基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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001488 | 万家瑞丰灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.397404-26 | 1.3974 | 0.19% | 开放申购 |
001489 | 万家瑞丰灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.324204-26 | 1.3242 | 0.18% | 开放申购 |
001518 | 万家瑞兴灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.016304-26 | 1.6563 | 1.38% | 开放申购 |
005311 | 万家经济新动能混合A | 混合型-偏股 | 1.044104-26 | 1.0441 | 1.56% | 开放申购 |
005312 | 万家经济新动能混合C | 混合型-偏股 | 1.003704-26 | 1.0037 | 1.55% | 开放申购 |
005313 | 万家中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 1.022504-26 | 1.6943 | 1.34% | 开放申购 |
005314 | 万家中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 1.013404-26 | 1.6574 | 1.35% | 开放申购 |
519180 | 万家180指数 | 指数型-股票 | 0.920304-26 | 3.2603 | 1.31% | 开放申购 |
519181 | 万家和谐增长混合A | 混合型-灵活 | 1.552804-26 | 3.5059 | 4.95% | 开放申购 |
519183 | 万家双引擎灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.290504-26 | 3.4305 | 2.05% | 开放申购 |
519185 | 万家精选混合A | 混合型-偏股 | 1.801104-26 | 3.1754 | -0.91% | 开放申购 |
519186 | 万家稳健增利债券A | 债券型-混合一级 | 1.022604-26 | 1.7980 | 0.16% | 开放申购 |
519187 | 万家稳健增利债券C | 债券型-混合一级 | 1.023804-26 | 1.7305 | 0.16% | 开放申购 |
519188 | 万家信用恒利债券A | 债券型-混合一级 | 1.156904-26 | 1.5901 | -0.09% | 开放申购 |
519189 | 万家信用恒利债券C | 债券型-混合一级 | 1.127104-26 | 1.5246 | -0.09% | 开放申购 |
519190 | 万家双利债券A | 债券型-混合二级 | 1.220404-26 | 1.5079 | 0.08% | 开放申购 |
519191 | 万家新利灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2.017304-26 | 2.3799 | -0.95% | 开放申购 |
519195 | 万家品质生活混合A | 混合型-灵活 | 2.430904-26 | 2.8489 | 4.37% | 开放申购 |
519196 | 万家新兴蓝筹灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2.305904-26 | 2.7996 | 5.09% | 开放申购 |
519197 | 万家颐达灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.939804-26 | 1.0958 | 1.11% | 开放申购 |
519198 | 万家颐和灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.448304-26 | 1.9483 | 0.56% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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