基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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001488 | 万家瑞丰灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.397404-26 | 1.3974 | 0.19% | 开放申购 |
001489 | 万家瑞丰灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.324204-26 | 1.3242 | 0.18% | 开放申购 |
001518 | 万家瑞兴灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.016304-26 | 1.6563 | 1.38% | 开放申购 |
001530 | 万家瑞富灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.902604-26 | 1.1079 | 0.31% | 开放申购 |
003327 | 万家鑫璟纯债A | 债券型-长债 | 1.181504-26 | 1.3742 | -0.27% | 限大额 |
003328 | 万家鑫璟纯债C | 债券型-长债 | 1.167904-26 | 1.3547 | -0.26% | 限大额 |
003329 | 万家鑫安纯债债券A | 债券型-长债 | 1.063904-26 | 1.3058 | -0.12% | 开放申购 |
003330 | 万家鑫安纯债债券C | 债券型-长债 | 1.051804-26 | 1.2882 | -0.12% | 开放申购 |
003520 | 万家1-3年政金债纯债A | 债券型-长债 | 1.032204-26 | 1.2637 | -0.14% | 开放申购 |
003521 | 万家1-3年政金债纯债C | 债券型-长债 | 1.025304-26 | 1.2567 | -0.15% | 开放申购 |
003747 | 万家鑫享纯债A | 债券型-长债 | 1.034204-26 | 1.2686 | -0.29% | 限大额 |
003748 | 万家鑫享纯债C | 债券型-长债 | 1.031604-26 | 1.2629 | -0.29% | 限大额 |
004079 | 万家鑫丰纯债A | 债券型-长债 | 1.031704-26 | 1.2761 | -0.18% | 限大额 |
004080 | 万家鑫丰纯债C | 债券型-长债 | 1.028904-26 | 1.2632 | -0.19% | 限大额 |
004464 | 万家玖盛9个月定开债A | 债券型-长债 | 1.036104-26 | 1.2880 | --- | 暂停申购 |
004465 | 万家玖盛9个月定开债C | 债券型-长债 | 1.035404-26 | 1.2773 | --- | 暂停申购 |
004641 | 万家量化睿选混合A | 混合型-灵活 | 1.107404-26 | 1.1074 | 0.84% | 开放申购 |
005311 | 万家经济新动能混合A | 混合型-偏股 | 1.044104-26 | 1.0441 | 1.56% | 开放申购 |
005312 | 万家经济新动能混合C | 混合型-偏股 | 1.003704-26 | 1.0037 | 1.55% | 开放申购 |
005313 | 万家中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 1.022504-26 | 1.6943 | 1.34% | 开放申购 |
005314 | 万家中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 1.013404-26 | 1.6574 | 1.35% | 开放申购 |
007926 | 万家家享中短债C | 债券型-中短债 | 1.048204-26 | 1.2194 | -0.04% | 限大额 |
012007 | 万家瑞富灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.865204-26 | 1.1037 | 0.31% | 开放申购 |
014494 | 万家鑫丰纯债E | 债券型-长债 | 1.031904-26 | 1.1034 | -0.19% | 限大额 |
015390 | 万家瑞兴灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.005604-26 | 1.0056 | 1.38% | 开放申购 |
015566 | 万家精选混合C | 混合型-偏股 | 1.781204-26 | 1.9074 | -0.91% | 开放申购 |
016556 | 万家量化睿选混合C | 混合型-灵活 | 1.096504-26 | 1.0965 | 0.85% | 开放申购 |
016580 | 万家双利债券C | 债券型-混合二级 | 1.214704-26 | 1.4348 | 0.08% | 开放申购 |
016598 | 万家鑫安纯债债券E | 债券型-长债 | 1.067304-26 | 1.1098 | -0.12% | 开放申购 |
016600 | 万家品质生活混合C | 混合型-灵活 | 2.411904-26 | 2.4119 | 4.37% | 开放申购 |
016787 | 万家家享中短债D | 债券型-中短债 | 1.067804-26 | 1.1214 | -0.04% | 限大额 |
016954 | 万家和谐增长混合C | 混合型-灵活 | 1.545504-26 | 1.5455 | 4.96% | 开放申购 |
017787 | 万家宏观择时多策略混合C | 混合型-灵活 | 2.516104-26 | 2.5161 | -1.00% | 开放申购 |
019077 | 万家颐达灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.936804-26 | 0.9368 | 1.11% | 开放申购 |
020199 | 万家双引擎灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.288004-26 | 2.2880 | 2.05% | 开放申购 |
020798 | 万家信用恒利债券D | 债券型-混合一级 | 1.156404-26 | 1.1564 | -0.09% | 限大额 |
021228 | 万家年年恒荣D | 债券型-混合一级 | 1.118804-26 | 1.1188 | -0.05% | 开放申购 |
501075 | 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A | 混合型-灵活 | 1.559504-26 | 1.5595 | 3.17% | 开放申购 |
506001 | 万家科创板2年定开混合 | 混合型-偏股 | 0.798504-26 | 0.9115 | 2.77% | 暂停申购 |
519180 | 万家180指数 | 指数型-股票 | 0.920304-26 | 3.2603 | 1.31% | 开放申购 |
519181 | 万家和谐增长混合A | 混合型-灵活 | 1.552804-26 | 3.5059 | 4.95% | 开放申购 |
519183 | 万家双引擎灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.290504-26 | 3.4305 | 2.05% | 开放申购 |
519185 | 万家精选混合A | 混合型-偏股 | 1.801104-26 | 3.1754 | -0.91% | 开放申购 |
519186 | 万家稳健增利债券A | 债券型-混合一级 | 1.022604-26 | 1.7980 | 0.16% | 开放申购 |
519187 | 万家稳健增利债券C | 债券型-混合一级 | 1.023804-26 | 1.7305 | 0.16% | 开放申购 |
519188 | 万家信用恒利债券A | 债券型-混合一级 | 1.156904-26 | 1.5901 | -0.09% | 开放申购 |
519189 | 万家信用恒利债券C | 债券型-混合一级 | 1.127104-26 | 1.5246 | -0.09% | 开放申购 |
519190 | 万家双利债券A | 债券型-混合二级 | 1.220404-26 | 1.5079 | 0.08% | 开放申购 |
519191 | 万家新利灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2.017304-26 | 2.3799 | -0.95% | 开放申购 |
519193 | 万家消费成长 | 股票型 | 2.002404-26 | 2.0024 | 1.68% | 开放申购 |
519195 | 万家品质生活混合A | 混合型-灵活 | 2.430904-26 | 2.8489 | 4.37% | 开放申购 |
519196 | 万家新兴蓝筹灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2.305904-26 | 2.7996 | 5.09% | 开放申购 |
519197 | 万家颐达灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.939804-26 | 1.0958 | 1.11% | 开放申购 |
519199 | 万家家享中短债A | 债券型-中短债 | 1.060804-26 | 1.2299 | -0.04% | 限大额 |
519206 | 万家年年恒荣A | 债券型-混合一级 | 1.118904-26 | 1.2565 | -0.07% | 开放申购 |
519207 | 万家年年恒荣C | 债券型-混合一级 | 1.095904-26 | 1.2186 | -0.07% | 开放申购 |
519212 | 万家宏观择时多策略混合A | 混合型-灵活 | 2.531204-26 | 2.5312 | -1.01% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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