基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
001488 | 万家瑞丰灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.399704-22 | 1.3997 | -0.40% | 开放申购 |
001489 | 万家瑞丰灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.326504-22 | 1.3265 | -0.40% | 开放申购 |
001518 | 万家瑞兴灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.000204-22 | 1.6402 | -1.57% | 开放申购 |
001530 | 万家瑞富灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.899104-22 | 1.1044 | -0.50% | 开放申购 |
003327 | 万家鑫璟纯债A | 债券型-长债 | 1.188404-22 | 1.3811 | 0.08% | 限大额 |
003328 | 万家鑫璟纯债C | 债券型-长债 | 1.174704-22 | 1.3615 | 0.08% | 限大额 |
003329 | 万家鑫安纯债债券A | 债券型-长债 | 1.065604-22 | 1.3075 | 0.05% | 开放申购 |
003330 | 万家鑫安纯债债券C | 债券型-长债 | 1.053504-22 | 1.2899 | 0.05% | 开放申购 |
003520 | 万家1-3年政金债纯债A | 债券型-长债 | 1.033904-22 | 1.2654 | 0.06% | 开放申购 |
003521 | 万家1-3年政金债纯债C | 债券型-长债 | 1.027104-22 | 1.2585 | 0.06% | 开放申购 |
003747 | 万家鑫享纯债A | 债券型-长债 | 1.039804-22 | 1.2742 | 0.08% | 限大额 |
003748 | 万家鑫享纯债C | 债券型-长债 | 1.037104-22 | 1.2684 | 0.07% | 限大额 |
004079 | 万家鑫丰纯债A | 债券型-长债 | 1.036904-22 | 1.2813 | 0.08% | 限大额 |
004080 | 万家鑫丰纯债C | 债券型-长债 | 1.034204-22 | 1.2685 | 0.08% | 限大额 |
004464 | 万家玖盛9个月定开债A | 债券型-长债 | 1.037204-19 | 1.2891 | --- | 暂停申购 |
004465 | 万家玖盛9个月定开债C | 债券型-长债 | 1.036504-19 | 1.2784 | --- | 暂停申购 |
004641 | 万家量化睿选混合A | 混合型-灵活 | 1.108404-22 | 1.1084 | -1.20% | 开放申购 |
005311 | 万家经济新动能混合A | 混合型-偏股 | 0.992404-22 | 0.9924 | 1.46% | 开放申购 |
005312 | 万家经济新动能混合C | 混合型-偏股 | 0.954104-22 | 0.9541 | 1.46% | 开放申购 |
005313 | 万家中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 1.003904-22 | 1.6757 | -0.33% | 开放申购 |
005314 | 万家中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 0.994904-22 | 1.6389 | -0.34% | 开放申购 |
007926 | 万家家享中短债C | 债券型-中短债 | 1.048904-22 | 1.2201 | 0.05% | 限大额 |
012007 | 万家瑞富灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.861804-22 | 1.1003 | -0.50% | 开放申购 |
014494 | 万家鑫丰纯债E | 债券型-长债 | 1.037204-22 | 1.1087 | 0.09% | 限大额 |
015390 | 万家瑞兴灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.989704-22 | 0.9897 | -1.58% | 开放申购 |
015566 | 万家精选混合C | 混合型-偏股 | 1.840404-22 | 1.9666 | -4.13% | 开放申购 |
016556 | 万家量化睿选混合C | 混合型-灵活 | 1.097504-22 | 1.0975 | -1.21% | 开放申购 |
016580 | 万家双利债券C | 债券型-混合二级 | 1.217804-22 | 1.4379 | 0.07% | 开放申购 |
016598 | 万家鑫安纯债债券E | 债券型-长债 | 1.069004-22 | 1.1115 | 0.05% | 开放申购 |
016600 | 万家品质生活混合C | 混合型-灵活 | 2.253304-22 | 2.2533 | -2.09% | 开放申购 |
016620 | 万家颐和灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.451204-22 | 1.4512 | 0.14% | 开放申购 |
016787 | 万家家享中短债D | 债券型-中短债 | 1.068504-22 | 1.1221 | 0.06% | 限大额 |
016954 | 万家和谐增长混合C | 混合型-灵活 | 1.426504-22 | 1.4265 | -2.48% | 开放申购 |
017787 | 万家宏观择时多策略混合C | 混合型-灵活 | 2.614004-22 | 2.6140 | -4.53% | 开放申购 |
501075 | 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A | 混合型-灵活 | 1.475004-22 | 1.4750 | -1.15% | 开放申购 |
506001 | 万家科创板2年定开混合 | 混合型-偏股 | 0.761904-22 | 0.8749 | 0.20% | 暂停申购 |
519180 | 万家180指数 | 指数型-股票 | 0.907804-22 | 3.2478 | -0.36% | 开放申购 |
519181 | 万家和谐增长混合A | 混合型-灵活 | 1.433204-22 | 3.2969 | -2.48% | 开放申购 |
519183 | 万家双引擎灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.287804-22 | 3.4278 | -2.95% | 开放申购 |
519185 | 万家精选混合A | 混合型-偏股 | 1.860804-22 | 3.2351 | -4.13% | 开放申购 |
519186 | 万家稳健增利债券A | 债券型-混合一级 | 1.020004-22 | 1.7954 | -0.09% | 开放申购 |
519187 | 万家稳健增利债券C | 债券型-混合一级 | 1.021304-22 | 1.7280 | -0.08% | 开放申购 |
519188 | 万家信用恒利债券A | 债券型-混合一级 | 1.159104-22 | 1.5923 | 0.07% | 开放申购 |
519189 | 万家信用恒利债券C | 债券型-混合一级 | 1.129304-22 | 1.5268 | 0.06% | 开放申购 |
519190 | 万家双利债券A | 债券型-混合二级 | 1.223504-22 | 1.5110 | 0.07% | 开放申购 |
519191 | 万家新利灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2.086004-22 | 2.4486 | -4.38% | 开放申购 |
519193 | 万家消费成长 | 股票型 | 1.964004-22 | 1.9640 | 0.01% | 开放申购 |
519195 | 万家品质生活混合A | 混合型-灵活 | 2.270904-22 | 2.6889 | -2.08% | 开放申购 |
519196 | 万家新兴蓝筹灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2.133204-22 | 2.6269 | -2.71% | 开放申购 |
519197 | 万家颐达灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.942404-22 | 1.0984 | -1.56% | 开放申购 |
519198 | 万家颐和灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.462504-22 | 1.9625 | 0.14% | 开放申购 |
519199 | 万家家享中短债A | 债券型-中短债 | 1.061504-22 | 1.2306 | 0.06% | 限大额 |
519206 | 万家年年恒荣A | 债券型-混合一级 | 1.119704-22 | 1.2573 | 0.00% | 开放申购 |
519207 | 万家年年恒荣C | 债券型-混合一级 | 1.096704-22 | 1.2194 | 0.00% | 开放申购 |
519212 | 万家宏观择时多策略混合A | 混合型-灵活 | 2.629604-22 | 2.6296 | -4.53% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
暂无可转入的同公司的理财型基金。 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1