盛新经济结构混合A | 混合型-灵活 | 1.754503-28 | 1.7545 | 0.99% | 开放申购 |
519127 | 浦银安盛盛世精选混合A | 混合型-灵活 | 1.677003-28 | 1.8770 | 0.24% | 开放申购 |
519170 | 浦银安盛增长动力混合A | 混合型-灵活 | 0.747703-28 | 0.7477 | 1.08% | 开放申购 |
519171 | 浦银安盛医疗健康混合A | 混合型-灵活 | 1.050603-28 | 1.3006 | 0.34% | 开放申购 |
519172 | 浦银安盛睿智精选混合A | 混合型-灵活 | 1.305003-28 | 1.3050 | 1.40% | 开放申购 |
519173 | 浦银安盛睿智精选混合C | 混合型-灵活 | 1.219003-28 | 1.2190 | 1.41% | 开放申购 |
519175 | 浦银安盛经济带崛起混合 | 混合型-灵活 | 1.059603-28 | 1.0846 | 0.46% | 开放申购 |
519176 | 浦银安盛消费升级混合C | 混合型-灵活 | 1.819003-28 | 2.5790 | 1.06% | 开放申购 |
519177 | 浦银安盛盛世精选混合C | 混合型-灵活 | 1.343003-28 | 1.5430 | 0.22% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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519509 | 浦银安盛货币A | 0.512103-28 | 2.6630% | 限大额 |
519510 | 浦银安盛货币B | 0.574803-28 | 2.9060% | 限大额 |
519566 | 浦银安盛日日盈货币A | 0.483003-28 | 1.9310% | 限大额 |
519567 | 浦银安盛日日盈货币B | 0.548503-28 | 2.1750% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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