基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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001488 | 万家瑞丰灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.405004-18 | 1.4050 | 0.01% | 开放申购 |
001489 | 万家瑞丰灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.331604-18 | 1.3316 | 0.01% | 开放申购 |
001518 | 万家瑞兴灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.022004-18 | 1.6620 | -0.78% | 开放申购 |
001530 | 万家瑞富灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.906004-18 | 1.1113 | 0.07% | 开放申购 |
003327 | 万家鑫璟纯债A | 债券型-长债 | 1.187104-18 | 1.3798 | 0.19% | 限大额 |
003328 | 万家鑫璟纯债C | 债券型-长债 | 1.173504-18 | 1.3603 | 0.20% | 限大额 |
003329 | 万家鑫安纯债债券A | 债券型-长债 | 1.064604-18 | 1.3065 | 0.08% | 开放申购 |
003330 | 万家鑫安纯债债券C | 债券型-长债 | 1.052604-18 | 1.2890 | 0.09% | 开放申购 |
003520 | 万家1-3年政金债纯债A | 债券型-长债 | 1.033004-18 | 1.2645 | 0.06% | 开放申购 |
003521 | 万家1-3年政金债纯债C | 债券型-长债 | 1.026204-18 | 1.2576 | 0.06% | 开放申购 |
003747 | 万家鑫享纯债A | 债券型-长债 | 1.038704-18 | 1.2731 | 0.17% | 限大额 |
003748 | 万家鑫享纯债C | 债券型-长债 | 1.036104-18 | 1.2674 | 0.17% | 限大额 |
004079 | 万家鑫丰纯债A | 债券型-长债 | 1.035704-18 | 1.2801 | 0.21% | 限大额 |
004080 | 万家鑫丰纯债C | 债券型-长债 | 1.033004-18 | 1.2673 | 0.21% | 限大额 |
004464 | 万家玖盛9个月定开债A | 债券型-长债 | 1.036004-12 | 1.2879 | --- | 暂停申购 |
004465 | 万家玖盛9个月定开债C | 债券型-长债 | 1.035304-12 | 1.2772 | --- | 暂停申购 |
004641 | 万家量化睿选混合A | 混合型-灵活 | 1.121304-18 | 1.1213 | 0.04% | 开放申购 |
005311 | 万家经济新动能混合A | 混合型-偏股 | 0.999104-18 | 0.9991 | -0.82% | 开放申购 |
005312 | 万家经济新动能混合C | 混合型-偏股 | 0.960604-18 | 0.9606 | -0.83% | 开放申购 |
005313 | 万家中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 1.008904-18 | 1.6807 | -0.04% | 开放申购 |
005314 | 万家中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 0.999904-18 | 1.6439 | -0.05% | 开放申购 |
007926 | 万家家享中短债C | 债券型-中短债 | 1.048004-18 | 1.2192 | 0.04% | 限大额 |
012007 | 万家瑞富灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.868504-18 | 1.1070 | 0.07% | 开放申购 |
014494 | 万家鑫丰纯债E | 债券型-长债 | 1.035904-18 | 1.1074 | 0.21% | 限大额 |
015390 | 万家瑞兴灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.011404-18 | 1.0114 | -0.78% | 开放申购 |
015566 | 万家精选混合C | 混合型-偏股 | 1.926004-18 | 2.0522 | 0.34% | 开放申购 |
016556 | 万家量化睿选混合C | 混合型-灵活 | 1.110404-18 | 1.1104 | 0.05% | 开放申购 |
016580 | 万家双利债券C | 债券型-混合二级 | 1.215704-18 | 1.4358 | -0.30% | 开放申购 |
016598 | 万家鑫安纯债债券E | 债券型-长债 | 1.068104-18 | 1.1106 | 0.08% | 开放申购 |
016600 | 万家品质生活混合C | 混合型-灵活 | 2.349304-18 | 2.3493 | -0.68% | 开放申购 |
016620 | 万家颐和灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.442504-18 | 1.4425 | -1.44% | 开放申购 |
016787 | 万家家享中短债D | 债券型-中短债 | 1.067504-18 | 1.1211 | 0.04% | 限大额 |
016954 | 万家和谐增长混合C | 混合型-灵活 | 1.496004-18 | 1.4960 | -0.68% | 开放申购 |
017787 | 万家宏观择时多策略混合C | 混合型-灵活 | 2.746704-18 | 2.7467 | 0.47% | 开放申购 |
501075 | 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A | 混合型-灵活 | 1.515004-18 | 1.5150 | -0.26% | 开放申购 |
506001 | 万家科创板2年定开混合 | 混合型-偏股 | 0.776104-18 | 0.8891 | -0.41% | 暂停申购 |
519180 | 万家180指数 | 指数型-股票 | 0.916104-18 | 3.2561 | 0.16% | 开放申购 |
519181 | 万家和谐增长混合A | 混合型-灵活 | 1.503004-18 | 3.4189 | -0.68% | 开放申购 |
519183 | 万家双引擎灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.330604-18 | 3.4706 | 0.32% | 开放申购 |
519185 | 万家精选混合A | 混合型-偏股 | 1.947204-18 | 3.3215 | 0.35% | 开放申购 |
519186 | 万家稳健增利债券A | 债券型-混合一级 | 1.021304-18 | 1.7967 | 0.12% | 开放申购 |
519187 | 万家稳健增利债券C | 债券型-混合一级 | 1.022504-18 | 1.7292 | 0.10% | 开放申购 |
519188 | 万家信用恒利债券A | 债券型-混合一级 | 1.157604-18 | 1.5908 | 0.09% | 开放申购 |
519189 | 万家信用恒利债券C | 债券型-混合一级 | 1.127904-18 | 1.5254 | 0.09% | 开放申购 |
519190 | 万家双利债券A | 债券型-混合二级 | 1.221404-18 | 1.5089 | -0.29% | 开放申购 |
519191 | 万家新利灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2.185504-18 | 2.5481 | 0.33% | 开放申购 |
519193 | 万家消费成长 | 股票型 | 1.969504-18 | 1.9695 | 0.65% | 开放申购 |
519195 | 万家品质生活混合A | 混合型-灵活 | 2.367604-18 | 2.7856 | -0.68% | 开放申购 |
519196 | 万家新兴蓝筹灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2.246004-18 | 2.7397 | -0.80% | 开放申购 |
519197 | 万家颐达灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.955604-18 | 1.1116 | 0.18% | 开放申购 |
519198 | 万家颐和灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.453604-18 | 1.9536 | -1.44% | 开放申购 |
519199 | 万家家享中短债A | 债券型-中短债 | 1.060504-18 | 1.2296 | 0.04% | 限大额 |
519206 | 万家年年恒荣A | 债券型-混合一级 | 1.119604-18 | 1.2572 | 0.01% | 开放申购 |
519207 | 万家年年恒荣C | 债券型-混合一级 | 1.096604-18 | 1.2193 | 0.00% | 开放申购 |
519212 | 万家宏观择时多策略混合A | 混合型-灵活 | 2.762904-18 | 2.7629 | 0.47% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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